晴時多雲

top
基金名稱:

NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 2153.35 18.51 2379.96 1825.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 2153.3500
20/05/27 2134.8400
20/05/26 2114.4400
20/05/22 2111.4800
20/05/21 2102.6300
20/05/20 2112.5000
20/05/19 2105.9700
20/05/18 2142.8100
20/05/15 2109.5200
20/05/14 2102.5600
日期 淨值
20/05/13 2124.2500
20/05/12 2144.0300
20/05/11 2152.1700
20/05/08 2143.0100
20/05/07 2124.2700
20/05/06 2112.9500
20/05/05 2117.7800
20/05/04 2097.7500
20/05/01 2105.7600
20/04/29 2160.9700
日期 淨值
20/04/28 2164.5300
20/04/27 2155.7900
20/04/24 2151.2600
20/04/23 2140.4000
20/04/22 2160.3500
20/04/21 2122.8300
20/04/20 2169.9000
20/04/17 2178.9000
20/04/16 2160.3900
20/04/15 2136.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 3.68 -1.01 -1.15 0.05 0.51 17.18

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/06/18 基金代碼 ANZ83
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeff Meys/Tjeerd van Cappelle/Paul Vrouwes 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 236000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網