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基金名稱：高盛基金III - 高盛日本股票基金X股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 220.63 | -0.69 | 226.1 | 174.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/11 | 220.6300 |
| 26/05/08 | 221.3200 |
| 26/05/07 | 218.9100 |
| 26/05/01 | 211.9700 |
| 26/04/28 | 207.3000 |
| 26/04/24 | 206.5600 |
| 26/04/23 | 206.8500 |
| 26/04/22 | 208.2400 |
| 26/04/21 | 209.4900 |
| 26/04/20 | 212.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 215.1800 |
| 26/04/16 | 210.6600 |
| 26/04/15 | 210.7600 |
| 26/04/09 | 209.1900 |
| 26/04/08 | 214.2000 |
| 26/04/07 | 200.9600 |
| 26/04/02 | 201.1700 |
| 26/04/01 | 206.1100 |
| 26/03/31 | 197.5600 |
| 26/03/30 | 195.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 195.6700 |
| 26/03/26 | 199.9300 |
| 26/03/25 | 203.5300 |
| 26/03/24 | 199.4100 |
| 26/03/19 | 199.3900 |
| 26/03/18 | 202.4600 |
| 26/03/17 | 205.2400 |
| 26/03/13 | 201.5600 |
| 26/03/12 | 202.0900 |
| 26/03/11 | 207.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.06 | 3.24 | 6.60 | 12.87 | 0.42 | 0.69 | 15.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/02/28 | 基金代碼 | ANZ81 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Ichiro Kosuge | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 254000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI Japan (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」