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基金名稱:

NN(L)環球高收益基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/30 303.08 -0.69 305.6 303.08

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/30 303.0800
19/09/26 303.7700
19/09/25 304.0800
19/09/24 305.0000
19/09/23 305.1100
19/09/20 305.3300
19/09/19 305.5800
19/09/18 305.6000
19/09/17 305.4800
19/09/16 304.9200
日期 淨值
19/09/13 305.3100
19/09/11 304.2300
19/09/10 304.7000
19/09/09 304.7600
19/09/06 304.5300
19/09/05 304.2500
19/09/04 303.3900
19/09/03 302.6500
19/09/02 302.9700
19/08/30 303.3900
日期 淨值
19/08/29 303.5500
19/08/28 302.8100
19/08/27 303.4400
19/08/26 303.3000
19/08/23 303.2400
19/08/22 303.0600
19/08/21 302.6200
19/08/20 301.7500
19/08/19 301.4300
19/08/16 300.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 -0.26 0.29 1.83 -0.01 1.02 6.54

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/16 基金代碼 ANZC1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Sebastiaan Reinders 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2277000 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網