晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.7053 -0.0016 9.9518 10.0173

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.7053
21/05/11 10.7069
21/05/10 10.7040
21/05/07 10.6834
21/05/06 10.6708
21/05/05 10.6639
21/05/04 10.6644
21/05/03 10.4966
21/04/30 10.7797
21/04/29 10.6726
日期 淨值
21/04/28 10.6703
21/04/27 10.6759
21/04/26 10.6822
21/04/23 10.6768
21/04/22 10.6783
21/04/21 10.6760
21/04/20 10.6795
21/04/19 10.6780
21/04/16 10.6560
21/04/15 10.6263
日期 淨值
21/04/14 10.6224
21/04/13 10.6237
21/04/12 10.6357
21/04/09 10.6396
21/04/08 10.6364
21/04/07 10.6368
21/04/06 10.6276
21/04/01 10.6157
21/03/31 10.6338
21/03/30 10.7463

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 -0.06 0.29 3.82 0.67 0.31 5.83

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2011/03/07 基金代碼 ANZE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀盧森堡行分行
基金規模 2200000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網