晴時多雲

基金名稱:高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 366.81 5.71 366.81 333.3

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 366.8100
25/02/05 361.1000
25/02/04 360.7700
25/02/03 359.5300
25/01/31 363.3800
25/01/23 358.2000
25/01/22 356.4200
25/01/21 355.3200
25/01/20 354.4800
25/01/17 353.4200
日期 淨值
25/01/16 350.4200
25/01/15 346.2700
25/01/14 343.2600
25/01/13 341.7000
25/01/10 342.5900
25/01/09 345.6400
25/01/08 344.6300
25/01/07 345.1500
25/01/06 343.6900
25/01/03 338.8700
日期 淨值
25/01/02 341.9600
24/12/31 339.3800
24/12/30 337.7700
24/12/27 339.1600
24/12/24 336.9800
24/12/23 336.4300
24/12/20 336.7500
24/12/19 338.0900
24/12/18 341.8200
24/12/17 341.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.94 7.42 8.09 7.27 0.21 0.96 13.16

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/05 基金代碼 ANZD7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Nicolas Simar/Robert Davis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1086000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為,於數年之期間內績效優於MSCI EMU (NR)指標。本基金以固定基礎投資,最低將以75%之淨資產投資於具有吸引力之利率收益的公司所發行之股票,該等發行公司之總部設在歐盟或與法國簽有打擊稅務詐欺條款之稅務協定之歐洲經濟區國家內(例如冰島、挪威及列支敦士登)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網