基金名稱：
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 2153.35 | 18.51 | 2379.96 | 1825.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 2153.3500 |
| 20/05/27 | 2134.8400 |
| 20/05/26 | 2114.4400 |
| 20/05/22 | 2111.4800 |
| 20/05/21 | 2102.6300 |
| 20/05/20 | 2112.5000 |
| 20/05/19 | 2105.9700 |
| 20/05/18 | 2142.8100 |
| 20/05/15 | 2109.5200 |
| 20/05/14 | 2102.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 2124.2500 |
| 20/05/12 | 2144.0300 |
| 20/05/11 | 2152.1700 |
| 20/05/08 | 2143.0100 |
| 20/05/07 | 2124.2700 |
| 20/05/06 | 2112.9500 |
| 20/05/05 | 2117.7800 |
| 20/05/04 | 2097.7500 |
| 20/05/01 | 2105.7600 |
| 20/04/29 | 2160.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 2164.5300 |
| 20/04/27 | 2155.7900 |
| 20/04/24 | 2151.2600 |
| 20/04/23 | 2140.4000 |
| 20/04/22 | 2160.3500 |
| 20/04/21 | 2122.8300 |
| 20/04/20 | 2169.9000 |
| 20/04/17 | 2178.9000 |
| 20/04/16 | 2160.3900 |
| 20/04/15 | 2136.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.00 | 3.68 | -1.01 | -1.15 | 0.05 | 0.51 | 17.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/06/18 | 基金代碼 | ANZ83 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jeff Meys/Tjeerd van Cappelle/Paul Vrouwes | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 236000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資（至少2/3）於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」