晴時多雲

基金名稱:NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 219.9 0.69 235.55 181.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 219.9000
21/04/21 219.2100
21/04/20 221.0600
21/04/19 221.2600
21/04/16 221.3200
21/04/15 220.3100
21/04/14 219.0700
21/04/13 217.0200
21/04/12 216.9500
21/04/09 217.6800
日期 淨值
21/04/08 219.7600
21/04/07 218.7100
21/04/06 220.1500
21/04/01 218.5400
21/03/31 215.3500
21/03/30 216.2800
21/03/29 214.2300
21/03/26 215.1300
21/03/25 210.3900
21/03/24 211.5900
日期 淨值
21/03/23 215.7700
21/03/22 217.9300
21/03/19 217.5600
21/03/18 219.9400
21/03/17 218.7900
21/03/16 219.8300
21/03/15 218.5300
21/03/12 219.9100
21/03/11 221.5300
21/03/10 216.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.98 -1.98 5.31 19.95 0.73 0.59 17.08

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/17 基金代碼 ANZA7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Lynch/Peter Leonard 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 591000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金鎖定股價可望在未來五年成長一倍的標的,嚴控投資風險,在投資風格(成長或價值)、市值(大型或中小型股)、國家及類股等方面,追求適宜的配置。選股以市值1億美元、近6個月成交值達50萬美元、具成長潛力的企業為主。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網