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基金名稱：NN(L)全球機會股票基金X股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/22 | 521.68 | 6.04 | 527.61 | 434 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 521.6800 |
| 21/04/21 | 515.6400 |
| 21/04/20 | 513.3700 |
| 21/04/19 | 516.7000 |
| 21/04/16 | 520.9400 |
| 21/04/15 | 519.4000 |
| 21/04/14 | 513.5200 |
| 21/04/13 | 517.8100 |
| 21/04/12 | 512.1000 |
| 21/04/09 | 515.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 511.5900 |
| 21/04/07 | 505.1200 |
| 21/04/06 | 508.3900 |
| 21/04/01 | 505.4700 |
| 21/03/31 | 498.9900 |
| 21/03/30 | 493.6500 |
| 21/03/29 | 494.8300 |
| 21/03/26 | 495.5700 |
| 21/03/25 | 487.2200 |
| 21/03/24 | 489.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/23 | 494.9100 |
| 21/03/22 | 497.1800 |
| 21/03/19 | 491.8100 |
| 21/03/18 | 490.2300 |
| 21/03/17 | 495.3800 |
| 21/03/16 | 497.3200 |
| 21/03/15 | 497.7400 |
| 21/03/12 | 494.9400 |
| 21/03/11 | 499.7500 |
| 21/03/10 | 490.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.34 | 3.34 | 6.92 | 18.68 | 0.92 | 1.18 | 13.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/08/10 | 基金代碼 | ANZ88 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Huub van der Riet/Ivo Luiten/Marina Iodice | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 521000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者可達子基金淨資產之10%）之多角化投資組合為主。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」