晴時多雲

基金名稱:安本標準日本小型公司基金A累積美元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/30 24.7087 -0.3518 25.7461 18.5465

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/30 24.7087
21/04/29 25.0605
21/04/28 25.0614
21/04/27 25.0959
21/04/26 25.2103
21/04/23 25.2154
21/04/22 25.2984
21/04/21 24.8254
21/04/20 25.4224
21/04/19 25.7461
日期 淨值
21/04/16 25.7350
21/04/15 25.6171
21/04/14 25.5626
21/04/13 25.5693
21/04/12 25.5702
21/04/09 25.6475
21/04/08 25.5223
21/04/07 25.7183
21/04/06 25.4079
21/04/01 25.4798
日期 淨值
21/03/31 25.2960
21/03/30 25.4806
21/03/29 25.5478
21/03/26 25.4818
21/03/25 25.1142
21/03/24 24.7692
21/03/23 25.2788
21/03/22 25.4688
21/03/19 25.6467
21/03/18 25.3175

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 1.38 3.77 12.62 0.49 0.76 17.37

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2013/06/18 基金代碼 ANZH3
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 58700000 百萬日圓 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於日本的小型公司;和/或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。就本基金而言,小型公司是指截至投資日之市值為基金基本貨幣5000億日圓以下的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網