晴時多雲

基金名稱:安本標準新興市場當地貨幣債券基金A月配息美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 4.664 0.0155 5.8459 4.4828

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 4.6640
22/05/25 4.6485
22/05/24 4.6486
22/05/23 4.6325
22/05/20 4.5870
22/05/19 4.5373
22/05/18 4.5431
22/05/17 4.5267
22/05/16 4.4973
22/05/13 4.4892
日期 淨值
22/05/12 4.4828
22/05/11 4.4942
22/05/10 4.4944
22/05/06 4.5561
22/05/05 4.6296
22/05/04 4.5901
22/05/03 4.5597
22/05/02 4.5925
22/04/29 4.6070
22/04/28 4.6044
日期 淨值
22/04/27 4.6169
22/04/26 4.6585
22/04/25 4.6730
22/04/22 4.7392
22/04/21 4.7711
22/04/20 4.7757
22/04/19 4.8008
22/04/14 4.8297
22/04/13 4.8303
22/04/12 4.7828

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.92 -3.25 -6.52 -10.41 -0.57 0.87 8.76

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2011/01/31 基金代碼 ANZC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 安本新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 32700 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務及債務相關證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網