晴時多雲

基金名稱:NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 85.32 0.08 88.97 84.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 85.3200
21/04/21 85.2400
21/04/20 85.1700
21/04/19 85.1500
21/04/16 84.9900
21/04/15 84.8400
21/04/14 84.7200
21/04/13 85.1600
21/04/12 85.3400
21/04/09 85.4400
日期 淨值
21/04/08 85.5000
21/04/07 85.5200
21/04/06 86.0600
21/04/01 86.0200
21/03/31 85.7900
21/03/30 85.7700
21/03/29 85.8800
21/03/26 85.9400
21/03/25 86.2700
21/03/24 86.3100
日期 淨值
21/03/23 86.3900
21/03/22 86.2600
21/03/19 86.1000
21/03/18 86.0300
21/03/17 86.0300
21/03/16 86.0400
21/03/15 85.8700
21/03/12 85.8100
21/03/11 86.0200
21/03/10 85.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.89 -0.89 -0.54 1.20 0.53 0.52 4.00

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/10/01 基金代碼 ANZ95
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲
基金經理人 Joep Huntjens/Shilpa Singhal 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 600000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網