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基金名稱:

NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 174.86 0 194.02 147.76

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 174.8600
20/09/17 174.8600
20/09/16 175.0800
20/09/15 174.8100
20/09/14 174.6500
20/09/11 174.5700
20/09/10 174.7100
20/09/09 174.6900
20/09/08 174.6300
20/09/07 175.0800
日期 淨值
20/09/04 174.9900
20/09/03 175.3200
20/09/02 175.3800
20/09/01 176.4900
20/08/31 176.3100
20/08/28 176.2400
20/08/27 176.0600
20/08/26 175.9800
20/08/25 175.8800
20/08/24 175.4900
日期 淨值
20/08/21 175.1000
20/08/20 175.0000
20/08/19 175.0700
20/08/18 174.9500
20/08/17 174.8300
20/08/14 174.9000
20/08/13 175.3600
20/08/12 175.5300
20/08/11 175.7000
20/08/10 175.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.18 2.36 7.78 3.25 0.02 0.96 22.70

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/08/22 基金代碼 ANZC9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Sebastiaan Reinders/Sjors Haverkamp/Joep Hunt 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2027000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資(至少2/3)於全球任何地方發行之高收益債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網