晴時多雲

基金名稱:安本標準歐元高收益債券基金A累積美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 20.7394 -0.0025 20.9565 18.8453

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 20.7394
21/10/19 20.7419
21/10/18 20.7567
21/10/15 20.7622
21/10/14 20.7271
21/10/13 20.6839
21/10/12 20.6764
21/10/11 20.7330
21/10/08 20.7533
21/10/07 20.7429
日期 淨值
21/10/06 20.7549
21/10/05 20.7992
21/10/04 20.8225
21/10/01 20.8212
21/09/30 20.8551
21/09/29 20.8695
21/09/28 20.8741
21/09/27 20.9096
21/09/24 20.9138
21/09/23 20.9362
日期 淨值
21/09/22 20.9316
21/09/21 20.9243
21/09/20 20.9200
21/09/17 20.9528
21/09/16 20.9565
21/09/15 20.9483
21/09/14 20.9336
21/09/13 20.9288
21/09/10 20.9217
21/09/09 20.9090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 -0.31 0.25 2.16 0.65 0.73 3.58

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2007/09/28 基金代碼 ANZD5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 歐元高收益債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 850600 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網