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基金名稱：高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/15 | 298.56 | -2.67 | 302.6 | 263.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 298.5600 |
| 25/07/14 | 301.2300 |
| 25/07/11 | 300.8900 |
| 25/07/10 | 302.4100 |
| 25/07/09 | 301.5900 |
| 25/07/08 | 300.2000 |
| 25/07/07 | 300.2800 |
| 25/07/03 | 302.6000 |
| 25/07/02 | 300.9500 |
| 25/07/01 | 300.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 299.4500 |
| 25/06/27 | 298.6600 |
| 25/06/26 | 296.7800 |
| 25/06/25 | 295.4500 |
| 25/06/24 | 296.8200 |
| 25/06/23 | 294.1300 |
| 25/06/20 | 292.3500 |
| 25/06/18 | 293.3300 |
| 25/06/17 | 293.2000 |
| 25/06/16 | 295.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/13 | 294.1700 |
| 25/06/12 | 297.2900 |
| 25/06/11 | 296.3600 |
| 25/06/10 | 297.0100 |
| 25/06/09 | 296.0800 |
| 25/06/06 | 296.4800 |
| 25/06/05 | 295.0000 |
| 25/06/04 | 295.2200 |
| 25/06/03 | 295.4700 |
| 25/06/02 | 294.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.52 | 3.90 | 3.52 | 4.61 | 0.22 | 0.62 | 9.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/24 | 基金代碼 | ANZG5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alexis Deladerrière | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 693000 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI World (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」