晴時多雲

基金名稱:NN(L)能源基金Y股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 139.5 -1.3 99.83 100.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 139.5000
21/04/21 140.8000
21/04/20 139.4800
21/04/19 143.4000
21/04/16 143.5600
21/04/15 144.5600
21/04/14 145.5800
21/04/13 141.4200
21/04/12 141.3500
21/04/09 141.9700
日期 淨值
21/04/08 143.0500
21/04/07 145.1700
21/04/06 144.3200
21/04/01 146.2800
21/03/31 143.8500
21/03/30 145.0600
21/03/29 145.9100
21/03/26 147.5100
21/03/25 144.3400
21/03/24 145.1400
日期 淨值
21/03/23 142.6900
21/03/22 145.4200
21/03/19 146.2900
21/03/18 147.0000
21/03/17 151.7000
21/03/16 151.3100
21/03/15 154.5700
21/03/12 156.0800
21/03/11 155.8000
21/03/10 154.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 -0.19 12.74 18.41 0.35 0.89 27.15

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/17 基金代碼 ANZA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Tjeerd van Cappelle/Anastasia Naymushina 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 134000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網