晴時多雲

基金名稱:高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 1476.82 -2.64 1522.06 1391.93

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 1476.8200
25/02/10 1479.4600
25/02/07 1479.4600
25/02/06 1484.9300
25/02/05 1486.5600
25/02/04 1478.4000
25/02/03 1474.7900
25/01/31 1473.9900
25/01/23 1464.8000
25/01/22 1468.0300
日期 淨值
25/01/21 1470.5000
25/01/20 1464.6700
25/01/17 1464.3000
25/01/16 1463.7300
25/01/15 1460.4600
25/01/14 1445.5100
25/01/13 1445.1400
25/01/10 1447.7100
25/01/09 1455.6800
25/01/08 1456.1100
日期 淨值
25/01/07 1454.7700
25/01/06 1461.1000
25/01/03 1463.3700
25/01/02 1465.8800
24/12/31 1465.2100
24/12/30 1467.8700
24/12/27 1462.0600
24/12/24 1465.0300
24/12/23 1462.3700
24/12/20 1466.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.01 0.08 -0.54 1.39 0.13 1.05 5.98

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/05/02 基金代碼 ANZ84
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ben Johnson/Sophia Ferguson 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4804000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少 2/3)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate指標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網