晴時多雲

基金名稱:NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 285.18 -0.26 286.57 267.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 285.1800
21/04/21 285.4400
21/04/20 285.0200
21/04/19 285.8900
21/04/16 286.5700
21/04/15 286.4000
21/04/14 285.3200
21/04/13 285.7000
21/04/12 285.4100
21/04/09 285.7600
日期 淨值
21/04/08 285.6300
21/04/07 285.0100
21/04/06 285.1900
21/04/01 284.3500
21/03/31 283.0100
21/03/30 283.0200
21/03/29 283.0100
21/03/26 283.4300
21/03/25 282.4100
21/03/24 281.7400
日期 淨值
21/03/23 282.2200
21/03/22 282.4400
21/03/19 282.0800
21/03/18 282.4000
21/03/17 283.5200
21/03/16 284.0400
21/03/15 284.0400
21/03/12 283.5400
21/03/11 283.6100
21/03/10 282.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 0.77 1.44 2.87 0.68 0.26 2.66

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/10/07 基金代碼 ANZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1000000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金擬藉由投資於上述定義之資產類別,以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎,投資於上述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網