晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場當地貨幣債券基金A月配息美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 5.4242 -0.0187 6.0935 5.4068

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 5.4242
21/10/21 5.4429
21/10/20 5.4536
21/10/19 5.4646
21/10/18 5.4524
21/10/15 5.4606
21/10/14 5.4547
21/10/13 5.4215
21/10/12 5.4143
21/10/11 5.4165
日期 淨值
21/10/08 5.4218
21/10/07 5.4323
21/10/06 5.4068
21/10/05 5.4417
21/10/04 5.4696
21/10/01 5.4496
21/09/30 5.4544
21/09/29 5.4717
21/09/28 5.4872
21/09/27 5.5190
日期 淨值
21/09/24 5.5369
21/09/23 5.5629
21/09/22 5.5547
21/09/21 5.5404
21/09/20 5.5463
21/09/17 5.5880
21/09/16 5.5975
21/09/15 5.6110
21/09/14 5.6055
21/09/13 5.5990

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.26 -2.00 -2.54 -3.38 -0.01 0.99 7.76

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2011/01/31 基金代碼 ANZC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 141900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網