晴時多雲

基金名稱:安本標準歐元高收益債券基金A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.0226 -0.0014 11.1705 10.3794

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.0226
21/10/19 11.0240
21/10/18 11.0316
21/10/15 11.0346
21/10/14 11.0159
21/10/13 10.9930
21/10/12 10.9889
21/10/11 11.0190
21/10/08 11.0298
21/10/07 11.0243
日期 淨值
21/10/06 11.0307
21/10/05 11.0542
21/10/04 11.0666
21/10/01 11.0656
21/09/30 11.1166
21/09/29 11.1242
21/09/28 11.1267
21/09/27 11.1455
21/09/24 11.1477
21/09/23 11.1597
日期 淨值
21/09/22 11.1572
21/09/21 11.1533
21/09/20 11.1510
21/09/17 11.1685
21/09/16 11.1705
21/09/15 11.1661
21/09/14 11.1582
21/09/13 11.1557
21/09/10 11.1518
21/09/09 11.1451

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 -0.59 -0.03 1.89 0.61 0.75 3.72

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2013/03/25 基金代碼 ANZD4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 歐元高收益債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 850600 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網