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基金名稱:

NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 344.75 0.18 360.9 270.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 344.7500
20/09/23 344.5700
20/09/22 346.2200
20/09/21 343.8600
20/09/18 347.7800
20/09/17 349.6200
20/09/16 351.2200
20/09/15 352.1400
20/09/14 352.8600
20/09/11 351.2900
日期 淨值
20/09/10 350.2800
20/09/09 354.1400
20/09/08 347.9100
20/09/04 352.7900
20/09/03 356.2200
20/09/02 360.9000
20/09/01 354.3300
20/08/31 355.0700
20/08/28 355.4100
20/08/27 355.5300
日期 淨值
20/08/26 354.7700
20/08/25 353.8000
20/08/24 354.9900
20/08/21 352.1800
20/08/20 353.3600
20/08/19 355.2300
20/08/18 355.6100
20/08/17 353.9300
20/08/14 352.4600
20/08/13 353.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.64 0.43 6.63 3.23 0.03 0.72 25.04

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/08/29 基金代碼 ANZD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeff Meys/Anastasia Naymushina/Tjeerd van Cap 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 281000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網