晴時多雲

基金名稱:安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 16.5091 0.0097 16.5091 15.3669

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 16.5091
25/06/17 16.4994
25/06/16 16.4928
25/06/13 16.5081
25/06/11 16.4858
25/06/10 16.4682
25/06/06 16.4522
25/06/05 16.4566
25/06/04 16.4191
25/06/03 16.4068
日期 淨值
25/06/02 16.3947
25/05/30 16.3997
25/05/28 16.3790
25/05/27 16.3642
25/05/26 16.3386
25/05/23 16.3318
25/05/22 16.2546
25/05/21 16.3436
25/05/20 16.3496
25/05/19 16.3318
日期 淨值
25/05/16 16.3432
25/05/15 16.3114
25/05/14 16.3349
25/05/13 16.3077
25/05/12 16.2727
25/05/08 16.2454
25/05/07 16.2357
25/05/06 16.2136
25/05/05 16.2384
25/05/02 16.2562

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.90 1.60 2.06 3.50 0.47 0.54 3.81

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2011/03/07 基金代碼 ANZE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 1000330 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網