晴時多雲

基金名稱:NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 2220.07 1.63 2272.48 2034.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 2220.0700
21/04/21 2218.4400
21/04/20 2205.6400
21/04/19 2210.3000
21/04/16 2212.5500
21/04/15 2205.3100
21/04/14 2190.2500
21/04/13 2200.3700
21/04/12 2206.8100
21/04/09 2207.5400
日期 淨值
21/04/08 2206.9200
21/04/07 2196.8400
21/04/06 2202.5400
21/04/01 2184.8300
21/03/31 2185.0600
21/03/30 2201.2600
21/03/29 2212.2000
21/03/26 2183.0000
21/03/25 2164.6100
21/03/24 2141.1800
日期 淨值
21/03/23 2151.3100
21/03/22 2130.6800
21/03/19 2117.5900
21/03/18 2113.5600
21/03/17 2123.9200
21/03/16 2128.2500
21/03/15 2120.1900
21/03/12 2112.1300
21/03/11 2104.6600
21/03/10 2116.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.20 5.20 3.34 3.19 0.10 0.06 7.85

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/06/18 基金代碼 ANZ83
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Anastasia Naymushina/Tjeerd van Cappelle 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 187000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網