晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 20.97 -0.14 21.21 18.61

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 20.9700
25/02/06 21.1100
25/02/05 21.0500
25/02/04 20.9500
25/02/03 20.8500
25/01/31 20.9200
25/01/23 21.0800
25/01/22 21.0000
25/01/21 20.8700
25/01/17 20.7200
日期 淨值
25/01/16 20.6200
25/01/15 20.6200
25/01/14 20.3300
25/01/13 20.3300
25/01/10 20.3400
25/01/08 20.6100
25/01/07 20.5700
25/01/06 20.7500
25/01/03 20.6800
25/01/02 20.5400
日期 淨值
24/12/31 20.5300
24/12/30 20.6100
24/12/27 20.7100
24/12/24 20.8600
24/12/23 20.7300
24/12/20 20.6500
24/12/19 20.4900
24/12/18 20.5100
24/12/17 20.9500
24/12/16 21.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.94 0.41 3.11 5.61 0.32 0.70 8.51

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/10/01 基金代碼 ANZF1
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 8780000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網