晴時多雲

基金名稱:高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/17 409.49 -3.96 421.75 353.57

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/17 409.4900
25/06/16 413.4500
25/06/13 409.5000
25/06/12 414.0200
25/06/11 415.8600
25/06/10 417.5200
25/06/09 417.6300
25/06/06 418.9200
25/06/05 417.2300
25/06/04 416.8000
日期 淨值
25/06/03 414.7200
25/06/02 415.0000
25/05/30 415.3700
25/05/28 417.8300
25/05/27 419.9100
25/05/26 419.1100
25/05/23 414.0800
25/05/22 419.7200
25/05/21 421.7500
25/05/20 421.2000
日期 淨值
25/05/19 418.2400
25/05/16 416.4300
25/05/15 414.6700
25/05/14 412.3900
25/05/13 412.0100
25/05/12 411.7700
25/05/09 408.7200
25/05/08 406.6100
25/05/07 404.9000
25/05/06 405.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.19 2.59 5.83 9.47 0.24 0.89 14.88

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/24 基金代碼 ANZG1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Nicolas Simar/Robert Davis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1321000 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為,於數年之期間內績效優於MSCI EMU (NR)指標。 本基金以固定基礎投資,最低將以75%之淨資產投資於具有吸引力之利率收益的公司所發行之股票,該等發行公司之總部設在歐盟或與法國簽有打擊稅務詐欺條款之稅務協定之歐洲經濟區國家內(例如冰島、挪威及列支敦士登)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網