基金名稱：
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 244.95 | 1.67 | 260.65 | 177.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 244.9500 |
| 20/05/29 | 243.2800 |
| 20/05/28 | 240.8900 |
| 20/05/27 | 237.6200 |
| 20/05/26 | 237.1000 |
| 20/05/22 | 230.1100 |
| 20/05/21 | 230.9500 |
| 20/05/20 | 232.2500 |
| 20/05/19 | 228.7300 |
| 20/05/18 | 228.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 219.6400 |
| 20/05/14 | 217.8300 |
| 20/05/13 | 220.1700 |
| 20/05/12 | 223.5600 |
| 20/05/11 | 224.8100 |
| 20/05/08 | 225.1900 |
| 20/05/07 | 220.8900 |
| 20/05/06 | 220.3500 |
| 20/05/05 | 220.2700 |
| 20/05/04 | 217.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/01 | 219.6400 |
| 20/04/29 | 226.4800 |
| 20/04/28 | 221.7300 |
| 20/04/27 | 217.8700 |
| 20/04/24 | 213.9200 |
| 20/04/23 | 215.8400 |
| 20/04/22 | 213.0300 |
| 20/04/21 | 208.8400 |
| 20/04/20 | 215.7200 |
| 20/04/17 | 218.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.65 | 13.66 | 6.62 | 5.64 | 0.13 | 0.45 | 27.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/04/17 | 基金代碼 | ANZA8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 天然資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Huub van der Riet/Ivo Luiten | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 74000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之10%）所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：化學，建築材料，容器及包裝，金屬及採礦（包括鋼鐵），紙及樹木產業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」