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基金名稱：NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/22 | 85.32 | 0.08 | 89.94 | 84.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 85.3200 |
| 21/04/21 | 85.2400 |
| 21/04/20 | 85.1700 |
| 21/04/19 | 85.1500 |
| 21/04/16 | 84.9900 |
| 21/04/15 | 84.8400 |
| 21/04/14 | 84.7200 |
| 21/04/13 | 85.1600 |
| 21/04/12 | 85.3400 |
| 21/04/09 | 85.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 85.5000 |
| 21/04/07 | 85.5200 |
| 21/04/06 | 86.0600 |
| 21/04/01 | 86.0200 |
| 21/03/31 | 85.7900 |
| 21/03/30 | 85.7700 |
| 21/03/29 | 85.8800 |
| 21/03/26 | 85.9400 |
| 21/03/25 | 86.2700 |
| 21/03/24 | 86.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/23 | 86.3900 |
| 21/03/22 | 86.2600 |
| 21/03/19 | 86.1000 |
| 21/03/18 | 86.0300 |
| 21/03/17 | 86.0300 |
| 21/03/16 | 86.0400 |
| 21/03/15 | 85.8700 |
| 21/03/12 | 85.8100 |
| 21/03/11 | 86.0200 |
| 21/03/10 | 85.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.89 | -0.89 | -0.54 | 1.20 | 0.53 | 0.52 | 4.00 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/10/01 | 基金代碼 | ANZ95 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Joep Huntjens/Shilpa Singhal | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 600000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過積極管理亞洲發行人（例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國）發行，且主要以美元計價（至少2/3）之債券與貨幣市場工具之投資組合。位於相同地區的其他國家，當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」