基金名稱：
NN(L)全球機會股票基金X股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 390.99 | 2.77 | 428.5 | 282.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 390.9900 |
| 20/05/27 | 388.2200 |
| 20/05/26 | 387.2200 |
| 20/05/22 | 375.4600 |
| 20/05/21 | 378.7100 |
| 20/05/20 | 378.5900 |
| 20/05/19 | 375.3500 |
| 20/05/18 | 373.3900 |
| 20/05/15 | 363.5500 |
| 20/05/14 | 358.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 361.0600 |
| 20/05/12 | 365.4400 |
| 20/05/11 | 372.8700 |
| 20/05/08 | 369.1200 |
| 20/05/07 | 365.7800 |
| 20/05/06 | 365.0500 |
| 20/05/05 | 361.1700 |
| 20/05/04 | 356.5300 |
| 20/05/01 | 357.7100 |
| 20/04/29 | 368.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 356.7800 |
| 20/04/27 | 352.2300 |
| 20/04/24 | 345.9800 |
| 20/04/23 | 347.1700 |
| 20/04/22 | 348.2100 |
| 20/04/21 | 340.5400 |
| 20/04/20 | 350.6100 |
| 20/04/17 | 352.9000 |
| 20/04/16 | 343.0700 |
| 20/04/15 | 340.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.44 | 11.96 | 3.86 | 3.76 | 0.08 | 1.06 | 26.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/08/09 | 基金代碼 | ANZ88 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Huub van der Riet/Ivo Luiten | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 323000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者可達子基金淨資產之10%）之多角化投資組合為主。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」