晴時多雲

top
基金名稱:

NN(L)能源基金X股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 375.14 -0.73 740.75 296.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 375.1400
20/09/24 375.8700
20/09/23 378.8900
20/09/22 389.2600
20/09/21 387.5000
20/09/18 398.3400
20/09/17 404.7600
20/09/16 406.0800
20/09/15 395.7000
20/09/14 396.1300
日期 淨值
20/09/11 396.0200
20/09/10 395.8500
20/09/09 406.8100
20/09/08 403.5400
20/09/04 415.3300
20/09/03 417.1600
20/09/02 420.7000
20/09/01 417.8400
20/08/31 420.4800
20/08/28 427.0100
日期 淨值
20/08/27 425.9300
20/08/26 425.4800
20/08/25 430.0100
20/08/24 435.4600
20/08/21 425.0800
20/08/20 426.0000
20/08/19 435.0000
20/08/18 436.6800
20/08/17 443.2400
20/08/14 447.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-21.40 -15.75 -13.93 -30.33 -0.33 0.85 45.46

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/06/25 基金代碼 ANZ74
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Paul Vrouwes/Jeff Meys/Tjeerd van Cappelle/An 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 114000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網