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基金名稱：安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/20 | 31.4371 | -0.0719 | 31.509 | 25.3634 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/20 | 31.4371 |
| 25/06/19 | 31.5090 |
| 25/06/18 | 31.4893 |
| 25/06/17 | 31.3168 |
| 25/06/16 | 31.2433 |
| 25/06/13 | 30.9469 |
| 25/06/11 | 31.0110 |
| 25/06/10 | 30.8788 |
| 25/06/06 | 30.7522 |
| 25/06/05 | 30.6623 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 30.8490 |
| 25/06/03 | 30.6125 |
| 25/06/02 | 30.5908 |
| 25/05/30 | 30.6106 |
| 25/05/28 | 30.3243 |
| 25/05/27 | 30.2666 |
| 25/05/26 | 30.0845 |
| 25/05/23 | 29.9891 |
| 25/05/22 | 29.8456 |
| 25/05/21 | 29.8925 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/20 | 29.9472 |
| 25/05/19 | 30.1772 |
| 25/05/16 | 30.1544 |
| 25/05/15 | 30.1042 |
| 25/05/14 | 30.2022 |
| 25/05/13 | 30.3098 |
| 25/05/12 | 30.9210 |
| 25/05/08 | 29.5011 |
| 25/05/07 | 29.4053 |
| 25/05/02 | 29.2478 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.62 | 7.54 | 8.84 | 9.64 | 0.23 | 0.73 | 12.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/06/18 | 基金代碼 | ANZH3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 14672750 百萬日圓 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司；和/或其大部分商業活動發生於日本的小型公司；和/或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。就本基金而言，小型公司是指截至投資日之市值為基金基本貨幣5000億日圓以下的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」