晴時多雲

基金名稱:安本標準歐元非投資等級債券基金A累積美元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 19.2009 -0.0103 20.9565 19.0423

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 19.2009
22/05/19 19.2112
22/05/18 19.3641
22/05/17 19.3288
22/05/16 19.2856
22/05/13 19.2727
22/05/12 19.2698
22/05/11 19.2519
22/05/10 19.0423
22/05/06 19.3055
日期 淨值
22/05/05 19.4526
22/05/04 19.4939
22/05/03 19.5672
22/05/02 19.4788
22/04/29 19.6470
22/04/28 19.6195
22/04/27 19.6683
22/04/26 19.7590
22/04/25 19.8705
22/04/22 19.9477
日期 淨值
22/04/21 19.9483
22/04/20 20.0060
22/04/19 19.8468
22/04/14 19.8594
22/04/13 19.8970
22/04/12 19.9187
22/04/11 19.9907
22/04/08 20.0077
22/04/07 20.0211
22/04/06 20.0643

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.16 -4.31 -6.02 -6.69 -0.38 0.62 5.25

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2007/09/28 基金代碼 ANZD5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 安本歐元非投資等級債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 594000 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網