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基金名稱:

NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 65.5 0.02 76.89 57.45

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 65.5000
20/05/22 65.4800
20/05/21 65.4400
20/05/20 65.2500
20/05/19 64.7300
20/05/18 64.2200
20/05/15 63.6000
20/05/14 63.6500
20/05/13 64.0400
20/05/12 64.3100
日期 淨值
20/05/11 64.0400
20/05/08 64.0200
20/05/07 63.7200
20/05/06 63.6200
20/05/05 63.5700
20/05/04 63.4200
20/05/01 64.3900
20/04/29 64.0200
20/04/28 63.8700
20/04/27 63.8300
日期 淨值
20/04/24 63.7400
20/04/23 63.8800
20/04/22 63.3800
20/04/21 63.9000
20/04/20 64.7600
20/04/17 64.8900
20/04/16 64.6100
20/04/15 64.7300
20/04/14 65.0400
20/04/09 63.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.27 2.68 -2.85 -4.73 -0.05 1.02 22.23

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/07/09 基金代碼 ANZ89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Sebastiaan Reinders/Sjors Haverkamp/Joep Hunt 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1670000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網