晴時多雲

基金名稱:安本標準拉丁美洲股票基金A累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 3031.9936 -79.0937 3855.8405 2689.2262

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 3031.9936
21/10/20 3111.0873
21/10/19 3102.8986
21/10/18 3164.7993
21/10/15 3199.3594
21/10/14 3131.6188
21/10/13 3107.9681
21/10/12 3080.2748
21/10/11 3091.6419
21/10/08 3112.4597
日期 淨值
21/10/07 3076.6197
21/10/06 3074.2205
21/10/05 3086.0602
21/10/04 3096.6416
21/10/01 3189.0945
21/09/30 3134.6245
21/09/29 3140.4067
21/09/28 3141.5015
21/09/27 3265.9536
21/09/24 3274.4688
日期 淨值
21/09/23 3327.8657
21/09/22 3312.3161
21/09/21 3250.2978
21/09/20 3213.2903
21/09/17 3301.1759
21/09/16 3371.3397
21/09/15 3396.9651
21/09/14 3393.8269
21/09/13 3403.8908
21/09/10 3364.5153

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.54 -10.81 -13.32 -11.41 0.09 0.97 20.72

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2010/07/26 基金代碼 ANZ97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 環球新興市場團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 102100 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於拉丁美洲國家的公司;和/或其大部分商業活動發生於拉丁美洲國家的公司;和/或大部分資產投資於拉丁美洲國家註冊成立公司的控股公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網