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基金名稱:

NN(L)全球機會股票基金X股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 481.35 8.15 523.04 345.49

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 481.3500
20/09/24 473.2000
20/09/23 474.2100
20/09/22 478.4900
20/09/21 476.5500
20/09/18 479.9100
20/09/17 483.4000
20/09/16 489.5400
20/09/15 489.9400
20/09/14 485.6500
日期 淨值
20/09/11 481.6900
20/09/10 480.1700
20/09/09 487.5300
20/09/08 478.2300
20/09/04 483.9900
20/09/03 491.3800
20/09/02 508.3900
20/09/01 497.3300
20/08/31 493.1600
20/08/28 496.2800
日期 淨值
20/08/27 495.1200
20/08/26 495.9900
20/08/25 490.2000
20/08/24 488.9900
20/08/21 487.3600
20/08/20 485.6300
20/08/19 484.6700
20/08/18 484.2900
20/08/17 484.5500
20/08/14 483.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.52 0.68 8.18 4.98 0.10 0.95 28.06

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2006/10/24 基金代碼 ANZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 391000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網