晴時多雲

基金名稱:NN(L)全球機會股票基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 521.68 6.04 527.61 434

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 521.6800
21/04/21 515.6400
21/04/20 513.3700
21/04/19 516.7000
21/04/16 520.9400
21/04/15 519.4000
21/04/14 513.5200
21/04/13 517.8100
21/04/12 512.1000
21/04/09 515.8100
日期 淨值
21/04/08 511.5900
21/04/07 505.1200
21/04/06 508.3900
21/04/01 505.4700
21/03/31 498.9900
21/03/30 493.6500
21/03/29 494.8300
21/03/26 495.5700
21/03/25 487.2200
21/03/24 489.8200
日期 淨值
21/03/23 494.9100
21/03/22 497.1800
21/03/19 491.8100
21/03/18 490.2300
21/03/17 495.3800
21/03/16 497.3200
21/03/15 497.7400
21/03/12 494.9400
21/03/11 499.7500
21/03/10 490.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.34 3.34 6.92 18.68 0.92 1.18 13.09

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/08/10 基金代碼 ANZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten/Marina Iodice 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 521000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網