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基金名稱:

NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 220.19 6.55 262.62 159.62

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 220.1900
20/06/02 213.6400
20/06/01 209.0400
20/05/29 207.3100
20/05/28 210.1000
20/05/27 207.8600
20/05/26 204.2600
20/05/25 202.2100
20/05/22 197.4500
20/05/21 197.5000
日期 淨值
20/05/20 198.6000
20/05/19 196.5800
20/05/18 197.2700
20/05/15 189.2300
20/05/14 188.2600
20/05/13 192.5600
20/05/12 196.9700
20/05/11 196.8500
20/05/08 198.1500
20/05/07 196.0900
日期 淨值
20/05/06 193.3800
20/05/05 194.7500
20/05/04 191.9700
20/04/30 198.2300
20/04/29 203.1300
20/04/28 198.4000
20/04/27 194.5400
20/04/24 189.5600
20/04/23 191.6700
20/04/22 190.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.55 11.39 0.61 -2.75 0.01 1.00 32.39

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 ANZG3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Nicolas Simar/Robert Davis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 526000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金至少三分之二的資產將專注投資於歐元區市場高於平均收益率之歐洲股票,目標為藉此使投入資本價值得以永續成長。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網