晴時多雲

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基金名稱:

NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 204.28 0.42 220.32 194.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 204.2800
20/09/24 203.8600
20/09/23 204.3300
20/09/22 204.8200
20/09/21 204.5100
20/09/18 205.2500
20/09/17 205.7600
20/09/16 206.1600
20/09/15 206.0900
20/09/14 205.9300
日期 淨值
20/09/11 205.4600
20/09/10 205.0600
20/09/09 205.9900
20/09/08 205.2300
20/09/07 206.2500
20/09/04 206.3900
20/09/03 207.1800
20/09/02 209.1300
20/09/01 208.6300
20/08/31 207.9500
日期 淨值
20/08/28 208.2400
20/08/27 208.4000
20/08/26 208.4400
20/08/25 207.9500
20/08/24 208.2400
20/08/21 207.8000
20/08/20 207.4800
20/08/19 207.5300
20/08/18 207.5500
20/08/17 207.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 -0.25 1.61 -0.12 -0.04 0.29 8.63

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/08/12 基金代碼 ANZI6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1082000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別,以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎,投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網