晴時多雲

基金名稱:安本標準亞洲地產股票基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/02 19.2838 0.0086 19.5985 12.9683

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/02 19.2838
21/03/01 19.2752
21/02/26 19.1550
21/02/25 19.5985
21/02/24 19.0693
21/02/23 19.1295
21/02/22 18.9651
21/02/19 18.8806
21/02/18 18.8282
21/02/17 19.0328
日期 淨值
21/02/16 19.1660
21/02/08 18.7273
21/02/05 18.5582
21/02/04 18.2821
21/02/03 18.5153
21/02/02 18.2750
21/02/01 18.1528
21/01/29 18.1241
21/01/28 18.1449
21/01/27 18.5457
日期 淨值
21/01/26 18.5500
21/01/25 18.6023
21/01/22 18.6268
21/01/21 18.8815
21/01/20 18.8023
21/01/19 18.8287
21/01/18 18.4745
21/01/15 18.4863
21/01/14 18.6287
21/01/13 18.5651

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.61 4.55 10.13 14.80 0.09 0.75 29.76

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2010/05/18 基金代碼 ANZ98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 亞洲
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 23200 百萬美元 (2020/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產,投資於在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司;及/或在亞洲國家進行大部份業務活動的地產公司;及或其大部份資產來自在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。」

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網