晴時多雲

基金名稱:NN(L)全球機會股票基金X股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 571.6 6.91 573.49 490.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 571.6000
21/04/21 564.6900
21/04/20 561.2700
21/04/19 566.2800
21/04/16 572.8400
21/04/15 571.5900
21/04/14 565.2500
21/04/13 571.9700
21/04/12 566.5200
21/04/09 571.4900
日期 淨值
21/04/08 566.4300
21/04/07 559.1300
21/04/06 565.6700
21/04/01 566.1800
21/03/31 559.2800
21/03/30 554.4900
21/03/29 554.1200
21/03/26 553.3700
21/03/25 545.0400
21/03/24 545.3900
日期 淨值
21/03/23 549.1400
21/03/22 548.8900
21/03/19 543.9900
21/03/18 541.5300
21/03/17 548.1600
21/03/16 550.7800
21/03/15 550.2200
21/03/12 546.1400
21/03/11 550.4100
21/03/10 543.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.82 3.82 6.81 14.76 0.88 0.77 10.03

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2006/10/24 基金代碼 ANZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten/Marina Iodice 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 521000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網