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基金名稱:

NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 189.69 -1.31 234.41 162.52

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 189.6900
20/05/27 191.0000
20/05/26 190.7900
20/05/25 187.8800
20/05/22 187.2000
20/05/21 193.3600
20/05/20 195.5400
20/05/19 194.1300
20/05/18 193.0300
20/05/15 189.6300
日期 淨值
20/05/14 189.7300
20/05/13 191.3300
20/05/12 190.0800
20/05/11 192.6000
20/05/08 191.9100
20/05/07 189.5800
20/05/06 189.1500
20/05/05 186.9700
20/05/04 186.3800
20/04/30 193.4900
日期 淨值
20/04/29 192.7900
20/04/28 189.2700
20/04/27 189.2700
20/04/24 185.6400
20/04/23 186.4200
20/04/22 187.4100
20/04/21 184.5400
20/04/20 188.0500
20/04/17 190.8800
20/04/16 186.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.73 0.84 -6.19 -6.53 -0.04 1.09 20.53

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Nomura Asset Management Taiwan Ltd. 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 172000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金鎖定亞太不含日本各國潛力企業投資,原則上持有50~70支個股,追求長期股價成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網