粉絲團
基金名稱：安本標準新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 16.1015 | -0.0273 | 16.4385 | 15.3679 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 16.1015 |
| 21/10/20 | 16.1288 |
| 21/10/19 | 16.1293 |
| 21/10/18 | 16.1319 |
| 21/10/15 | 16.0830 |
| 21/10/14 | 16.0482 |
| 21/10/13 | 16.0411 |
| 21/10/12 | 16.0556 |
| 21/10/11 | 16.0867 |
| 21/10/08 | 16.1152 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 16.1377 |
| 21/10/06 | 16.1626 |
| 21/10/05 | 16.1826 |
| 21/10/04 | 16.2358 |
| 21/10/01 | 16.2401 |
| 21/09/30 | 16.2528 |
| 21/09/29 | 16.0870 |
| 21/09/28 | 16.2797 |
| 21/09/27 | 16.3043 |
| 21/09/24 | 16.3356 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 16.3665 |
| 21/09/22 | 16.1830 |
| 21/09/21 | 16.3452 |
| 21/09/20 | 16.3698 |
| 21/09/17 | 16.4007 |
| 21/09/16 | 16.4161 |
| 21/09/15 | 16.4326 |
| 21/09/14 | 16.4385 |
| 21/09/13 | 16.4242 |
| 21/09/10 | 16.4243 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.38 | -1.36 | -0.66 | 0.21 | 0.28 | 0.59 | 3.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本標準基金 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/03/07 | 基金代碼 | ANZE1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 新興市場債券團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀盧森堡行分行 |
| 基金規模 | 2200000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」