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基金名稱:

安本標準亞洲地產股票基金A累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 15.6606 0.0549 21.1446 12.9683

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 15.6606
20/05/28 15.6057
20/05/27 15.6161
20/05/26 15.6514
20/05/25 15.1995
20/05/22 15.0443
20/05/20 15.5831
20/05/19 15.5418
20/05/18 15.2130
20/05/15 15.1227
日期 淨值
20/05/14 15.2662
20/05/13 15.5493
20/05/12 15.6439
20/05/11 15.9305
20/05/08 15.7086
20/05/07 15.4431
20/05/06 15.5223
20/05/05 15.3355
20/05/04 15.1543
20/04/30 15.9727
日期 淨值
20/04/29 15.6096
20/04/28 15.4936
20/04/27 15.3811
20/04/24 15.0648
20/04/23 15.2081
20/04/22 15.0734
20/04/21 15.1578
20/04/20 15.5588
20/04/17 15.6156
20/04/16 15.2516

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.21 -2.59 -11.94 -16.64 -0.25 0.78 23.21

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2010/05/18 基金代碼 ANZ98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 亞洲
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 20000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產,投資於在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司;及/或在亞洲國家進行大部份業務活動的地產公司;及或其大部份資產來自在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。」

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網