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基金名稱：安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 16.5091 | 0.0097 | 16.5091 | 15.3669 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 16.5091 |
| 25/06/17 | 16.4994 |
| 25/06/16 | 16.4928 |
| 25/06/13 | 16.5081 |
| 25/06/11 | 16.4858 |
| 25/06/10 | 16.4682 |
| 25/06/06 | 16.4522 |
| 25/06/05 | 16.4566 |
| 25/06/04 | 16.4191 |
| 25/06/03 | 16.4068 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 16.3947 |
| 25/05/30 | 16.3997 |
| 25/05/28 | 16.3790 |
| 25/05/27 | 16.3642 |
| 25/05/26 | 16.3386 |
| 25/05/23 | 16.3318 |
| 25/05/22 | 16.2546 |
| 25/05/21 | 16.3436 |
| 25/05/20 | 16.3496 |
| 25/05/19 | 16.3318 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 16.3432 |
| 25/05/15 | 16.3114 |
| 25/05/14 | 16.3349 |
| 25/05/13 | 16.3077 |
| 25/05/12 | 16.2727 |
| 25/05/08 | 16.2454 |
| 25/05/07 | 16.2357 |
| 25/05/06 | 16.2136 |
| 25/05/05 | 16.2384 |
| 25/05/02 | 16.2562 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.90 | 1.60 | 2.06 | 3.50 | 0.47 | 0.54 | 3.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/03/07 | 基金代碼 | ANZE1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 1000330 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」