晴時多雲

基金名稱:NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 248.56 1.33 279.28 212.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 248.5600
21/04/21 247.2300
21/04/20 249.9600
21/04/19 250.6000
21/04/16 251.2100
21/04/15 250.5100
21/04/14 250.0200
21/04/13 247.0200
21/04/12 247.1700
21/04/09 250.7100
日期 淨值
21/04/08 252.7600
21/04/07 254.1900
21/04/01 254.4200
21/03/31 250.3600
21/03/30 252.3500
21/03/29 249.9900
21/03/26 248.7900
21/03/25 243.8100
21/03/24 244.2200
21/03/23 250.3300
日期 淨值
21/03/22 252.4900
21/03/19 252.1600
21/03/18 255.6400
21/03/17 252.7400
21/03/16 253.1000
21/03/15 251.2500
21/03/12 253.1200
21/03/11 254.9000
21/03/10 248.2700
21/03/09 247.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.18 -4.18 4.26 18.39 0.58 1.50 20.71

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Nomura Asset Management Taiwan Ltd. 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 223000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金鎖定亞太不含日本各國潛力企業投資,原則上持有50~70支個股,追求長期股價成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網