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基金名稱：NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/28 | 53.25 | -41.38 | 53.25 | 53.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/28 | 53.2500 |
| 21/04/22 | 94.6300 |
| 21/04/21 | 92.9900 |
| 21/04/20 | 92.8200 |
| 21/04/19 | 93.4400 |
| 21/04/16 | 94.8800 |
| 21/04/15 | 94.5200 |
| 21/04/14 | 94.7600 |
| 21/04/13 | 92.5600 |
| 21/04/12 | 92.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 91.8500 |
| 21/04/08 | 92.4500 |
| 21/04/07 | 91.8900 |
| 21/04/06 | 91.6800 |
| 21/04/01 | 92.2700 |
| 21/03/31 | 91.6700 |
| 21/03/30 | 91.4200 |
| 21/03/29 | 91.7800 |
| 21/03/26 | 91.5600 |
| 21/03/25 | 90.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/24 | 91.3800 |
| 21/03/23 | 91.1800 |
| 21/03/22 | 93.1900 |
| 21/03/19 | 94.7000 |
| 21/03/18 | 95.6100 |
| 21/03/17 | 95.4500 |
| 21/03/16 | 97.5600 |
| 21/03/15 | 96.8500 |
| 21/03/12 | 95.8300 |
| 21/03/11 | 95.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -41.02 | -44.12 | -47.15 | -45.86 | -0.26 | 1.22 | 45.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/05/17 | 基金代碼 | ANZ96 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Renat Nadyukov | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 38000 百萬美元 (2022/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.掌握新興歐洲輪動的關鍵契機: 緊抓成長趨勢，投資主軸圍繞在-豐富天然資源(能源及原物料)的俄羅斯、經濟穩定的製造業發展重鎮—波蘭，及具有內需爆發力的土耳其等。2.嚴謹投資流程-基金兼顧集中布局及流動風險控管，追求中長期獲利的機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」