晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 16.1015 -0.0273 16.4385 15.3679

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 16.1015
21/10/20 16.1288
21/10/19 16.1293
21/10/18 16.1319
21/10/15 16.0830
21/10/14 16.0482
21/10/13 16.0411
21/10/12 16.0556
21/10/11 16.0867
21/10/08 16.1152
日期 淨值
21/10/07 16.1377
21/10/06 16.1626
21/10/05 16.1826
21/10/04 16.2358
21/10/01 16.2401
21/09/30 16.2528
21/09/29 16.0870
21/09/28 16.2797
21/09/27 16.3043
21/09/24 16.3356
日期 淨值
21/09/23 16.3665
21/09/22 16.1830
21/09/21 16.3452
21/09/20 16.3698
21/09/17 16.4007
21/09/16 16.4161
21/09/15 16.4326
21/09/14 16.4385
21/09/13 16.4242
21/09/10 16.4243

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.38 -1.36 -0.66 0.21 0.28 0.59 3.92

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2011/03/07 基金代碼 ANZE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀盧森堡行分行
基金規模 2200000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網