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基金名稱:

NN(L)能源基金Y股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 98.68 -0.37 99.05 100.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 98.6800
20/09/24 99.0500
20/09/23 100.1400
20/09/22 103.1600
20/09/21 103.0300
20/09/18 106.9700
20/09/17 108.2200
20/09/16 108.7700
20/09/15 106.1900
20/09/14 106.5000
日期 淨值
20/09/11 106.1100
20/09/10 106.4200
20/09/09 108.8000
20/09/08 107.7800
20/09/04 110.9900
20/09/03 111.8600
20/09/02 112.8400
20/09/01 113.2400
20/08/31 113.9200
20/08/28 115.1100
日期 淨值
20/08/27 113.7800
20/08/26 113.9200
20/08/25 115.2000
20/08/24 116.5600
20/08/21 113.4700
20/08/20 114.3100
20/08/19 117.3100
20/08/18 117.9700
20/08/17 119.2100
20/08/14 119.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-18.29 -15.43 -10.83 -27.51 -0.29 0.88 46.93

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/16 基金代碼 ANZA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Paul Vrouwes/Jeff Meys/Tjeerd van Cappelle/An 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 114000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網