晴時多雲

基金名稱:安本標準亞洲地產股票基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 18.8911 -0.2265 19.5985 15.0443

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 18.8911
21/05/11 19.1176
21/05/10 19.3710
21/05/07 19.2652
21/05/06 19.1989
21/05/05 19.0838
21/05/04 19.1254
21/05/03 19.0813
21/04/30 19.1978
21/04/29 19.3402
日期 淨值
21/04/28 19.2446
21/04/27 19.2268
21/04/26 19.2806
21/04/23 19.2719
21/04/22 19.2829
21/04/21 19.1456
21/04/20 19.3341
21/04/19 19.3821
21/04/16 19.4363
21/04/15 19.3258
日期 淨值
21/04/14 19.2747
21/04/13 19.0980
21/04/12 19.1264
21/04/09 19.2516
21/04/08 19.2814
21/04/07 19.4012
21/04/06 19.2325
21/04/01 19.1837
21/03/31 19.2995
21/03/30 19.5859

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 -0.44 1.17 7.90 0.58 0.43 9.48

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2010/05/18 基金代碼 ANZ98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 亞洲
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 19400 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於亞太地區國家的房地產公司;和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家的房地產公司;和/或大部分資產投資於亞太地區國家註冊成立的房地產公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網