基金名稱：
NN(L)全球機會股票基金X股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | 424.56 | 6.42 | 456.96 | 282.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/25 | 424.5600 |
| 20/09/24 | 418.1400 |
| 20/09/23 | 420.2200 |
| 20/09/22 | 425.1800 |
| 20/09/21 | 424.8100 |
| 20/09/18 | 432.0600 |
| 20/09/17 | 433.2800 |
| 20/09/16 | 439.5600 |
| 20/09/15 | 440.7500 |
| 20/09/14 | 437.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 432.6100 |
| 20/09/10 | 432.6800 |
| 20/09/09 | 437.0400 |
| 20/09/08 | 428.1000 |
| 20/09/04 | 433.4400 |
| 20/09/03 | 441.5500 |
| 20/09/02 | 456.9600 |
| 20/09/01 | 451.6500 |
| 20/08/31 | 447.7200 |
| 20/08/28 | 448.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 443.1200 |
| 20/08/26 | 444.9500 |
| 20/08/25 | 439.9700 |
| 20/08/24 | 438.5100 |
| 20/08/21 | 435.8000 |
| 20/08/20 | 436.5300 |
| 20/08/19 | 437.8400 |
| 20/08/18 | 438.2300 |
| 20/08/17 | 436.5200 |
| 20/08/14 | 434.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.38 | 1.33 | 12.64 | 10.05 | 0.16 | 1.03 | 29.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/08/09 | 基金代碼 | ANZ88 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Huub van der Riet/Ivo Luiten | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 391000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者可達子基金淨資產之10%）之多角化投資組合為主。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」