晴時多雲

基金名稱:高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 333.38 0.83 334.21 295.72

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 333.3800
25/02/05 332.5500
25/02/04 329.7900
25/02/03 329.2300
25/01/31 331.4700
25/01/23 332.3500
25/01/22 330.8800
25/01/21 330.6600
25/01/17 327.3100
25/01/16 325.3900
日期 淨值
25/01/15 322.5700
25/01/14 319.3100
25/01/13 317.7200
25/01/10 316.9700
25/01/08 321.0300
25/01/07 321.7200
25/01/06 322.2000
25/01/03 320.2900
25/01/02 319.1900
24/12/31 319.9100
日期 淨值
24/12/30 319.2600
24/12/27 321.9900
24/12/24 322.3500
24/12/23 319.9600
24/12/20 318.8500
24/12/19 317.3800
24/12/18 320.1700
24/12/17 325.7900
24/12/16 327.1900
24/12/13 327.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.64 2.38 3.92 7.20 0.49 0.64 7.82

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alexis Deladerrière 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 614000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於全球任何國家,且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之 10%)所組成之多元化投資組合。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於MSCI World (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網