晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 13.9852 0.0173 16.4385 13.8648

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 13.9852
22/05/24 13.9679
22/05/23 13.9658
22/05/20 13.9534
22/05/19 13.8648
22/05/18 13.9913
22/05/17 14.0211
22/05/16 14.0283
22/05/13 14.0353
22/05/12 14.0535
日期 淨值
22/05/11 14.0597
22/05/10 14.0656
22/05/06 14.1465
22/05/05 14.1873
22/05/04 14.1806
22/05/03 14.1838
22/05/02 14.3020
22/04/29 14.3319
22/04/28 14.2901
22/04/27 14.3068
日期 淨值
22/04/26 14.3196
22/04/25 14.3307
22/04/22 14.3624
22/04/21 14.3878
22/04/20 14.3831
22/04/19 14.4310
22/04/14 14.4642
22/04/13 14.3469
22/04/12 14.4564
22/04/11 14.5053

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.26 -3.57 -7.51 -10.66 -0.59 0.91 6.99

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2011/03/07 基金代碼 ANZE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 安本新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 1600000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網