晴時多雲

基金名稱:NN(L)銀行及保險基金X股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 1420.25 19.38 963.03 1012.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 1420.2500
21/10/13 1400.8700
21/10/12 1407.3500
21/10/11 1407.6300
21/10/07 1409.5300
21/10/06 1398.8100
21/10/05 1396.1900
21/10/04 1371.3900
21/10/01 1380.4900
21/09/30 1371.6900
日期 淨值
21/09/29 1377.4200
21/09/28 1369.9800
21/09/27 1389.7300
21/09/24 1373.1100
21/09/23 1368.3400
21/09/22 1345.7900
21/09/21 1330.5400
21/09/17 1361.7600
21/09/16 1369.7300
21/09/15 1364.9200
日期 淨值
21/09/14 1358.4700
21/09/13 1371.8700
21/09/10 1360.9700
21/09/09 1366.6600
21/09/08 1365.9000
21/09/07 1367.3700
21/09/03 1369.9300
21/09/02 1373.6800
21/09/01 1370.7600
21/08/31 1371.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.19 4.93 7.30 19.39 0.99 0.91 11.74

基本資料

海外發行公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/05/05 基金代碼 ANZ76
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Anastasia Naymushina/Tjeerd van Cappelle 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 55000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主動創造金融股最大「α」值-本基金研究團隊對於產業細分及區域配置進行縝密的分析。2.經濟復甦時,有助帶動消費、借貸和企業資本支出增加,進而推升金融業業務繁榮。因此金融股往往在經濟擴張時期具有較佳表現。3.基金主要持股集中歐美成熟市場,完整掌握成熟市場金融股上漲行情。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網