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基金名稱:

NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 70.35 0.08 75.43 57.45

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 70.3500
20/09/17 70.2700
20/09/16 70.3900
20/09/15 70.3000
20/09/14 70.2700
20/09/11 70.1600
20/09/10 70.2900
20/09/09 70.2100
20/09/08 70.1700
20/09/07 70.4200
日期 淨值
20/09/04 70.3500
20/09/03 70.5500
20/09/02 70.5900
20/09/01 71.2600
20/08/31 71.1700
20/08/28 71.0200
20/08/27 70.7300
20/08/26 70.7400
20/08/25 70.6900
20/08/24 70.5100
日期 淨值
20/08/21 70.3000
20/08/20 70.3700
20/08/19 70.5100
20/08/18 70.5000
20/08/17 70.3500
20/08/14 70.3100
20/08/13 70.5100
20/08/12 70.5100
20/08/11 70.5300
20/08/10 70.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.60 3.32 9.94 5.90 0.06 0.99 23.25

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/07/09 基金代碼 ANZ89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Sebastiaan Reinders/Sjors Haverkamp/Joep Hunt 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2027000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網