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基金名稱:

安本標準新興市場公司債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 9.8223 0.0085 9.9527 10.0222

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 9.8223
20/05/28 9.8138
20/05/27 9.7892
20/05/26 9.7514
20/05/25 9.7448
20/05/22 9.7447
20/05/20 9.6313
20/05/19 9.5867
20/05/18 9.5302
20/05/15 9.5021
日期 淨值
20/05/14 9.5002
20/05/13 9.4979
20/05/12 9.6528
20/05/11 9.6317
20/05/08 9.4054
20/05/07 9.3626
20/05/06 9.3573
20/05/05 9.3189
20/05/04 9.1308
20/04/30 9.3157
日期 淨值
20/04/29 9.2772
20/04/28 9.2640
20/04/27 9.2708
20/04/24 9.4755
20/04/23 9.2778
20/04/22 9.2827
20/04/21 9.3231
20/04/20 9.3327
20/04/17 9.2760
20/04/16 9.2393

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.94 1.82 -2.93 -3.60 -0.00 0.49 18.59

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2011/03/07 基金代碼 ANZE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀盧森堡行分行
基金規模 940500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網