晴時多雲

基金名稱:安本標準亞洲地產股票基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/08 19.391 -0.0009 19.5985 16.2704

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/08 19.3910
21/06/07 19.3919
21/06/04 19.3945
21/06/03 19.3957
21/06/02 19.3966
21/06/01 19.3992
21/05/31 19.3316
21/05/28 19.3152
21/05/27 19.3322
21/05/26 19.3090
日期 淨值
21/05/25 19.1650
21/05/21 19.0117
21/05/19 18.9522
21/05/18 19.0842
21/05/17 18.8243
21/05/14 18.6679
21/05/12 18.8911
21/05/11 19.1176
21/05/10 19.3710
21/05/07 19.2652
日期 淨值
21/05/06 19.1989
21/05/05 19.0838
21/05/04 19.1254
21/05/03 19.0813
21/04/30 19.1978
21/04/29 19.3402
21/04/28 19.2446
21/04/27 19.2268
21/04/26 19.2806
21/04/23 19.2719

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.54 1.60 3.22 9.11 0.42 0.27 8.64

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2010/05/18 基金代碼 ANZ98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 亞洲
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 19300 百萬美元 (2021/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於亞太地區國家的房地產公司;和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家的房地產公司;和/或大部分資產投資於亞太地區國家註冊成立的房地產公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網