基金名稱:高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 333.38 | 0.83 | 334.21 | 295.72 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 333.3800 |
25/02/05 | 332.5500 |
25/02/04 | 329.7900 |
25/02/03 | 329.2300 |
25/01/31 | 331.4700 |
25/01/23 | 332.3500 |
25/01/22 | 330.8800 |
25/01/21 | 330.6600 |
25/01/17 | 327.3100 |
25/01/16 | 325.3900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 322.5700 |
25/01/14 | 319.3100 |
25/01/13 | 317.7200 |
25/01/10 | 316.9700 |
25/01/08 | 321.0300 |
25/01/07 | 321.7200 |
25/01/06 | 322.2000 |
25/01/03 | 320.2900 |
25/01/02 | 319.1900 |
24/12/31 | 319.9100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 319.2600 |
24/12/27 | 321.9900 |
24/12/24 | 322.3500 |
24/12/23 | 319.9600 |
24/12/20 | 318.8500 |
24/12/19 | 317.3800 |
24/12/18 | 320.1700 |
24/12/17 | 325.7900 |
24/12/16 | 327.1900 |
24/12/13 | 327.4800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.64 | 2.38 | 3.92 | 7.20 | 0.49 | 0.64 | 7.82 |
基本資料
海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2013/11/04 | 基金代碼 | ANZD8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Alexis Deladerrière | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 614000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家,且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之 10%)所組成之多元化投資組合。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於MSCI World (NR)指標。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」