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基金名稱:

NN(L)投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 344.86 -0.63 353.5 294.78

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 344.8600
20/05/20 345.4900
20/05/19 344.2400
20/05/18 342.4300
20/05/15 342.2000
20/05/14 341.4500
20/05/13 340.7900
20/05/12 337.3800
20/05/11 338.4300
20/05/08 337.6300
日期 淨值
20/05/07 339.5400
20/05/06 338.4000
20/05/05 343.1700
20/05/04 340.5000
20/05/01 341.3400
20/04/29 342.6100
20/04/28 344.6500
20/04/27 343.3900
20/04/24 341.9200
20/04/23 344.3900
日期 淨值
20/04/22 340.0200
20/04/21 342.9100
20/04/20 343.4500
20/04/17 343.7800
20/04/16 344.1400
20/04/15 343.1000
20/04/14 342.0800
20/04/09 335.6400
20/04/08 328.3900
20/04/07 325.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.58 5.63 4.08 5.07 0.15 2.63 22.59

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/16 基金代碼 ANZB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Anil Katarya/Travis King 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2212000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要(至少2/3)以美元計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合進行積極資產管理而產生收益。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網