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基金名稱：高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/09 | 384.77 | 1.85 | 392.73 | 311.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 384.7700 |
| 26/04/08 | 382.9200 |
| 26/04/07 | 370.0900 |
| 26/04/02 | 370.6900 |
| 26/04/01 | 372.1700 |
| 26/03/31 | 367.6600 |
| 26/03/30 | 361.5600 |
| 26/03/27 | 360.2000 |
| 26/03/26 | 364.2400 |
| 26/03/25 | 368.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/24 | 365.4900 |
| 26/03/20 | 360.6200 |
| 26/03/19 | 365.8200 |
| 26/03/18 | 368.9500 |
| 26/03/17 | 373.8900 |
| 26/03/13 | 368.3900 |
| 26/03/12 | 368.9400 |
| 26/03/11 | 374.1700 |
| 26/03/10 | 376.7300 |
| 26/03/09 | 373.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/06 | 373.2800 |
| 26/03/05 | 377.9400 |
| 26/03/04 | 382.9900 |
| 26/03/03 | 380.2000 |
| 26/03/02 | 388.7200 |
| 26/02/27 | 392.7300 |
| 26/02/25 | 392.4200 |
| 26/02/24 | 389.6400 |
| 26/02/23 | 388.1000 |
| 26/02/20 | 389.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.96 | 1.96 | 4.66 | 9.46 | 0.68 | 0.88 | 9.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/04 | 基金代碼 | ANZD8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alexis Deladerrière/Abhishek Periwal | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 792000 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI World (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」