粉絲團
基金名稱：高盛日本股票基金X股對沖級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 627.02 | 0.38 | 629.9 | 433.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 627.0200 |
| 25/11/13 | 626.6400 |
| 25/11/12 | 629.9000 |
| 25/11/11 | 621.8100 |
| 25/11/10 | 621.1300 |
| 25/11/07 | 614.9300 |
| 25/11/06 | 618.6600 |
| 25/11/05 | 619.5700 |
| 25/11/04 | 620.3200 |
| 25/10/31 | 627.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 622.7800 |
| 25/10/29 | 615.8000 |
| 25/10/24 | 614.7000 |
| 25/10/22 | 609.6300 |
| 25/10/21 | 607.4300 |
| 25/10/20 | 610.8100 |
| 25/10/17 | 598.0900 |
| 25/10/16 | 600.0100 |
| 25/10/15 | 600.3500 |
| 25/10/14 | 586.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/10 | 594.8600 |
| 25/10/08 | 606.4800 |
| 25/10/07 | 604.6100 |
| 25/10/06 | 605.5700 |
| 25/10/02 | 576.3400 |
| 25/10/01 | 576.5600 |
| 25/09/30 | 580.6900 |
| 25/09/29 | 582.0800 |
| 25/09/25 | 582.1300 |
| 25/09/24 | 584.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 19.23 | 8.12 | 14.52 | 19.91 | 0.39 | 0.78 | 16.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/05/27 | 基金代碼 | ANZI2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Ichiro Kosuge | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 344000 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI Japan (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」