粉絲團
基金名稱：高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 339.37 | -1.65 | 344.3 | 300.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 339.3700 |
| 25/05/21 | 341.0200 |
| 25/05/20 | 344.3000 |
| 25/05/19 | 343.7200 |
| 25/05/16 | 342.0200 |
| 25/05/15 | 340.0100 |
| 25/05/14 | 336.7300 |
| 25/05/13 | 336.7700 |
| 25/05/12 | 337.3100 |
| 25/05/09 | 334.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 333.7700 |
| 25/05/07 | 334.6400 |
| 25/05/06 | 333.5300 |
| 25/05/05 | 335.6800 |
| 25/05/02 | 336.3900 |
| 25/05/01 | 331.5000 |
| 25/04/29 | 331.1200 |
| 25/04/28 | 329.4800 |
| 25/04/25 | 328.2000 |
| 25/04/24 | 328.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 324.9000 |
| 25/04/22 | 323.3500 |
| 25/04/17 | 320.4900 |
| 25/04/16 | 319.6900 |
| 25/04/15 | 321.7300 |
| 25/04/14 | 320.7400 |
| 25/04/11 | 315.4500 |
| 25/04/10 | 311.0700 |
| 25/04/09 | 310.3800 |
| 25/04/08 | 300.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.20 | 3.19 | 4.06 | 5.76 | 0.29 | 0.57 | 8.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/04 | 基金代碼 | ANZD8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alexis Deladerrière | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 685000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI World (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」