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基金名稱:

NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 119.94 -0.22 123.46 102.99

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 119.9400
20/05/20 120.1600
20/05/19 119.7200
20/05/18 119.0900
20/05/15 119.0000
20/05/14 118.7300
20/05/13 118.5000
20/05/12 117.3100
20/05/11 117.6700
20/05/08 117.3800
日期 淨值
20/05/07 118.0500
20/05/06 117.6400
20/05/05 119.3000
20/05/04 118.3700
20/05/01 119.0100
20/04/29 119.4500
20/04/28 120.1600
20/04/27 119.7100
20/04/24 119.1900
20/04/23 120.0500
日期 淨值
20/04/22 118.5200
20/04/21 119.5300
20/04/20 119.7100
20/04/17 119.8200
20/04/16 119.9400
20/04/15 119.5800
20/04/14 119.2200
20/04/09 116.9500
20/04/08 114.4300
20/04/07 113.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.80 5.81 4.39 5.64 0.17 2.64 22.62

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/05/02 基金代碼 ANZ91
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Anil Katarya/Travis King 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2212000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要(至少2/3)以美元計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合進行積極資產管理而產生收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網