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基金名稱:

安本標準新興市場當地貨幣債券基金A月配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 5.4827 0.0005 6.2371 4.7003

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 5.4827
20/05/22 5.4822
20/05/20 5.4210
20/05/19 5.4269
20/05/18 5.2864
20/05/15 5.2892
20/05/14 5.2411
20/05/13 5.3022
20/05/12 5.3060
20/05/11 5.3026
日期 淨值
20/05/08 5.2417
20/05/07 5.2342
20/05/06 5.2366
20/05/05 5.2297
20/05/04 5.2037
20/04/30 5.2963
20/04/29 5.1975
20/04/28 5.1419
20/04/27 5.1383
20/04/24 5.1670
日期 淨值
20/04/23 5.1558
20/04/22 5.1487
20/04/21 5.1605
20/04/20 5.1850
20/04/17 5.1863
20/04/16 5.1573
20/04/15 5.1778
20/04/14 5.1554
20/04/09 5.1070
20/04/08 5.0312

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 4.47 -2.36 -4.33 0.02 1.20 26.59

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2011/01/31 基金代碼 ANZC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 149200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於定息證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/ 或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。本基金得於CSSF 規定的條件及範圍內,為避險及/ 或投資目的、為達投資組合管理效率及/ 或管理外匯風險而使用技巧和工具。一般來說,該技巧和工具包括但不限於證券借貸和附買回協議(如公開說明書附錄A 所述)以及遠期外匯契約。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網