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基金名稱：高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/07 | 522.49 | -4.74 | 527.87 | 448.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/07 | 522.4900 |
| 26/05/06 | 527.2300 |
| 26/05/05 | 514.9700 |
| 26/05/04 | 506.8600 |
| 26/04/30 | 516.6100 |
| 26/04/29 | 511.5700 |
| 26/04/28 | 513.5900 |
| 26/04/24 | 515.8800 |
| 26/04/23 | 517.0800 |
| 26/04/22 | 514.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/21 | 518.0900 |
| 26/04/20 | 520.9100 |
| 26/04/17 | 525.0000 |
| 26/04/16 | 517.9600 |
| 26/04/15 | 516.8600 |
| 26/04/09 | 513.5300 |
| 26/04/08 | 513.2400 |
| 26/04/07 | 491.1500 |
| 26/04/02 | 494.8600 |
| 26/04/01 | 497.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 484.6200 |
| 26/03/30 | 481.8200 |
| 26/03/27 | 478.3500 |
| 26/03/26 | 483.1000 |
| 26/03/25 | 488.1400 |
| 26/03/24 | 482.1400 |
| 26/03/20 | 475.6000 |
| 26/03/19 | 483.7100 |
| 26/03/18 | 492.6300 |
| 26/03/17 | 494.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.15 | 5.25 | 6.89 | 10.78 | 0.44 | 0.81 | 10.23 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/23 | 基金代碼 | ANZG0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
| 基金經理人 | Nicolas Simar/Robert Davis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 2125000 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI EMU (NR)指標。 本基金以固定基礎投資，最低將以75%之淨資產投資於具有吸引力之利率收益的公司所發行之股票，該等發行公司之總部設在歐盟或與法國簽有打擊稅務詐欺條款之稅務協定之歐洲經濟區國家內(例如冰島、挪威及列支敦士登)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」