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基金名稱:

安本標準新興市場當地貨幣債券基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 9.2538 0.0437 9.9962 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 9.2538
20/05/28 9.2101
20/05/27 9.2267
20/05/26 9.2222
20/05/25 9.0855
20/05/22 9.0846
20/05/20 8.9832
20/05/19 8.9931
20/05/18 8.7603
20/05/15 8.7648
日期 淨值
20/05/14 8.6851
20/05/13 8.7864
20/05/12 8.7927
20/05/11 8.7871
20/05/08 8.6861
20/05/07 8.6737
20/05/06 8.6777
20/05/05 8.6663
20/05/04 8.6231
20/04/30 8.7409
日期 淨值
20/04/29 8.5779
20/04/28 8.4862
20/04/27 8.4802
20/04/24 8.5276
20/04/23 8.5090
20/04/22 8.4976
20/04/21 8.5170
20/04/20 8.5574
20/04/17 8.5596
20/04/16 8.5117

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.62 5.00 -1.23 -2.84 0.03 1.10 21.16

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2010/04/06 基金代碼 ANZC4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 149200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於定息證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/ 或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。本基金得於CSSF 規定的條件及範圍內,為避險及/ 或投資目的、為達投資組合管理效率及/ 或管理外匯風險而使用技巧和工具。一般來說,該技巧和工具包括但不限於證券借貸和附買回協議(如公開說明書附錄A 所述)以及遠期外匯契約。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網