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基金名稱:

NN(L)能源基金Y股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 122.06 1.75 98.55 100.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 122.0600
20/05/26 120.3100
20/05/22 116.7900
20/05/21 117.8100
20/05/20 119.3900
20/05/19 116.2400
20/05/18 117.9800
20/05/15 109.7300
20/05/14 109.3500
20/05/13 109.8800
日期 淨值
20/05/12 114.2000
20/05/11 115.5700
20/05/08 117.5200
20/05/07 113.4900
20/05/06 111.2100
20/05/05 114.0100
20/05/04 111.9700
20/05/01 110.6400
20/04/29 118.4200
20/04/28 111.2500
日期 淨值
20/04/27 109.0200
20/04/24 106.7600
20/04/23 107.3300
20/04/22 104.0400
20/04/21 100.1200
20/04/20 102.8500
20/04/17 105.3500
20/04/16 97.7700
20/04/15 101.0700
20/04/14 107.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.43 9.47 -11.42 -22.11 -0.17 0.91 49.40

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/16 基金代碼 ANZA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Paul Vrouwes/Jeff Meys/Tjeerd van Cappelle 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 121000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網