晴時多雲

基金名稱:安本標準日本小型公司基金A累積美元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 25.7338 -0.3603 27.8622 21.7397

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 25.7338
21/10/20 26.0941
21/10/19 26.1732
21/10/18 26.0414
21/10/15 26.1308
21/10/14 25.5988
21/10/13 25.4246
21/10/12 25.4243
21/10/11 25.6715
21/10/08 25.2954
日期 淨值
21/10/07 24.9892
21/10/06 24.9808
21/10/05 25.0867
21/10/04 25.6079
21/10/01 25.7857
21/09/30 26.3940
21/09/29 26.3508
21/09/28 26.8282
21/09/27 27.1327
21/09/24 27.4124
日期 淨值
21/09/23 26.8369
21/09/22 26.8373
21/09/21 27.1158
21/09/20 26.9994
21/09/17 27.6838
21/09/16 27.4687
21/09/15 27.5630
21/09/14 27.8622
21/09/13 27.5396
21/09/10 27.3877

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.07 1.52 3.15 4.91 0.25 0.61 14.93

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2013/06/18 基金代碼 ANZH3
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 57700000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於日本的小型公司;和/或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。就本基金而言,小型公司是指截至投資日之市值為基金基本貨幣5000億日圓以下的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網