晴時多雲

基金名稱:NN(L)銀行及保險基金X股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 1312.33 -1.18 993.61 1004.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 1312.3300
21/05/07 1313.5100
21/05/06 1311.4200
21/05/05 1303.1700
21/05/04 1288.5300
21/05/03 1284.9600
21/04/30 1282.6500
21/04/28 1272.6700
21/04/27 1267.7900
21/04/26 1262.2000
日期 淨值
21/04/23 1259.4100
21/04/22 1246.8600
21/04/21 1252.5700
21/04/20 1242.7500
21/04/19 1265.4700
21/04/16 1270.0800
21/04/15 1264.1700
21/04/14 1262.8700
21/04/13 1264.1600
21/04/12 1270.9500
日期 淨值
21/04/09 1268.1200
21/04/08 1261.3400
21/04/07 1261.0400
21/04/06 1263.9700
21/04/01 1261.6200
21/03/31 1249.2600
21/03/30 1261.7500
21/03/29 1251.0400
21/03/26 1259.0900
21/03/25 1244.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.21 8.87 16.17 25.80 0.72 0.81 13.97

基本資料

海外發行公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/05/05 基金代碼 ANZ76
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Anastasia Naymushina/Tjeerd van Cappelle 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 48000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主動創造金融股最大「α」值-本基金研究團隊對於產業細分及區域配置進行縝密的分析。2.經濟復甦時,有助帶動消費、借貸和企業資本支出增加,進而推升金融業業務繁榮。因此金融股往往在經濟擴張時期具有較佳表現。3.基金主要持股集中歐美成熟市場,完整掌握成熟市場金融股上漲行情。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網