基金名稱：
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/21 | 254.61 | 0.64 | 254.61 | 220.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/21 | 254.6100 |
| 20/01/20 | 253.9700 |
| 20/01/17 | 254.1200 |
| 20/01/16 | 252.5700 |
| 20/01/15 | 251.6200 |
| 20/01/14 | 251.0000 |
| 20/01/13 | 250.4800 |
| 20/01/10 | 249.1900 |
| 20/01/09 | 249.3900 |
| 20/01/08 | 249.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/07 | 249.0600 |
| 20/01/06 | 250.0300 |
| 20/01/03 | 251.3800 |
| 20/01/02 | 253.2300 |
| 19/12/31 | 250.8100 |
| 19/12/30 | 250.5600 |
| 19/12/27 | 252.0700 |
| 19/12/24 | 250.6100 |
| 19/12/23 | 250.2500 |
| 19/12/20 | 249.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/19 | 248.5900 |
| 19/12/18 | 248.0700 |
| 19/12/17 | 248.6100 |
| 19/12/16 | 249.9400 |
| 19/12/13 | 246.9800 |
| 19/12/12 | 244.0200 |
| 19/12/11 | 241.3700 |
| 19/12/10 | 240.8700 |
| 19/12/09 | 241.5200 |
| 19/12/06 | 242.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.82 | 7.24 | 7.52 | 0.28 | 0.74 | 13.78 | |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/04/16 | 基金代碼 | ANZA8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 天然資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Huub van der Riet/Ivo Luiten | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 49000 百萬美元 (2019/11/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之10%）所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：化學，建築材料，容器及包裝，金屬及採礦（包括鋼鐵），紙及樹木產業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」