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基金名稱：高盛日本股票基金X股對沖級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 519.57 | -1.22 | 531.97 | 433.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 519.5700 |
| 25/05/12 | 520.7900 |
| 25/05/09 | 511.9500 |
| 25/05/08 | 506.6200 |
| 25/05/07 | 502.3900 |
| 25/05/02 | 501.3200 |
| 25/05/01 | 502.7000 |
| 25/04/28 | 495.9100 |
| 25/04/25 | 489.7900 |
| 25/04/24 | 485.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 488.0700 |
| 25/04/22 | 476.8400 |
| 25/04/17 | 472.1100 |
| 25/04/16 | 465.5800 |
| 25/04/15 | 470.5200 |
| 25/04/14 | 465.9000 |
| 25/04/11 | 452.7100 |
| 25/04/10 | 458.4100 |
| 25/04/09 | 437.2300 |
| 25/04/08 | 461.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 433.1200 |
| 25/04/04 | 449.1700 |
| 25/04/01 | 493.1600 |
| 25/03/31 | 494.4800 |
| 25/03/28 | 505.0900 |
| 25/03/27 | 518.8800 |
| 25/03/26 | 516.6900 |
| 25/03/25 | 516.2000 |
| 25/03/24 | 516.5200 |
| 25/03/21 | 512.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.71 | 6.81 | 4.60 | 5.36 | 0.10 | 1.01 | 25.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/05/27 | 基金代碼 | ANZI2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Ichiro Kosuge | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 309000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI Japan (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」