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基金名稱:

NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 254.61 0.64 254.61 220.59

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 254.6100
20/01/20 253.9700
20/01/17 254.1200
20/01/16 252.5700
20/01/15 251.6200
20/01/14 251.0000
20/01/13 250.4800
20/01/10 249.1900
20/01/09 249.3900
20/01/08 249.4900
日期 淨值
20/01/07 249.0600
20/01/06 250.0300
20/01/03 251.3800
20/01/02 253.2300
19/12/31 250.8100
19/12/30 250.5600
19/12/27 252.0700
19/12/24 250.6100
19/12/23 250.2500
19/12/20 249.4900
日期 淨值
19/12/19 248.5900
19/12/18 248.0700
19/12/17 248.6100
19/12/16 249.9400
19/12/13 246.9800
19/12/12 244.0200
19/12/11 241.3700
19/12/10 240.8700
19/12/09 241.5200
19/12/06 242.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.82 7.24 7.52 0.28 0.74 13.78

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/16 基金代碼 ANZA8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 49000 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網