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基金名稱:

安本標準東歐股票基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 98.7521 0.6779 99.9195 100.3643

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 98.7521
20/06/02 98.0742
20/05/29 95.5284
20/05/28 97.3327
20/05/27 97.3757
20/05/26 97.4133
20/05/25 95.4757
20/05/22 94.5282
20/05/20 94.8045
20/05/19 92.8073
日期 淨值
20/05/18 91.7580
20/05/15 89.8520
20/05/14 89.4950
20/05/13 90.9400
20/05/12 91.6785
20/05/11 91.4471
20/05/08 91.0965
20/05/07 90.9474
20/05/06 91.3350
20/05/05 90.4849
日期 淨值
20/05/04 88.6951
20/04/30 92.3710
20/04/29 91.4001
20/04/28 90.6088
20/04/27 89.5815
20/04/24 89.7186
20/04/23 88.5144
20/04/22 85.9543
20/04/21 84.9210
20/04/20 87.6228

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.19 6.23 -3.26 -4.45 0.02 0.93 28.52

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2010/07/26 基金代碼 ANZC2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 環球新興市場團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 22700 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於東歐的公司;和/ 或其大部分商業活動發生於東歐的公司;和/ 或其大部分資產投資於東歐註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網