晴時多雲

基金名稱:安本標準拉丁美洲股票基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 3602.82 64.5005 3752.6257 2178.4923

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 3602.8200
21/05/05 3538.3195
21/05/04 3486.8692
21/05/03 3537.6124
21/04/30 3508.5525
21/04/29 3581.7510
21/04/28 3587.1596
21/04/27 3553.9205
21/04/26 3581.2378
21/04/23 3573.1433
日期 淨值
21/04/22 3552.7072
21/04/21 3544.2086
21/04/20 3557.6365
21/04/19 3566.0440
21/04/16 3564.6611
21/04/15 3550.5193
21/04/14 3509.2207
21/04/13 3478.8468
21/04/12 3488.2584
21/04/09 3489.0190
日期 淨值
21/04/08 3537.0495
21/04/07 3514.0850
21/04/06 3497.7075
21/04/01 3413.5952
21/03/31 3426.9539
21/03/30 3383.5784
21/03/29 3333.6618
21/03/26 3357.2201
21/03/25 3339.1451
21/03/24 3341.6285

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.25 3.85 6.04 17.57 0.42 0.97 34.61

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2010/07/26 基金代碼 ANZ97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 環球新興市場團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 360800 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於拉丁美洲國家的公司;和/或其大部分商業活動發生於拉丁美洲國家的公司;和/或大部分資產投資於拉丁美洲國家註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網