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基金名稱：安本標準新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 16.0201 | 0.0102 | 16.2129 | 13.6186 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 16.0201 |
| 21/05/05 | 16.0099 |
| 21/05/04 | 16.0106 |
| 21/05/03 | 15.7586 |
| 21/04/30 | 16.1427 |
| 21/04/29 | 15.9822 |
| 21/04/28 | 15.9789 |
| 21/04/27 | 15.9872 |
| 21/04/26 | 15.9967 |
| 21/04/23 | 15.9886 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 15.9908 |
| 21/04/21 | 15.9875 |
| 21/04/20 | 15.9926 |
| 21/04/19 | 15.9903 |
| 21/04/16 | 15.9574 |
| 21/04/15 | 15.9129 |
| 21/04/14 | 15.9071 |
| 21/04/13 | 15.9091 |
| 21/04/12 | 15.9270 |
| 21/04/09 | 15.9328 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 15.9280 |
| 21/04/07 | 15.9287 |
| 21/04/06 | 15.9149 |
| 21/04/01 | 15.8971 |
| 21/03/31 | 15.8860 |
| 21/03/30 | 16.0540 |
| 21/03/29 | 15.9198 |
| 21/03/26 | 15.9184 |
| 21/03/25 | 15.9276 |
| 21/03/24 | 15.9266 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.25 | -0.06 | 0.38 | 4.23 | 0.64 | 0.40 | 7.40 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本標準基金 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/03/07 | 基金代碼 | ANZE1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 新興市場債券團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀盧森堡行分行 |
| 基金規模 | 2200000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」