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基金名稱:

安本標準歐元高收益債券基金A累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 17.9955 0.0962 19.3247 15.079

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 17.9955
20/05/28 17.8993
20/05/27 17.7969
20/05/26 17.6051
20/05/25 17.5188
20/05/22 17.6349
20/05/20 17.3916
20/05/19 17.3038
20/05/18 17.1943
20/05/15 17.1792
日期 淨值
20/05/14 17.2278
20/05/13 17.2821
20/05/12 17.2804
20/05/11 17.2771
20/05/08 17.2344
20/05/07 17.2301
20/05/06 17.2205
20/05/05 17.2163
20/05/04 17.2292
20/04/30 17.3219
日期 淨值
20/04/29 17.3014
20/04/28 17.2829
20/04/27 17.2810
20/04/24 17.2328
20/04/23 17.3949
20/04/22 17.1359
20/04/21 17.1983
20/04/20 17.3256
20/04/17 17.3273
20/04/16 17.3442

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.59 4.10 -0.60 -1.30 0.03 1.21 18.45

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2007/09/28 基金代碼 ANZD5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 歐元高收益債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 550100 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網