晴時多雲

基金名稱:高盛食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/05 337.66 -3.38 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/05 337.6600
23/12/01 341.0400
23/11/30 340.2800
23/11/28 341.0700
23/11/27 340.5200
23/11/22 339.3500
23/11/21 337.7800
23/11/17 336.6600
23/11/16 336.6800
23/11/14 339.6400
日期 淨值
23/11/13 335.1900
23/11/10 334.0800
23/11/09 336.3200
23/11/07 336.4600
23/11/06 336.6500
23/11/03 336.0500
23/11/02 335.2200
23/11/01 330.5100
23/10/31 328.9800
23/10/30 328.1100
日期 淨值
23/10/27 324.9100
23/10/26 328.2700
23/10/25 330.1900
23/10/24 328.6700
23/10/23 326.4900
23/10/20 326.2000
23/10/19 327.8200
23/10/18 330.2600
23/10/17 329.6900
23/10/16 328.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.20 0.32 -2.98 -4.31 -0.14 0.45 12.29

基本資料

海外發行公司 Goldman Sachs Funds III(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/08/29 基金代碼 ANZD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Anastasia Naymushina/Xavier Gérard/Romai 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 171000 百萬美元 (2023/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.全台唯一聚焦「必需消費」的基金-鎖定成熟市場,嚴選成本低、市場滲透高、品牌優勢及創新企業(*惟基金投資組合將因時而異,請投資人留意。)2.聰明簡單投資策略,投資機會就在你身邊-投資範疇以日常生活常見的必需消費類股為主,較不受景氣循環影響,可成為投資組合的核心基金。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網