基金名稱:高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/15 298.56 -2.67 302.6 263.68

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/15 298.5600
25/07/14 301.2300
25/07/11 300.8900
25/07/10 302.4100
25/07/09 301.5900
25/07/08 300.2000
25/07/07 300.2800
25/07/03 302.6000
25/07/02 300.9500
25/07/01 300.9000
日期 淨值
25/06/30 299.4500
25/06/27 298.6600
25/06/26 296.7800
25/06/25 295.4500
25/06/24 296.8200
25/06/23 294.1300
25/06/20 292.3500
25/06/18 293.3300
25/06/17 293.2000
25/06/16 295.4500
日期 淨值
25/06/13 294.1700
25/06/12 297.2900
25/06/11 296.3600
25/06/10 297.0100
25/06/09 296.0800
25/06/06 296.4800
25/06/05 295.0000
25/06/04 295.2200
25/06/03 295.4700
25/06/02 294.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.52 3.90 3.52 4.61 0.22 0.62 9.19

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/24 基金代碼 ANZG5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alexis Deladerrière 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 693000 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為,於數年之期間內績效優於MSCI World (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網