基金名稱：
安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/03 | 20.1031 | 0.223 | 22.1129 | 14.5336 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/03 | 20.1031 |
| 20/07/02 | 19.8801 |
| 20/07/01 | 20.0491 |
| 20/06/30 | 20.3176 |
| 20/06/29 | 20.2884 |
| 20/06/26 | 20.5200 |
| 20/06/25 | 20.3715 |
| 20/06/24 | 20.5679 |
| 20/06/22 | 20.5824 |
| 20/06/19 | 20.6558 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/18 | 20.7037 |
| 20/06/17 | 20.6988 |
| 20/06/16 | 20.6620 |
| 20/06/15 | 19.9881 |
| 20/06/12 | 20.4739 |
| 20/06/11 | 20.7523 |
| 20/06/10 | 21.1327 |
| 20/06/09 | 21.0629 |
| 20/06/08 | 21.0299 |
| 20/06/05 | 20.9478 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 20.9568 |
| 20/06/03 | 20.9846 |
| 20/06/02 | 20.9290 |
| 20/05/29 | 20.5413 |
| 20/05/28 | 20.4149 |
| 20/05/27 | 20.3420 |
| 20/05/26 | 20.4172 |
| 20/05/25 | 20.0474 |
| 20/05/22 | 19.5608 |
| 20/05/20 | 19.6911 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.96 | 8.87 | 3.96 | 2.11 | 0.06 | 0.96 | 28.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本標準投資管理 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/06/18 | 基金代碼 | ANZH3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 亞洲股票團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
| 基金規模 | 46000000 百萬日圓 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 將本基金至少三分之二的資產，投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司、其大部分商業活動發生於日本的小型公司，或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。小型公司是指在首次投資時市值在2500億日圓以下，且最高市值達5000億日圓的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」