基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/03/01 | 13.15 | 0.08 | 13.15 | 12.87 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/03/01 | 13.1500 |
24/02/29 | 13.0700 |
24/02/26 | 13.0500 |
24/02/23 | 13.0900 |
24/02/22 | 13.0700 |
24/02/21 | 12.8700 |
24/02/20 | 12.8700 |
24/02/16 | 12.9300 |
24/02/15 | 12.9800 |
24/02/14 | 13.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/02/06 | 12.9400 |
24/02/05 | 12.9200 |
24/02/01 | 12.9100 |
24/01/30 | 12.8800 |
24/01/25 | 12.7800 |
24/01/24 | 12.7200 |
24/01/23 | 12.7100 |
24/01/19 | 12.6700 |
24/01/18 | 12.5700 |
24/01/17 | 12.5100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/01/16 | 12.5500 |
24/01/12 | 12.6200 |
24/01/11 | 12.6400 |
24/01/09 | 12.5400 |
24/01/05 | 12.4100 |
24/01/04 | 12.4200 |
24/01/03 | 12.4600 |
24/01/02 | 12.5100 |
23/12/28 | 12.6000 |
23/12/22 | 12.5400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.70 | 5.34 | 9.43 | 11.14 | 0.49 | 0.69 | 9.38 |
基本資料
海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2013/10/04 | 基金代碼 | ANZF2 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
基金規模 | 7250000 百萬美元 (2024/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」