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基金名稱：高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 343.91 | 1.55 | 343.91 | 306.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 343.9100 |
| 25/02/12 | 342.3600 |
| 25/02/11 | 343.1700 |
| 25/02/10 | 342.2700 |
| 25/02/07 | 340.6400 |
| 25/02/06 | 342.2200 |
| 25/02/05 | 340.6100 |
| 25/02/04 | 338.4100 |
| 25/02/03 | 338.6000 |
| 25/01/31 | 340.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 341.6600 |
| 25/01/22 | 340.0200 |
| 25/01/21 | 339.9300 |
| 25/01/17 | 337.5700 |
| 25/01/16 | 335.3700 |
| 25/01/15 | 332.3900 |
| 25/01/14 | 329.4900 |
| 25/01/13 | 328.5000 |
| 25/01/10 | 327.2000 |
| 25/01/08 | 330.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 330.3300 |
| 25/01/06 | 330.6300 |
| 25/01/03 | 329.6100 |
| 25/01/02 | 328.6400 |
| 24/12/31 | 328.4700 |
| 24/12/30 | 327.7200 |
| 24/12/27 | 330.0200 |
| 24/12/24 | 330.5800 |
| 24/12/23 | 328.1800 |
| 24/12/20 | 326.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.88 | 4.01 | 5.02 | 8.10 | 0.49 | 0.67 | 8.40 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/04 | 基金代碼 | ANZD9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alexis Deladerrière | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 614000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%）所組成之多元化投資組合。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI World (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」