晴時多雲

基金名稱:NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 245.52 1.22 275.08 213.33

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 245.5200
21/04/21 244.3000
21/04/20 246.9200
21/04/19 247.5900
21/04/16 248.5400
21/04/15 247.9500
21/04/14 247.8500
21/04/13 245.4100
21/04/12 245.5200
21/04/09 248.9000
日期 淨值
21/04/08 250.8100
21/04/07 252.2200
21/04/01 252.9500
21/03/31 248.6300
21/03/30 251.1400
21/03/29 248.7500
21/03/26 247.1900
21/03/25 242.5900
21/03/24 242.5500
21/03/23 248.4100
日期 淨值
21/03/22 250.2300
21/03/19 250.1400
21/03/18 253.4400
21/03/17 250.7400
21/03/16 250.9000
21/03/15 249.1800
21/03/12 251.1300
21/03/11 252.3800
21/03/10 246.6100
21/03/09 245.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.09 -4.09 3.95 15.88 0.54 1.41 19.69

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Nomura Asset Management Taiwan Ltd. 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 223000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金鎖定亞太不含日本各國潛力企業投資,原則上持有50~70支個股,追求長期股價成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網