晴時多雲

基金名稱:高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 159.28 0.99 163.05 156.13

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 159.2800
25/02/12 158.2900
25/02/11 159.1400
25/02/10 159.4000
25/02/07 158.9200
25/02/06 159.5300
25/02/05 159.2300
25/02/04 158.7800
25/02/03 159.6500
25/01/31 159.7300
日期 淨值
25/01/23 159.4600
25/01/22 159.3500
25/01/21 159.2700
25/01/20 158.5700
25/01/17 158.7700
25/01/16 158.2600
25/01/15 157.8500
25/01/14 156.1300
25/01/13 156.3100
25/01/10 156.2700
日期 淨值
25/01/09 157.5000
25/01/08 157.5100
25/01/07 157.3100
25/01/06 157.9700
25/01/03 158.0600
25/01/02 158.7700
24/12/31 158.5300
24/12/30 158.6800
24/12/27 158.7100
24/12/24 159.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.49 1.31 1.42 3.07 0.32 0.40 4.96

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/08/12 基金代碼 ANZI6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Niels de Visser/Leroy Tujeehut 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 374000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資,將佔淨資產至少50%。本基金旨在提供正投資報酬,並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下,於完整之市場景氣循環期間,追求超越EURIBOR 1-month benchmark之回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網