基金名稱：
NN(L)全球機會股票基金X股歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 465.9 | -0.18 | 523.04 | 345.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 465.9000 |
| 20/05/27 | 466.0800 |
| 20/05/26 | 464.3900 |
| 20/05/22 | 454.1800 |
| 20/05/21 | 455.9700 |
| 20/05/20 | 453.7200 |
| 20/05/19 | 451.6700 |
| 20/05/18 | 453.0500 |
| 20/05/15 | 442.7000 |
| 20/05/14 | 436.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 438.8300 |
| 20/05/12 | 442.7000 |
| 20/05/11 | 453.7800 |
| 20/05/08 | 447.2400 |
| 20/05/07 | 447.1000 |
| 20/05/06 | 445.3800 |
| 20/05/05 | 438.9000 |
| 20/05/04 | 430.2500 |
| 20/05/01 | 428.0600 |
| 20/04/29 | 447.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 433.9100 |
| 20/04/27 | 428.0300 |
| 20/04/24 | 421.5300 |
| 20/04/23 | 422.3700 |
| 20/04/22 | 423.6600 |
| 20/04/21 | 413.0300 |
| 20/04/20 | 424.4600 |
| 20/04/17 | 426.9400 |
| 20/04/16 | 416.5600 |
| 20/04/15 | 411.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.61 | 11.01 | 3.38 | 3.88 | 0.10 | 1.07 | 27.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/10/24 | 基金代碼 | ANZ87 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Huub van der Riet/Ivo Luiten | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 323000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者可達子基金淨資產之10%）之多角化投資組合為主。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」