基金名稱：
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/17 | 290.14 | -2.49 | 295.61 | 177.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/17 | 290.1400 |
| 20/09/16 | 292.6300 |
| 20/09/15 | 290.8800 |
| 20/09/14 | 287.9300 |
| 20/09/11 | 285.1200 |
| 20/09/10 | 284.2300 |
| 20/09/09 | 287.1300 |
| 20/09/08 | 281.0300 |
| 20/09/07 | 285.8400 |
| 20/09/04 | 282.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/03 | 286.9400 |
| 20/09/02 | 295.6100 |
| 20/09/01 | 292.8000 |
| 20/08/31 | 291.4500 |
| 20/08/28 | 291.4000 |
| 20/08/27 | 289.3500 |
| 20/08/26 | 290.8900 |
| 20/08/25 | 288.2000 |
| 20/08/24 | 288.4100 |
| 20/08/21 | 284.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/20 | 284.9900 |
| 20/08/19 | 287.1900 |
| 20/08/18 | 287.2000 |
| 20/08/17 | 287.1100 |
| 20/08/14 | 285.1100 |
| 20/08/13 | 288.0500 |
| 20/08/12 | 285.7200 |
| 20/08/11 | 282.6900 |
| 20/08/10 | 280.0200 |
| 20/08/07 | 280.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 20.33 | 8.71 | 22.56 | 20.48 | 0.24 | 0.44 | 29.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/04/17 | 基金代碼 | ANZA8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 天然資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Huub van der Riet/Ivo Luiten | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 85000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之10%）所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：化學，建築材料，容器及包裝，金屬及採礦（包括鋼鐵），紙及樹木產業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」