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基金名稱：NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/22 | 2220.07 | 1.63 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 2220.0700 |
| 21/04/21 | 2218.4400 |
| 21/04/20 | 2205.6400 |
| 21/04/19 | 2210.3000 |
| 21/04/16 | 2212.5500 |
| 21/04/15 | 2205.3100 |
| 21/04/14 | 2190.2500 |
| 21/04/13 | 2200.3700 |
| 21/04/12 | 2206.8100 |
| 21/04/09 | 2207.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 2206.9200 |
| 21/04/07 | 2196.8400 |
| 21/04/06 | 2202.5400 |
| 21/04/01 | 2184.8300 |
| 21/03/31 | 2185.0600 |
| 21/03/30 | 2201.2600 |
| 21/03/29 | 2212.2000 |
| 21/03/26 | 2183.0000 |
| 21/03/25 | 2164.6100 |
| 21/03/24 | 2141.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/23 | 2151.3100 |
| 21/03/22 | 2130.6800 |
| 21/03/19 | 2117.5900 |
| 21/03/18 | 2113.5600 |
| 21/03/17 | 2123.9200 |
| 21/03/16 | 2128.2500 |
| 21/03/15 | 2120.1900 |
| 21/03/12 | 2112.1300 |
| 21/03/11 | 2104.6600 |
| 21/03/10 | 2116.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.20 | 5.20 | 3.34 | 3.19 | 0.10 | 0.06 | 7.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/06/18 | 基金代碼 | ANZ83 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Anastasia Naymushina/Tjeerd van Cappelle | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 187000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資（至少2/3）於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」