晴時多雲

基金名稱:NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 187.23 0.07 189.53 170.75

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 187.2300
21/04/21 187.1600
21/04/20 187.2000
21/04/19 187.4600
21/04/16 187.5300
21/04/15 187.4000
21/04/14 187.1400
21/04/13 187.0700
21/04/12 187.1100
21/04/09 187.2600
日期 淨值
21/04/08 187.3000
21/04/07 187.1400
21/04/06 188.4300
21/04/01 187.7900
21/03/31 187.3700
21/03/30 186.9900
21/03/29 186.9900
21/03/26 186.8800
21/03/25 186.8600
21/03/24 186.8500
日期 淨值
21/03/23 186.6300
21/03/22 186.5000
21/03/19 186.0900
21/03/18 186.2400
21/03/17 186.6300
21/03/16 186.8700
21/03/15 186.8400
21/03/12 186.8100
21/03/11 187.0000
21/03/10 186.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 0.98 2.82 7.67 1.05 0.94 5.30

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/11/18 基金代碼 ANZH5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Sjors Haverkamp/Rob Amenta/Joep Huntjens 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2165000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網