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基金名稱:

NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 269.61 0.31 287.66 255.41

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 269.6100
20/05/22 269.3000
20/05/21 269.5900
20/05/20 269.6900
20/05/19 268.5400
20/05/18 268.8700
20/05/15 268.1100
20/05/14 267.9700
20/05/13 267.8400
20/05/12 268.4900
日期 淨值
20/05/11 269.3200
20/05/08 269.1200
20/05/07 268.5400
20/05/06 267.7800
20/05/05 268.2300
20/05/04 267.3600
20/05/01 267.9600
20/04/29 269.0600
20/04/28 268.1000
20/04/27 268.1000
日期 淨值
20/04/24 267.8000
20/04/23 267.3300
20/04/22 267.1400
20/04/21 266.4000
20/04/20 268.3200
20/04/17 268.9900
20/04/16 268.0000
20/04/15 267.0700
20/04/14 267.8200
20/04/09 266.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.31 -0.07 -2.28 -2.70 -0.09 0.28 8.11

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/10/07 基金代碼 ANZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Marc Franklin/Niels de Visser/Jesse Borst/Fed 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 968000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本子基金擬藉由投資於上述定義之資產類別,以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎,投資於上述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網