晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場當地貨幣債券基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.4966 -0.0328 9.9799 10.0217

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.4966
21/10/21 9.5294
21/10/20 9.5481
21/10/19 9.5674
21/10/18 9.5460
21/10/15 9.5603
21/10/14 9.5500
21/10/13 9.4919
21/10/12 9.4792
21/10/11 9.4831
日期 淨值
21/10/08 9.4924
21/10/07 9.5109
21/10/06 9.4662
21/10/05 9.5273
21/10/04 9.5761
21/10/01 9.5411
21/09/30 9.5280
21/09/29 9.5582
21/09/28 9.5852
21/09/27 9.6408
日期 淨值
21/09/24 9.6720
21/09/23 9.7174
21/09/22 9.7032
21/09/21 9.6782
21/09/20 9.6885
21/09/17 9.7613
21/09/16 9.7779
21/09/15 9.8016
21/09/14 9.7919
21/09/13 9.7805

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.26 -2.00 -2.54 -3.38 -0.01 0.99 7.76

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2010/04/06 基金代碼 ANZC4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 141900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網