晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 10.5589 0.0019 10.8936 10.3894

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 10.5589
21/10/26 10.5570
21/10/25 10.5562
21/10/22 10.5670
21/10/21 10.5857
21/10/20 10.6037
21/10/19 10.6040
21/10/18 10.6057
21/10/15 10.5735
21/10/14 10.5507
日期 淨值
21/10/13 10.5460
21/10/12 10.5555
21/10/11 10.5760
21/10/08 10.5947
21/10/07 10.6095
21/10/06 10.6259
21/10/05 10.6391
21/10/04 10.6741
21/10/01 10.6768
21/09/30 10.7142
日期 淨值
21/09/29 10.6049
21/09/28 10.7320
21/09/27 10.7482
21/09/24 10.7688
21/09/23 10.7892
21/09/22 10.6682
21/09/21 10.7751
21/09/20 10.7914
21/09/17 10.8118
21/09/16 10.8219

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -1.54 -0.92 -0.01 0.27 0.58 3.87

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2011/03/07 基金代碼 ANZE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀盧森堡行分行
基金規模 2200000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網