晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場當地貨幣債券基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 8.3398 0.0276 9.9773 10.0227

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 8.3398
22/05/25 8.3122
22/05/24 8.3123
22/05/23 8.2834
22/05/20 8.2021
22/05/19 8.1133
22/05/18 8.1237
22/05/17 8.0943
22/05/16 8.0418
22/05/13 8.0273
日期 淨值
22/05/12 8.0158
22/05/11 8.0363
22/05/10 8.0366
22/05/06 8.1469
22/05/05 8.2783
22/05/04 8.2077
22/05/03 8.1534
22/05/02 8.2119
22/04/29 8.2139
22/04/28 8.2092
日期 淨值
22/04/27 8.2314
22/04/26 8.3057
22/04/25 8.3316
22/04/22 8.4496
22/04/21 8.5065
22/04/20 8.5145
22/04/19 8.5594
22/04/14 8.6108
22/04/13 8.6120
22/04/12 8.5273

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.92 -3.25 -6.52 -10.41 -0.57 0.87 8.76

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2010/04/06 基金代碼 ANZC4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 安本新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 32700 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網