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基金名稱:

NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 2161.57 7.32 2379.96 1825.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 2161.5700
20/09/23 2154.2500
20/09/22 2158.5800
20/09/21 2137.0100
20/09/18 2139.8800
20/09/17 2160.6800
20/09/16 2166.6800
20/09/15 2168.2500
20/09/14 2168.6600
20/09/11 2166.3300
日期 淨值
20/09/10 2152.8500
20/09/09 2187.8500
20/09/08 2152.2800
20/09/04 2181.3400
20/09/03 2195.0200
20/09/02 2223.2100
20/09/01 2160.3000
20/08/31 2165.4400
20/08/28 2178.5300
20/08/27 2199.1600
日期 淨值
20/08/26 2189.3000
20/08/25 2182.1400
20/08/24 2191.2900
20/08/21 2180.0500
20/08/20 2175.8300
20/08/19 2176.4200
20/08/18 2175.0400
20/08/17 2174.3800
20/08/14 2172.1800
20/08/13 2173.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 -0.06 2.69 -1.03 -0.03 0.65 23.43

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/06/18 基金代碼 ANZ83
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeff Meys/Anastasia Naymushina/Tjeerd van Cap 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 281000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網