晴時多雲

top
基金名稱:

NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 274.91 0.56 287.66 255.41

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 274.9100
20/09/24 274.3500
20/09/23 274.9700
20/09/22 275.6200
20/09/21 275.2000
20/09/18 276.2000
20/09/17 276.9000
20/09/16 277.4500
20/09/15 277.3600
20/09/14 277.1500
日期 淨值
20/09/11 276.5200
20/09/10 275.9800
20/09/09 277.2700
20/09/08 276.2500
20/09/07 277.6100
20/09/04 277.8000
20/09/03 278.8800
20/09/02 281.5300
20/09/01 279.6200
20/08/31 278.7100
日期 淨值
20/08/28 279.0900
20/08/27 279.3100
20/08/26 279.3600
20/08/25 278.6900
20/08/24 279.0800
20/08/21 278.4900
20/08/20 278.0700
20/08/19 278.1600
20/08/18 278.1800
20/08/17 278.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 -0.32 1.48 -0.36 -0.06 0.29 8.45

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/10/07 基金代碼 ANZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1082000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金擬藉由投資於上述定義之資產類別,以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎,投資於上述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網