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基金名稱:

安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 20.1031 0.223 22.1129 14.5336

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 20.1031
20/07/02 19.8801
20/07/01 20.0491
20/06/30 20.3176
20/06/29 20.2884
20/06/26 20.5200
20/06/25 20.3715
20/06/24 20.5679
20/06/22 20.5824
20/06/19 20.6558
日期 淨值
20/06/18 20.7037
20/06/17 20.6988
20/06/16 20.6620
20/06/15 19.9881
20/06/12 20.4739
20/06/11 20.7523
20/06/10 21.1327
20/06/09 21.0629
20/06/08 21.0299
20/06/05 20.9478
日期 淨值
20/06/04 20.9568
20/06/03 20.9846
20/06/02 20.9290
20/05/29 20.5413
20/05/28 20.4149
20/05/27 20.3420
20/05/26 20.4172
20/05/25 20.0474
20/05/22 19.5608
20/05/20 19.6911

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.96 8.87 3.96 2.11 0.06 0.96 28.27

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2013/06/18 基金代碼 ANZH3
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 46000000 百萬日圓 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 將本基金至少三分之二的資產,投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司、其大部分商業活動發生於日本的小型公司,或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。小型公司是指在首次投資時市值在2500億日圓以下,且最高市值達5000億日圓的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網