基金名稱：
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/03 | 247.88 | -1.61 | 289.31 | 176.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/03 | 247.8800 |
| 20/07/02 | 249.4900 |
| 20/07/01 | 244.6200 |
| 20/06/30 | 245.3200 |
| 20/06/29 | 244.9000 |
| 20/06/26 | 242.7600 |
| 20/06/23 | 247.9300 |
| 20/06/22 | 244.4600 |
| 20/06/19 | 245.2700 |
| 20/06/18 | 243.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 244.4900 |
| 20/06/16 | 243.0200 |
| 20/06/15 | 236.2500 |
| 20/06/12 | 236.8600 |
| 20/06/11 | 236.0900 |
| 20/06/10 | 246.6100 |
| 20/06/09 | 248.0300 |
| 20/06/08 | 250.5700 |
| 20/06/05 | 251.5100 |
| 20/06/04 | 245.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 246.1000 |
| 20/06/02 | 238.7300 |
| 20/06/01 | 233.4700 |
| 20/05/29 | 231.4900 |
| 20/05/28 | 234.5800 |
| 20/05/27 | 232.0300 |
| 20/05/26 | 228.0200 |
| 20/05/25 | 225.6100 |
| 20/05/22 | 220.3000 |
| 20/05/21 | 220.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.92 | 13.75 | 3.92 | 0.02 | -0.02 | 1.00 | 31.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/23 | 基金代碼 | ANZG1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
| 基金經理人 | Nicolas Simar/Robert Davis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 559000 百萬美元 (2020/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金至少三分之二的資產將專注投資於歐元區市場高於平均收益率之歐洲股票，目標為藉此使投入資本價值得以永續成長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」