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基金名稱:

NN(L)全球機會股票基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 424.56 6.42 456.96 282.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 424.5600
20/09/24 418.1400
20/09/23 420.2200
20/09/22 425.1800
20/09/21 424.8100
20/09/18 432.0600
20/09/17 433.2800
20/09/16 439.5600
20/09/15 440.7500
20/09/14 437.6800
日期 淨值
20/09/11 432.6100
20/09/10 432.6800
20/09/09 437.0400
20/09/08 428.1000
20/09/04 433.4400
20/09/03 441.5500
20/09/02 456.9600
20/09/01 451.6500
20/08/31 447.7200
20/08/28 448.2300
日期 淨值
20/08/27 443.1200
20/08/26 444.9500
20/08/25 439.9700
20/08/24 438.5100
20/08/21 435.8000
20/08/20 436.5300
20/08/19 437.8400
20/08/18 438.2300
20/08/17 436.5200
20/08/14 434.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.38 1.33 12.64 10.05 0.16 1.03 29.75

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/08/09 基金代碼 ANZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 391000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網