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基金名稱:

NN(L)全球機會股票基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 390.99 2.77 428.5 282.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 390.9900
20/05/27 388.2200
20/05/26 387.2200
20/05/22 375.4600
20/05/21 378.7100
20/05/20 378.5900
20/05/19 375.3500
20/05/18 373.3900
20/05/15 363.5500
20/05/14 358.4200
日期 淨值
20/05/13 361.0600
20/05/12 365.4400
20/05/11 372.8700
20/05/08 369.1200
20/05/07 365.7800
20/05/06 365.0500
20/05/05 361.1700
20/05/04 356.5300
20/05/01 357.7100
20/04/29 368.8300
日期 淨值
20/04/28 356.7800
20/04/27 352.2300
20/04/24 345.9800
20/04/23 347.1700
20/04/22 348.2100
20/04/21 340.5400
20/04/20 350.6100
20/04/17 352.9000
20/04/16 343.0700
20/04/15 340.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.44 11.96 3.86 3.76 0.08 1.06 26.29

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/08/09 基金代碼 ANZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 323000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網