晴時多雲

top
基金名稱:

NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 186.62 -2.36 227.08 155.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 186.6200
20/05/20 188.9800
20/05/19 187.5600
20/05/18 186.3000
20/05/15 182.8800
20/05/14 183.0600
20/05/13 184.9000
20/05/12 183.7800
20/05/11 186.0300
20/05/08 185.6800
日期 淨值
20/05/07 182.9900
20/05/06 182.4700
20/05/05 180.7300
20/05/04 180.0300
20/04/30 187.2800
20/04/29 186.2900
20/04/28 182.5300
20/04/27 182.3500
20/04/24 178.5700
20/04/23 179.5600
日期 淨值
20/04/22 180.2300
20/04/21 177.3300
20/04/20 181.1600
20/04/17 183.8300
20/04/16 179.3400
20/04/15 178.6700
20/04/14 181.6100
20/04/09 178.1500
20/04/08 176.9900
20/04/07 177.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 4.71 -2.95 -3.28 0.04 0.93 28.50

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Nomura Asset Management Taiwan Ltd. 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 153000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金鎖定亞太不含日本各國潛力企業投資,原則上持有50~70支個股,追求長期股價成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網