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基金名稱：高盛全球機會股票基金X股歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/11 | 529.9 | -3 | 593.28 | 470.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/11 | 529.9000 |
| 25/06/10 | 532.9000 |
| 25/06/09 | 532.1200 |
| 25/06/06 | 535.2600 |
| 25/06/05 | 531.2200 |
| 25/06/04 | 533.6500 |
| 25/06/03 | 533.0800 |
| 25/06/02 | 531.5900 |
| 25/05/30 | 534.1000 |
| 25/05/28 | 535.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/27 | 539.3600 |
| 25/05/23 | 531.8700 |
| 25/05/22 | 533.9100 |
| 25/05/21 | 532.7400 |
| 25/05/20 | 540.0900 |
| 25/05/19 | 538.7600 |
| 25/05/16 | 540.9000 |
| 25/05/15 | 536.2700 |
| 25/05/14 | 531.9000 |
| 25/05/13 | 535.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 535.4200 |
| 25/05/09 | 523.7800 |
| 25/05/08 | 523.6800 |
| 25/05/07 | 518.6500 |
| 25/05/06 | 517.3500 |
| 25/05/05 | 519.7700 |
| 25/05/02 | 518.9600 |
| 25/05/01 | 516.2000 |
| 25/04/29 | 505.5700 |
| 25/04/28 | 502.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.04 | 4.62 | -1.63 | -2.83 | 0.00 | 0.97 | 18.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/10/24 | 基金代碼 | ANZ87 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ivo Luiten/Marina Iodice | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 273000 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金目標是投資在獲取財務回報之同時，亦產生正向社會及環境影響力之公司。旨在透過促進提升人類生活品質、保護氣候及環境以及藉由創新技術增強兼容之經濟增長，從而產生正面社會及環境影響。本基金投資於對於單一或多個聯合國永續性發展目標相關具正面貢獻之公司：自然資源永續性、促進聯結性與永續性經濟發展、健康與福祉。選擇之過程涉及影響評估、財務分析以及ESG(環境、社會及公司治理)分析。本基金致力於透過公司分析、經營及影響評估增加價值。在比較金融績效方面，MSCI AC World (NR)指數係本基金使用之長期績效指標，該指數並非用以作為投資組合建構之基礎。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」