晴時多雲

基金名稱:NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 355.2 5.39 355.2 288.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 355.2000
21/04/21 349.8100
21/04/20 348.1700
21/04/19 349.8600
21/04/16 351.9200
21/04/15 348.4200
21/04/14 347.1700
21/04/13 348.0300
21/04/12 345.5700
21/04/09 347.4900
日期 淨值
21/04/08 345.2900
21/04/07 341.6700
21/04/06 343.8600
21/04/01 341.2000
21/03/31 338.1400
21/03/30 333.7700
21/03/29 333.3400
21/03/26 332.8200
21/03/25 326.4200
21/03/24 327.8300
日期 淨值
21/03/23 330.4100
21/03/22 332.1800
21/03/19 328.3000
21/03/18 328.6900
21/03/17 330.0800
21/03/16 333.0400
21/03/15 332.7500
21/03/12 331.5400
21/03/11 334.2100
21/03/10 329.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.37 5.37 9.05 24.93 1.10 -0.02 13.78

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/17 基金代碼 ANZA8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten/Marina Iodice 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 259000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網