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基金名稱:

NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 244.95 1.67 260.65 177.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 244.9500
20/05/29 243.2800
20/05/28 240.8900
20/05/27 237.6200
20/05/26 237.1000
20/05/22 230.1100
20/05/21 230.9500
20/05/20 232.2500
20/05/19 228.7300
20/05/18 228.1700
日期 淨值
20/05/15 219.6400
20/05/14 217.8300
20/05/13 220.1700
20/05/12 223.5600
20/05/11 224.8100
20/05/08 225.1900
20/05/07 220.8900
20/05/06 220.3500
20/05/05 220.2700
20/05/04 217.1800
日期 淨值
20/05/01 219.6400
20/04/29 226.4800
20/04/28 221.7300
20/04/27 217.8700
20/04/24 213.9200
20/04/23 215.8400
20/04/22 213.0300
20/04/21 208.8400
20/04/20 215.7200
20/04/17 218.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.65 13.66 6.62 5.64 0.13 0.45 27.45

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/17 基金代碼 ANZA8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 74000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網