晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場公司債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 10.7422 0.0135 9.9527 10.0173

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 10.7422
20/12/02 10.7287
20/12/01 10.7136
20/11/30 10.7370
20/11/27 10.7258
20/11/26 10.7221
20/11/25 10.7102
20/11/24 10.6398
20/11/23 10.6844
20/11/20 10.6713
日期 淨值
20/11/19 10.6577
20/11/18 10.6417
20/11/17 10.6338
20/11/16 10.6174
20/11/13 10.5514
20/11/12 10.5853
20/11/11 10.5674
20/11/10 10.5674
20/11/09 10.5264
20/11/06 10.5202
日期 淨值
20/11/05 10.4898
20/11/04 10.4183
20/11/03 10.3915
20/11/02 10.3894
20/10/30 10.4288
20/10/29 10.4460
20/10/28 10.4719
20/10/27 10.4680
20/10/26 10.4756
20/10/23 10.4781

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.91 3.34 5.22 6.71 0.09 0.56 19.56

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2011/03/07 基金代碼 ANZE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀盧森堡行分行
基金規模 1500000 百萬美元 (2020/09/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網