晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/03/01 13.15 0.08 13.15 12.87

近30日淨值表

日期 淨值
24/03/01 13.1500
24/02/29 13.0700
24/02/26 13.0500
24/02/23 13.0900
24/02/22 13.0700
24/02/21 12.8700
24/02/20 12.8700
24/02/16 12.9300
24/02/15 12.9800
24/02/14 13.0000
日期 淨值
24/02/06 12.9400
24/02/05 12.9200
24/02/01 12.9100
24/01/30 12.8800
24/01/25 12.7800
24/01/24 12.7200
24/01/23 12.7100
24/01/19 12.6700
24/01/18 12.5700
24/01/17 12.5100
日期 淨值
24/01/16 12.5500
24/01/12 12.6200
24/01/11 12.6400
24/01/09 12.5400
24/01/05 12.4100
24/01/04 12.4200
24/01/03 12.4600
24/01/02 12.5100
23/12/28 12.6000
23/12/22 12.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.70 5.34 9.43 11.14 0.49 0.69 9.38

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/10/04 基金代碼 ANZF2
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 7250000 百萬美元 (2024/01/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網