基金名稱:高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 159.28 | 0.99 | 163.05 | 156.13 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 159.2800 |
25/02/12 | 158.2900 |
25/02/11 | 159.1400 |
25/02/10 | 159.4000 |
25/02/07 | 158.9200 |
25/02/06 | 159.5300 |
25/02/05 | 159.2300 |
25/02/04 | 158.7800 |
25/02/03 | 159.6500 |
25/01/31 | 159.7300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 159.4600 |
25/01/22 | 159.3500 |
25/01/21 | 159.2700 |
25/01/20 | 158.5700 |
25/01/17 | 158.7700 |
25/01/16 | 158.2600 |
25/01/15 | 157.8500 |
25/01/14 | 156.1300 |
25/01/13 | 156.3100 |
25/01/10 | 156.2700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 157.5000 |
25/01/08 | 157.5100 |
25/01/07 | 157.3100 |
25/01/06 | 157.9700 |
25/01/03 | 158.0600 |
25/01/02 | 158.7700 |
24/12/31 | 158.5300 |
24/12/30 | 158.6800 |
24/12/27 | 158.7100 |
24/12/24 | 159.4300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.49 | 1.31 | 1.42 | 3.07 | 0.32 | 0.40 | 4.96 |
基本資料
海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2015/08/12 | 基金代碼 | ANZI6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Niels de Visser/Leroy Tujeehut | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 374000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資,將佔淨資產至少50%。本基金旨在提供正投資報酬,並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下,於完整之市場景氣循環期間,追求超越EURIBOR 1-month benchmark之回報。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」