晴時多雲

基金名稱:NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 295.55 1.66 297.21 226.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 295.5500
21/04/21 293.8900
21/04/20 292.0100
21/04/19 297.1400
21/04/16 297.2100
21/04/15 294.4900
21/04/14 293.7500
21/04/13 293.6100
21/04/12 292.8200
21/04/09 293.7100
日期 淨值
21/04/08 293.5800
21/04/07 293.7100
21/04/06 293.5300
21/04/01 292.1500
21/03/31 290.1200
21/03/30 291.2800
21/03/29 288.1600
21/03/26 287.5800
21/03/25 285.3200
21/03/24 285.1600
日期 淨值
21/03/23 284.6700
21/03/22 284.9300
21/03/19 286.2000
21/03/18 288.9300
21/03/17 286.5700
21/03/16 287.1000
21/03/15 286.8400
21/03/12 287.0100
21/03/11 286.1500
21/03/10 285.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.61 7.61 12.69 20.23 0.78 0.98 13.65

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Nicolas Simar/Robert Davis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 812000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金至少三分之二的資產將專注投資於歐元區市場高於平均收益率之歐洲股票,目標為藉此使投入資本價值得以永續成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網