晴時多雲

基金名稱:安本標準歐洲股息基金A累積美元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 284.6662 -0.0717 286.0764 209.5355

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 284.6662
21/10/20 284.7379
21/10/19 284.2208
21/10/18 283.0853
21/10/15 282.0711
21/10/14 279.9709
21/10/13 276.0689
21/10/12 274.6576
21/10/11 273.1973
21/10/08 274.7014
日期 淨值
21/10/07 274.8565
21/10/06 269.6517
21/10/05 273.4317
21/10/04 273.0930
21/10/01 271.3636
21/09/30 273.1812
21/09/29 273.3828
21/09/28 272.4343
21/09/27 277.5398
21/09/24 278.7066
日期 淨值
21/09/23 281.2334
21/09/22 278.4657
21/09/21 278.0099
21/09/20 274.7619
21/09/17 280.4700
21/09/16 281.4930
21/09/15 280.4706
21/09/14 281.1387
21/09/13 282.1823
21/09/10 281.5414

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.70 2.86 5.44 12.44 0.73 0.69 9.88

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2010/07/26 基金代碼 ANZI4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Tom Dorner/Sanjeet Mangat 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 36100 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於歐洲的公司;和/或其大部分商業活動發生於歐洲的公司;和/或其大部分資產投資於歐洲註冊成立公司的控股公司,且為可提供或預計可提供高股息收益的公司。挑選公司時不論其市值(微、小、中、大資本)、行業或於歐洲的地理位置。基金以即期及定期存款形式持有的流動資產,連同可產生利息收入的債務工具(按歐洲儲蓄稅務指令所賦予的定義),不可超過基金淨資產值的15%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網