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基金名稱：NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/22 | 355.2 | 5.39 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 355.2000 |
| 21/04/21 | 349.8100 |
| 21/04/20 | 348.1700 |
| 21/04/19 | 349.8600 |
| 21/04/16 | 351.9200 |
| 21/04/15 | 348.4200 |
| 21/04/14 | 347.1700 |
| 21/04/13 | 348.0300 |
| 21/04/12 | 345.5700 |
| 21/04/09 | 347.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 345.2900 |
| 21/04/07 | 341.6700 |
| 21/04/06 | 343.8600 |
| 21/04/01 | 341.2000 |
| 21/03/31 | 338.1400 |
| 21/03/30 | 333.7700 |
| 21/03/29 | 333.3400 |
| 21/03/26 | 332.8200 |
| 21/03/25 | 326.4200 |
| 21/03/24 | 327.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/23 | 330.4100 |
| 21/03/22 | 332.1800 |
| 21/03/19 | 328.3000 |
| 21/03/18 | 328.6900 |
| 21/03/17 | 330.0800 |
| 21/03/16 | 333.0400 |
| 21/03/15 | 332.7500 |
| 21/03/12 | 331.5400 |
| 21/03/11 | 334.2100 |
| 21/03/10 | 329.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.37 | 5.37 | 9.05 | 24.93 | 1.10 | -0.02 | 13.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/04/17 | 基金代碼 | ANZA8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 天然資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Huub van der Riet/Ivo Luiten/Marina Iodice | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 259000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之10%）所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：化學，建築材料，容器及包裝，金屬及採礦（包括鋼鐵），紙及樹木產業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」