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基金名稱：NN(L)全球機會股票基金X股歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/22 | 571.6 | 6.91 | 573.49 | 490.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 571.6000 |
| 21/04/21 | 564.6900 |
| 21/04/20 | 561.2700 |
| 21/04/19 | 566.2800 |
| 21/04/16 | 572.8400 |
| 21/04/15 | 571.5900 |
| 21/04/14 | 565.2500 |
| 21/04/13 | 571.9700 |
| 21/04/12 | 566.5200 |
| 21/04/09 | 571.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 566.4300 |
| 21/04/07 | 559.1300 |
| 21/04/06 | 565.6700 |
| 21/04/01 | 566.1800 |
| 21/03/31 | 559.2800 |
| 21/03/30 | 554.4900 |
| 21/03/29 | 554.1200 |
| 21/03/26 | 553.3700 |
| 21/03/25 | 545.0400 |
| 21/03/24 | 545.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/23 | 549.1400 |
| 21/03/22 | 548.8900 |
| 21/03/19 | 543.9900 |
| 21/03/18 | 541.5300 |
| 21/03/17 | 548.1600 |
| 21/03/16 | 550.7800 |
| 21/03/15 | 550.2200 |
| 21/03/12 | 546.1400 |
| 21/03/11 | 550.4100 |
| 21/03/10 | 543.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.82 | 3.82 | 6.81 | 14.76 | 0.88 | 0.77 | 10.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/10/24 | 基金代碼 | ANZ87 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Huub van der Riet/Ivo Luiten/Marina Iodice | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 521000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者可達子基金淨資產之10%）之多角化投資組合為主。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」