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基金名稱:

NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 154.24 3.28 184.27 122.45

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 154.2400
20/05/29 150.9600
20/05/28 150.2900
20/05/27 150.9200
20/05/26 150.5600
20/05/25 147.5300
20/05/22 146.5300
20/05/21 150.6200
20/05/20 151.0100
20/05/19 149.2800
日期 淨值
20/05/18 148.3600
20/05/15 146.1300
20/05/14 146.2800
20/05/13 147.0500
20/05/12 147.0800
20/05/11 148.9000
20/05/08 148.5200
20/05/07 146.0300
20/05/06 146.0300
20/05/05 145.5300
日期 淨值
20/05/04 144.3500
20/04/30 150.1600
20/04/29 150.0100
20/04/28 146.8100
20/04/27 146.0300
20/04/24 143.4000
20/04/23 145.1000
20/04/22 145.0700
20/04/21 142.0800
20/04/20 145.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.97 4.63 -3.04 -4.75 -0.02 0.96 27.22

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/17 基金代碼 ANZA7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Lynch/Peter Leonard 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 156000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金鎖定股價可望在未來五年成長一倍的標的,嚴控投資風險,在投資風格(成長或價值)、市值(大型或中小型股)、國家及類股等方面,追求適宜的配置。選股以市值1億美元、近6個月成交值達50萬美元、具成長潛力的企業為主。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網