晴時多雲

top
基金名稱:

NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 203.66 0.22 220.32 194.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 203.6600
20/05/22 203.4400
20/05/21 203.6500
20/05/20 203.7100
20/05/19 202.8400
20/05/18 203.0900
20/05/15 202.5400
20/05/14 202.4200
20/05/13 202.3100
20/05/12 202.7800
日期 淨值
20/05/11 203.4100
20/05/08 203.2500
20/05/07 202.8200
20/05/06 202.2500
20/05/05 202.5900
20/05/04 201.9500
20/05/01 203.3400
20/04/29 204.0900
20/04/28 203.3800
20/04/27 203.3900
日期 淨值
20/04/24 203.1800
20/04/23 202.8100
20/04/22 202.6700
20/04/21 202.1200
20/04/20 203.5600
20/04/17 204.0800
20/04/16 203.3300
20/04/15 202.5900
20/04/14 203.1600
20/04/09 201.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.30 -0.07 -2.19 -2.31 -0.05 0.28 8.33

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/08/12 基金代碼 ANZI6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 968000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別,以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎,投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網