晴時多雲

基金名稱:NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 94.63 1.64 97.56 71.5

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 94.6300
21/04/21 92.9900
21/04/20 92.8200
21/04/19 93.4400
21/04/16 94.8800
21/04/15 94.5200
21/04/14 94.7600
21/04/13 92.5600
21/04/12 92.0000
21/04/09 91.8500
日期 淨值
21/04/08 92.4500
21/04/07 91.8900
21/04/06 91.6800
21/04/01 92.2700
21/03/31 91.6700
21/03/30 91.4200
21/03/29 91.7800
21/03/26 91.5600
21/03/25 90.2400
21/03/24 91.3800
日期 淨值
21/03/23 91.1800
21/03/22 93.1900
21/03/19 94.7000
21/03/18 95.6100
21/03/17 95.4500
21/03/16 97.5600
21/03/15 96.8500
21/03/12 95.8300
21/03/11 95.4700
21/03/10 94.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 0.96 7.24 15.88 0.61 1.09 17.19

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/05/16 基金代碼 ANZ96
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Renat Nadyukov 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 45000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金至少三分之二的資產投資於在新興歐洲國家成立、上市或進行交易的公司所發行之股票或可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網