晴時多雲

基金名稱:NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 363.59 0.08 368 312.65

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 363.5900
21/04/21 363.5100
21/04/20 362.0300
21/04/19 361.9300
21/04/16 361.1200
21/04/15 359.6600
21/04/14 357.1400
21/04/13 357.5400
21/04/12 358.0600
21/04/09 357.6700
日期 淨值
21/04/08 357.8100
21/04/07 356.2800
21/04/06 355.3700
21/04/01 350.2200
21/03/31 350.0400
21/03/30 351.8800
21/03/29 354.7300
21/03/26 351.0700
21/03/25 347.4900
21/03/24 345.3400
日期 淨值
21/03/23 348.2000
21/03/22 346.6200
21/03/19 343.8700
21/03/18 343.6700
21/03/17 344.7700
21/03/16 345.1900
21/03/15 344.5300
21/03/12 343.8700
21/03/11 343.3100
21/03/10 343.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.52 4.52 3.10 5.80 0.38 0.46 9.37

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/08/29 基金代碼 ANZD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Anastasia Naymushina/Tjeerd van Cappelle 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 187000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網