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基金名稱:

NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 226.08 -0.45 266.63 171.11

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 226.0800
20/09/23 226.5300
20/09/22 229.4900
20/09/21 228.9100
20/09/18 234.4300
20/09/17 235.8600
20/09/16 237.0600
20/09/15 236.3800
20/09/14 236.6100
20/09/11 234.3300
日期 淨值
20/09/10 234.0000
20/09/09 236.0100
20/09/08 232.8700
20/09/04 236.1800
20/09/03 237.2000
20/09/02 241.6400
20/09/01 239.2700
20/08/31 239.2600
20/08/28 240.7600
20/08/27 239.6500
日期 淨值
20/08/26 239.4900
20/08/25 238.7400
20/08/24 239.0700
20/08/21 235.7400
20/08/20 235.8600
20/08/19 237.9000
20/08/18 238.1300
20/08/17 238.5800
20/08/14 238.5100
20/08/13 239.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.04 -1.25 6.23 -1.56 -0.01 0.96 31.83

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Bruno Springael/Pieter Schop 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 413000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金至少三分之二投資於由設立、上市或交易於全球任何國家,且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票或可轉讓有價證券所組成之多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網