晴時多雲

基金名稱:安本標準東歐股票基金A累積歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 148.9105 -0.1441 97.9043 100.0085

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 148.9105
21/10/14 149.0546
21/10/13 148.2376
21/10/12 148.7988
21/10/11 149.2489
21/10/08 147.6117
21/10/07 146.2451
21/10/06 144.5835
21/10/05 143.0458
21/10/04 141.8178
日期 淨值
21/10/01 140.9817
21/09/30 140.5588
21/09/29 139.8035
21/09/28 140.5189
21/09/27 140.3302
21/09/24 139.1903
21/09/23 139.7073
21/09/22 138.8010
21/09/21 137.5399
21/09/20 137.4868
日期 淨值
21/09/17 140.1804
21/09/16 140.6563
21/09/15 139.8676
21/09/14 139.8215
21/09/13 139.2074
21/09/10 138.6400
21/09/09 138.4721
21/09/08 139.0540
21/09/07 138.6551
21/09/06 139.3092

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
21.28 10.81 17.76 27.98 1.17 0.21 11.42

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2010/07/26 基金代碼 ANZC2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 環球新興市場團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 27900 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於東歐的公司;和/或其大部分商業活動發生於東歐的公司;和/或其大部分資產投資於東歐註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網