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基金名稱：安本標準新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 13.9852 | 0.0173 | 16.4385 | 13.8648 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 13.9852 |
| 22/05/24 | 13.9679 |
| 22/05/23 | 13.9658 |
| 22/05/20 | 13.9534 |
| 22/05/19 | 13.8648 |
| 22/05/18 | 13.9913 |
| 22/05/17 | 14.0211 |
| 22/05/16 | 14.0283 |
| 22/05/13 | 14.0353 |
| 22/05/12 | 14.0535 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 14.0597 |
| 22/05/10 | 14.0656 |
| 22/05/06 | 14.1465 |
| 22/05/05 | 14.1873 |
| 22/05/04 | 14.1806 |
| 22/05/03 | 14.1838 |
| 22/05/02 | 14.3020 |
| 22/04/29 | 14.3319 |
| 22/04/28 | 14.2901 |
| 22/04/27 | 14.3068 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 14.3196 |
| 22/04/25 | 14.3307 |
| 22/04/22 | 14.3624 |
| 22/04/21 | 14.3878 |
| 22/04/20 | 14.3831 |
| 22/04/19 | 14.4310 |
| 22/04/14 | 14.4642 |
| 22/04/13 | 14.3469 |
| 22/04/12 | 14.4564 |
| 22/04/11 | 14.5053 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.26 | -3.57 | -7.51 | -10.66 | -0.59 | 0.91 | 6.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本標準基金 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/03/07 | 基金代碼 | ANZE1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 安本新興市場債券團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
| 基金規模 | 1600000 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」