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基金名稱：安本標準日本小型公司基金A累積美元避險
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 25.7338 | -0.3603 | 27.8622 | 21.7397 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 25.7338 |
| 21/10/20 | 26.0941 |
| 21/10/19 | 26.1732 |
| 21/10/18 | 26.0414 |
| 21/10/15 | 26.1308 |
| 21/10/14 | 25.5988 |
| 21/10/13 | 25.4246 |
| 21/10/12 | 25.4243 |
| 21/10/11 | 25.6715 |
| 21/10/08 | 25.2954 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 24.9892 |
| 21/10/06 | 24.9808 |
| 21/10/05 | 25.0867 |
| 21/10/04 | 25.6079 |
| 21/10/01 | 25.7857 |
| 21/09/30 | 26.3940 |
| 21/09/29 | 26.3508 |
| 21/09/28 | 26.8282 |
| 21/09/27 | 27.1327 |
| 21/09/24 | 27.4124 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 26.8369 |
| 21/09/22 | 26.8373 |
| 21/09/21 | 27.1158 |
| 21/09/20 | 26.9994 |
| 21/09/17 | 27.6838 |
| 21/09/16 | 27.4687 |
| 21/09/15 | 27.5630 |
| 21/09/14 | 27.8622 |
| 21/09/13 | 27.5396 |
| 21/09/10 | 27.3877 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.07 | 1.52 | 3.15 | 4.91 | 0.25 | 0.61 | 14.93 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本標準基金 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/06/18 | 基金代碼 | ANZH3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 亞洲股票團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
| 基金規模 | 57700000 百萬日圓 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司；和/或其大部分商業活動發生於日本的小型公司；和/或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。就本基金而言，小型公司是指截至投資日之市值為基金基本貨幣5000億日圓以下的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」