晴時多雲

top
基金名稱:

NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 290.14 -2.49 295.61 177.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 290.1400
20/09/16 292.6300
20/09/15 290.8800
20/09/14 287.9300
20/09/11 285.1200
20/09/10 284.2300
20/09/09 287.1300
20/09/08 281.0300
20/09/07 285.8400
20/09/04 282.5000
日期 淨值
20/09/03 286.9400
20/09/02 295.6100
20/09/01 292.8000
20/08/31 291.4500
20/08/28 291.4000
20/08/27 289.3500
20/08/26 290.8900
20/08/25 288.2000
20/08/24 288.4100
20/08/21 284.6600
日期 淨值
20/08/20 284.9900
20/08/19 287.1900
20/08/18 287.2000
20/08/17 287.1100
20/08/14 285.1100
20/08/13 288.0500
20/08/12 285.7200
20/08/11 282.6900
20/08/10 280.0200
20/08/07 280.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.33 8.71 22.56 20.48 0.24 0.44 29.61

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/17 基金代碼 ANZA8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 85000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網