晴時多雲

基金名稱:安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/20 31.4371 -0.0719 31.509 25.3634

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/20 31.4371
25/06/19 31.5090
25/06/18 31.4893
25/06/17 31.3168
25/06/16 31.2433
25/06/13 30.9469
25/06/11 31.0110
25/06/10 30.8788
25/06/06 30.7522
25/06/05 30.6623
日期 淨值
25/06/04 30.8490
25/06/03 30.6125
25/06/02 30.5908
25/05/30 30.6106
25/05/28 30.3243
25/05/27 30.2666
25/05/26 30.0845
25/05/23 29.9891
25/05/22 29.8456
25/05/21 29.8925
日期 淨值
25/05/20 29.9472
25/05/19 30.1772
25/05/16 30.1544
25/05/15 30.1042
25/05/14 30.2022
25/05/13 30.3098
25/05/12 30.9210
25/05/08 29.5011
25/05/07 29.4053
25/05/02 29.2478

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.62 7.54 8.84 9.64 0.23 0.73 12.30

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2013/06/18 基金代碼 ANZH3
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 14672750 百萬日圓 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於日本的小型公司;和/或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。就本基金而言,小型公司是指截至投資日之市值為基金基本貨幣5000億日圓以下的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網