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基金名稱：安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 29.1617 | 0.0546 | 29.5857 | 25.6796 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 29.1617 |
| 25/02/13 | 29.1071 |
| 25/02/12 | 28.8898 |
| 25/02/11 | 28.6873 |
| 25/02/10 | 28.6857 |
| 25/02/07 | 28.6561 |
| 25/02/06 | 28.6259 |
| 25/02/05 | 28.5030 |
| 25/02/04 | 28.3989 |
| 25/02/03 | 28.2997 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/31 | 28.9351 |
| 25/01/30 | 28.8453 |
| 25/01/29 | 28.6868 |
| 25/01/28 | 28.4608 |
| 25/01/27 | 28.4994 |
| 25/01/24 | 28.5803 |
| 25/01/23 | 28.5134 |
| 25/01/22 | 28.6093 |
| 25/01/21 | 28.3519 |
| 25/01/20 | 28.3331 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 28.0649 |
| 25/01/16 | 28.1217 |
| 25/01/15 | 28.0396 |
| 25/01/14 | 28.0918 |
| 25/01/13 | 28.5198 |
| 25/01/10 | 28.5760 |
| 25/01/09 | 28.6630 |
| 25/01/08 | 28.8090 |
| 25/01/07 | 28.8698 |
| 25/01/06 | 28.7616 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.81 | 2.38 | 3.80 | 3.09 | 0.13 | 0.66 | 12.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/06/18 | 基金代碼 | ANZH3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 17220620 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司；和/或其大部分商業活動發生於日本的小型公司；和/或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。就本基金而言，小型公司是指截至投資日之市值為基金基本貨幣5000億日圓以下的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」