晴時多雲

基金名稱:NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/23 286.78 1.24 288.63 223.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/23 286.7800
21/04/22 285.5400
21/04/21 286.3300
21/04/20 285.3500
21/04/19 288.0400
21/04/16 288.6300
21/04/15 287.4900
21/04/14 286.0000
21/04/13 285.0100
21/04/12 285.1700
日期 淨值
21/04/09 285.6900
21/04/08 285.0400
21/04/07 285.5900
21/04/06 285.5100
21/04/01 282.3700
21/03/31 280.0800
21/03/30 280.6800
21/03/29 280.5200
21/03/26 281.1200
21/03/25 276.7900
日期 淨值
21/03/24 275.2100
21/03/23 275.9300
21/03/22 278.4600
21/03/19 277.8300
21/03/18 279.9500
21/03/17 280.7100
21/03/16 280.0700
21/03/15 279.6100
21/03/12 278.6400
21/03/11 277.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.30 5.30 10.58 20.97 1.01 0.88 10.29

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Bruno Springael/Pieter Schop 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 525000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金至少三分之二投資於由設立、上市或交易於全球任何國家,且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票或可轉讓有價證券所組成之多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網