晴時多雲

基金名稱:NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 122.1 0.19 127.94 117.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 122.1000
21/04/21 121.9100
21/04/20 121.7500
21/04/19 121.5900
21/04/16 121.8100
21/04/15 122.3100
21/04/14 121.6500
21/04/13 121.5800
21/04/12 121.2500
21/04/09 121.2600
日期 淨值
21/04/08 121.5700
21/04/07 121.0100
21/04/06 121.7000
21/04/01 121.5200
21/03/31 120.7800
21/03/30 120.5300
21/03/29 120.2900
21/03/26 120.4900
21/03/25 120.5700
21/03/24 120.8500
日期 淨值
21/03/23 120.6600
21/03/22 120.3100
21/03/19 119.9000
21/03/18 119.7000
21/03/17 120.1000
21/03/16 120.2900
21/03/15 120.3000
21/03/12 120.0200
21/03/11 121.0700
21/03/10 120.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 -0.21 -1.01 0.39 0.28 1.61 6.56

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/05/02 基金代碼 ANZ91
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Anil Katarya/Travis King 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3705000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要(至少2/3)以美元計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合進行積極資產管理而產生收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網