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基金名稱:

安本標準歐元高收益債券基金A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 10.0612 0.053 9.9678 10.0082

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 10.0612
20/05/28 10.0082
20/05/27 9.9508
20/05/26 9.8441
20/05/25 9.7966
20/05/22 9.8616
20/05/20 9.7253
20/05/19 9.6760
20/05/18 9.6144
20/05/15 9.6059
日期 淨值
20/05/14 9.6331
20/05/13 9.6636
20/05/12 9.6625
20/05/11 9.6606
20/05/08 9.6368
20/05/07 9.6343
20/05/06 9.6290
20/05/05 9.6266
20/05/04 9.6344
20/04/30 9.7142
日期 淨值
20/04/29 9.7026
20/04/28 9.6920
20/04/27 9.6910
20/04/24 9.6646
20/04/23 9.7556
20/04/22 9.6094
20/04/21 9.6448
20/04/20 9.7158
20/04/17 9.7171
20/04/16 9.7262

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.59 4.10 -0.59 -1.27 0.03 1.21 18.46

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2013/03/25 基金代碼 ANZD4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 歐元高收益債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 550100 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網