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基金名稱:

NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 327.25 5.23 355.84 270.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 327.2500
20/05/27 322.0200
20/05/26 319.2900
20/05/22 316.1500
20/05/21 316.3000
20/05/20 319.2800
20/05/19 317.0000
20/05/18 319.9000
20/05/15 313.8300
20/05/14 312.6500
日期 淨值
20/05/13 316.6300
20/05/12 320.6400
20/05/11 320.4000
20/05/08 320.4600
20/05/07 314.8900
20/05/06 313.8000
20/05/05 315.7800
20/05/04 315.0000
20/05/01 318.8900
20/04/29 322.6600
日期 淨值
20/04/28 322.5600
20/04/27 321.5200
20/04/24 320.0400
20/04/23 318.8900
20/04/22 321.8600
20/04/21 317.2700
20/04/20 324.9100
20/04/17 326.5100
20/04/16 322.5700
20/04/15 320.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 4.40 -0.84 -1.81 0.02 0.49 14.93

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/08/29 基金代碼 ANZD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeff Meys/Tjeerd van Cappelle/Paul Vrouwes 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 236000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網