晴時多雲

基金名稱:安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 3329.5565 -77.3441 3910.6988 3148.2901

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 3329.5565
24/07/17 3406.9006
24/07/11 3429.8781
24/07/04 3296.0138
24/06/28 3206.8892
24/06/27 3212.6234
24/06/26 3208.2139
24/06/20 3195.1335
24/06/19 3166.9903
24/06/13 3148.2901
日期 淨值
24/06/11 3203.6271
24/06/07 3236.1949
24/06/06 3364.6215
24/06/03 3307.1072
24/05/31 3416.6070
24/05/30 3438.9735
24/05/24 3513.9441
24/05/23 3529.9215
24/05/17 3649.1576
24/05/16 3630.5271
日期 淨值
24/05/14 3611.4054
24/05/13 3608.5459
24/05/10 3605.1965
24/05/08 3619.8183
24/05/07 3629.0549
24/05/06 3605.2650
24/05/03 3597.3706
24/05/02 3542.0582
24/04/30 3488.7475
24/04/29 3561.0666

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.74 -2.15 -5.74 -5.79 -0.08 1.03 25.29

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2010/07/26 基金代碼 ANZ97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 33720 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於拉丁美洲國家的公司;和/或其大部分商業活動發生於拉丁美洲國家的公司;和/或大部分資產投資於拉丁美洲國家註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網