基金名稱:高盛日本股票基金X股美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 169.68 | 3.31 | 178.4 | 155.71 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 169.6800 |
25/02/12 | 166.3700 |
25/02/10 | 169.6500 |
25/02/07 | 170.4500 |
25/02/06 | 171.1800 |
25/02/05 | 170.0600 |
25/02/04 | 168.0200 |
25/02/03 | 166.0200 |
25/01/31 | 169.5100 |
25/01/23 | 166.5400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 166.8300 |
25/01/21 | 165.9100 |
25/01/20 | 165.9000 |
25/01/17 | 163.8900 |
25/01/16 | 163.7800 |
25/01/15 | 163.2800 |
25/01/14 | 161.4300 |
25/01/10 | 162.9500 |
25/01/09 | 163.8200 |
25/01/08 | 165.0200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 167.3100 |
25/01/06 | 166.7100 |
24/12/30 | 165.7500 |
24/12/27 | 167.7100 |
24/12/24 | 164.4400 |
24/12/23 | 164.0100 |
24/12/20 | 163.7400 |
24/12/19 | 164.6200 |
24/12/18 | 168.6500 |
24/12/17 | 168.4400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.13 | 2.25 | 1.35 | 2.37 | 0.12 | 0.53 | 14.37 |
基本資料
海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2011/02/28 | 基金代碼 | ANZ81 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Ichiro Kosuge | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 301000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.堅強在地團隊,資產委由實力堅強的日本在地研究團隊-野村資產管理操作,超過30年研究日本股市的經驗與累積龐大的資料庫,提供第一手的投資訊息及相關投資建議。2.跟著東方大國再創「升」機-本基金主要投資於日本大型企業並兼具有價值與成長特性的優質個股,掌握日本長期打底後蓄勢待發的多頭契機。3.配合市場脈動,機動轉換資產配置策略,同時著重風險控管,追求長期報酬。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
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最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」