晴時多雲

基金名稱:高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 274.13 -1.5 279 257.6

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 274.1300
25/02/11 275.6300
25/02/10 276.0800
25/02/07 275.2500
25/02/06 276.3200
25/02/05 275.8100
25/02/04 275.0200
25/02/03 274.9400
25/01/31 275.0900
25/01/23 274.7600
日期 淨值
25/01/22 274.5900
25/01/21 274.4700
25/01/20 273.2800
25/01/17 273.6100
25/01/16 272.7400
25/01/15 272.0600
25/01/14 269.1100
25/01/13 269.4200
25/01/10 269.3700
25/01/09 271.5100
日期 淨值
25/01/08 271.5600
25/01/07 271.2100
25/01/06 272.3600
25/01/03 272.5100
25/01/02 272.1500
24/12/31 271.8300
24/12/30 272.0900
24/12/27 272.2300
24/12/24 273.4700
24/12/23 272.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.77 0.31 0.55 1.94 0.18 0.43 5.39

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/10/07 基金代碼 ANZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Niels de Visser/Leroy Tujeehut 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 374000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資,將佔淨資產至少50%。本基金旨在提供正投資報酬,並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下,於完整之市場景氣循環期間,追求超越EURIBOR 1-month benchmark之回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網