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基金名稱：高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/14 | 274.13 | 1.06 | 276.24 | 261.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/14 | 274.1300 |
| 26/05/13 | 273.0700 |
| 26/05/12 | 272.5300 |
| 26/05/11 | 273.1100 |
| 26/05/08 | 273.8200 |
| 26/05/07 | 273.4900 |
| 26/05/06 | 274.2300 |
| 26/05/05 | 272.0300 |
| 26/05/04 | 271.4000 |
| 26/04/30 | 272.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/29 | 270.7000 |
| 26/04/28 | 271.7800 |
| 26/04/24 | 272.8400 |
| 26/04/23 | 272.3600 |
| 26/04/22 | 272.7100 |
| 26/04/21 | 271.6700 |
| 26/04/20 | 272.8100 |
| 26/04/17 | 273.2000 |
| 26/04/16 | 271.0600 |
| 26/04/15 | 271.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 269.3800 |
| 26/04/08 | 269.6200 |
| 26/04/07 | 265.9600 |
| 26/04/02 | 266.5000 |
| 26/04/01 | 266.1300 |
| 26/03/31 | 265.0400 |
| 26/03/30 | 263.1000 |
| 26/03/27 | 262.2100 |
| 26/03/26 | 263.8100 |
| 26/03/25 | 266.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.79 | 1.22 | 0.76 | 1.72 | 0.29 | 0.28 | 3.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/10/07 | 基金代碼 | ANZI5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Niels de Visser/Jan Kvapil | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 313000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 運用彈性投資模式來因應快速變動的市場環境。對高評級的固定收益投資、貨幣市場工具以及現金或約當現金之投資，將佔淨資產至少50%。本基金旨在提供正投資報酬，並在嚴格界定之風險預算控制及降低下檔風險前提下，於完整之市場景氣循環期間，追求超越EURIBOR 1-month benchmark之回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」