晴時多雲

基金名稱:安本標準歐元非投資等級債券基金A月配息(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 9.9899 -0.0052 9.9951 10.0163

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 9.9899
22/05/19 9.9951
22/05/18 10.0746
22/05/17 10.0562
22/05/16 10.0335
22/05/13 10.0266
22/05/12 10.0253
22/05/11 10.0163
22/05/10 9.9074
22/05/06 10.0444
日期 淨值
22/05/05 10.1209
22/05/04 10.1422
22/05/03 10.1803
22/05/02 10.1343
22/04/29 10.2543
22/04/28 10.2402
22/04/27 10.2655
22/04/26 10.3127
22/04/25 10.3709
22/04/22 10.4109
日期 淨值
22/04/21 10.4110
22/04/20 10.4413
22/04/19 10.3583
22/04/14 10.3655
22/04/13 10.3850
22/04/12 10.3964
22/04/11 10.4339
22/04/08 10.4427
22/04/07 10.4498
22/04/06 10.4723

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.15 -4.30 -6.01 -6.67 -0.38 0.62 5.25

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2013/03/25 基金代碼 ANZD4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 安本歐元非投資等級債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 594000 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網