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基金名稱:

NN(L)全球機會股票基金X股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 465.9 -0.18 523.04 345.49

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 465.9000
20/05/27 466.0800
20/05/26 464.3900
20/05/22 454.1800
20/05/21 455.9700
20/05/20 453.7200
20/05/19 451.6700
20/05/18 453.0500
20/05/15 442.7000
20/05/14 436.6400
日期 淨值
20/05/13 438.8300
20/05/12 442.7000
20/05/11 453.7800
20/05/08 447.2400
20/05/07 447.1000
20/05/06 445.3800
20/05/05 438.9000
20/05/04 430.2500
20/05/01 428.0600
20/04/29 447.6700
日期 淨值
20/04/28 433.9100
20/04/27 428.0300
20/04/24 421.5300
20/04/23 422.3700
20/04/22 423.6600
20/04/21 413.0300
20/04/20 424.4600
20/04/17 426.9400
20/04/16 416.5600
20/04/15 411.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.61 11.01 3.38 3.88 0.10 1.07 27.02

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2006/10/24 基金代碼 ANZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 323000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網