基金名稱:高盛全球機會股票基金X股美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 454.23 | 1.83 | 476.31 | 406.87 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 454.2300 |
25/02/07 | 452.4000 |
25/02/06 | 455.1800 |
25/02/05 | 456.0800 |
25/02/04 | 454.2500 |
25/02/03 | 453.5500 |
25/01/31 | 458.8200 |
25/01/23 | 457.8400 |
25/01/22 | 458.0000 |
25/01/21 | 456.5000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 449.5800 |
25/01/16 | 448.5400 |
25/01/15 | 444.7200 |
25/01/14 | 438.5300 |
25/01/13 | 434.6000 |
25/01/10 | 436.1900 |
25/01/08 | 440.9800 |
25/01/07 | 440.9200 |
25/01/06 | 443.6700 |
25/01/03 | 442.7300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 440.0100 |
24/12/31 | 439.8400 |
24/12/30 | 440.5900 |
24/12/27 | 445.3500 |
24/12/24 | 446.8900 |
24/12/23 | 444.1300 |
24/12/20 | 443.9300 |
24/12/19 | 444.0100 |
24/12/18 | 450.1100 |
24/12/17 | 459.0000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.14 | -0.73 | -0.81 | 2.58 | 0.23 | 0.68 | 10.53 |
基本資料
海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2010/08/10 | 基金代碼 | ANZ88 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Ivo Luiten/Marina Iodice | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 320000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金目標是投資在獲取財務回報之同時,亦產生正向之社會及環境影響力之公司。選擇之過程涉及影響評估、傳統財務分析以及 ESG( 環境、社會及公司治理 分析。運用排除篩選找出被視為不負責任之公司。該等排除篩選涉及活動及行為。例如:不投資於違反全球盟約原則(如人權保護及環境保護)的公司。亦不投資製造武器或菸草之公司。本基金致力於透過公司分析、經營及影響評估增加價值。在比較金融績效方面,MSCI AC World (NR)指數係本基金使用之長期績效指標,該指數並非用以作為投資組合建構之基礎。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
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最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」