晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 16.0201 0.0102 16.2129 13.6186

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 16.0201
21/05/05 16.0099
21/05/04 16.0106
21/05/03 15.7586
21/04/30 16.1427
21/04/29 15.9822
21/04/28 15.9789
21/04/27 15.9872
21/04/26 15.9967
21/04/23 15.9886
日期 淨值
21/04/22 15.9908
21/04/21 15.9875
21/04/20 15.9926
21/04/19 15.9903
21/04/16 15.9574
21/04/15 15.9129
21/04/14 15.9071
21/04/13 15.9091
21/04/12 15.9270
21/04/09 15.9328
日期 淨值
21/04/08 15.9280
21/04/07 15.9287
21/04/06 15.9149
21/04/01 15.8971
21/03/31 15.8860
21/03/30 16.0540
21/03/29 15.9198
21/03/26 15.9184
21/03/25 15.9276
21/03/24 15.9266

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 -0.06 0.38 4.23 0.64 0.40 7.40

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2011/03/07 基金代碼 ANZE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀盧森堡行分行
基金規模 2200000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網