晴時多雲

基金名稱:NN(L)投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 312.27 -1.35 371.11 299.57

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 312.2700
22/08/10 313.6200
22/08/09 312.6400
22/08/08 313.7800
22/08/05 312.1900
22/08/04 315.9500
22/08/03 315.9800
22/08/02 313.9200
22/08/01 316.9900
22/07/29 314.8700
日期 淨值
22/07/28 314.2200
22/07/27 312.6500
22/07/26 311.8700
22/07/25 311.7600
22/07/22 313.4500
22/07/21 310.5800
22/07/20 308.1600
22/07/19 307.5900
22/07/18 308.1300
22/07/15 308.5600
日期 淨值
22/07/14 306.9000
22/07/13 308.3600
22/07/12 307.4400
22/07/11 307.2600
22/07/08 305.5300
22/07/07 306.8100
22/07/06 306.2000
22/07/05 307.5800
22/07/04 307.1900
22/07/01 306.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.94 0.92 -2.53 -8.32 -0.75 1.11 6.23

基本資料

海外發行公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/17 基金代碼 ANZB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Anil Katarya/Travis King 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2271000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少 2/3)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate指標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網