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基金名稱：安本標準亞洲地產股票基金A累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/02 | 19.2838 | 0.0086 | 19.5985 | 12.9683 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/02 | 19.2838 |
| 21/03/01 | 19.2752 |
| 21/02/26 | 19.1550 |
| 21/02/25 | 19.5985 |
| 21/02/24 | 19.0693 |
| 21/02/23 | 19.1295 |
| 21/02/22 | 18.9651 |
| 21/02/19 | 18.8806 |
| 21/02/18 | 18.8282 |
| 21/02/17 | 19.0328 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/16 | 19.1660 |
| 21/02/08 | 18.7273 |
| 21/02/05 | 18.5582 |
| 21/02/04 | 18.2821 |
| 21/02/03 | 18.5153 |
| 21/02/02 | 18.2750 |
| 21/02/01 | 18.1528 |
| 21/01/29 | 18.1241 |
| 21/01/28 | 18.1449 |
| 21/01/27 | 18.5457 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/26 | 18.5500 |
| 21/01/25 | 18.6023 |
| 21/01/22 | 18.6268 |
| 21/01/21 | 18.8815 |
| 21/01/20 | 18.8023 |
| 21/01/19 | 18.8287 |
| 21/01/18 | 18.4745 |
| 21/01/15 | 18.4863 |
| 21/01/14 | 18.6287 |
| 21/01/13 | 18.5651 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.61 | 4.55 | 10.13 | 14.80 | 0.09 | 0.75 | 29.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本標準投資管理 | 台灣總代理 | 安本標準投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/05/18 | 基金代碼 | ANZ98 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 房地產 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | 亞洲股票團隊 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分行 |
| 基金規模 | 23200 百萬美元 (2020/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產，投資於在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司；及/或在亞洲國家進行大部份業務活動的地產公司；及或其大部份資產來自在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。」 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」