基金名稱：
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 2161.57 | 7.32 | 2379.96 | 1825.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 2161.5700 |
| 20/09/23 | 2154.2500 |
| 20/09/22 | 2158.5800 |
| 20/09/21 | 2137.0100 |
| 20/09/18 | 2139.8800 |
| 20/09/17 | 2160.6800 |
| 20/09/16 | 2166.6800 |
| 20/09/15 | 2168.2500 |
| 20/09/14 | 2168.6600 |
| 20/09/11 | 2166.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 2152.8500 |
| 20/09/09 | 2187.8500 |
| 20/09/08 | 2152.2800 |
| 20/09/04 | 2181.3400 |
| 20/09/03 | 2195.0200 |
| 20/09/02 | 2223.2100 |
| 20/09/01 | 2160.3000 |
| 20/08/31 | 2165.4400 |
| 20/08/28 | 2178.5300 |
| 20/08/27 | 2199.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 2189.3000 |
| 20/08/25 | 2182.1400 |
| 20/08/24 | 2191.2900 |
| 20/08/21 | 2180.0500 |
| 20/08/20 | 2175.8300 |
| 20/08/19 | 2176.4200 |
| 20/08/18 | 2175.0400 |
| 20/08/17 | 2174.3800 |
| 20/08/14 | 2172.1800 |
| 20/08/13 | 2173.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.34 | -0.06 | 2.69 | -1.03 | -0.03 | 0.65 | 23.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/06/18 | 基金代碼 | ANZ83 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jeff Meys/Anastasia Naymushina/Tjeerd van Cap | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 281000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資（至少2/3）於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」