基金名稱：
NN(L)全球機會股票基金X股歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | 481.35 | 8.15 | 523.04 | 345.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/25 | 481.3500 |
| 20/09/24 | 473.2000 |
| 20/09/23 | 474.2100 |
| 20/09/22 | 478.4900 |
| 20/09/21 | 476.5500 |
| 20/09/18 | 479.9100 |
| 20/09/17 | 483.4000 |
| 20/09/16 | 489.5400 |
| 20/09/15 | 489.9400 |
| 20/09/14 | 485.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 481.6900 |
| 20/09/10 | 480.1700 |
| 20/09/09 | 487.5300 |
| 20/09/08 | 478.2300 |
| 20/09/04 | 483.9900 |
| 20/09/03 | 491.3800 |
| 20/09/02 | 508.3900 |
| 20/09/01 | 497.3300 |
| 20/08/31 | 493.1600 |
| 20/08/28 | 496.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 495.1200 |
| 20/08/26 | 495.9900 |
| 20/08/25 | 490.2000 |
| 20/08/24 | 488.9900 |
| 20/08/21 | 487.3600 |
| 20/08/20 | 485.6300 |
| 20/08/19 | 484.6700 |
| 20/08/18 | 484.2900 |
| 20/08/17 | 484.5500 |
| 20/08/14 | 483.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.52 | 0.68 | 8.18 | 4.98 | 0.10 | 0.95 | 28.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/10/24 | 基金代碼 | ANZ87 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Huub van der Riet/Ivo Luiten | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 391000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者可達子基金淨資產之10%）之多角化投資組合為主。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」