晴時多雲

top
基金名稱:

NN(L)能源基金X股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 489.75 7.54 745.68 296.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 489.7500
20/05/26 482.2100
20/05/22 472.1000
20/05/21 473.9700
20/05/20 478.0800
20/05/19 467.3800
20/05/18 478.2900
20/05/15 446.4300
20/05/14 445.0700
20/05/13 446.1400
日期 淨值
20/05/12 462.1600
20/05/11 469.8300
20/05/08 475.6400
20/05/07 463.3500
20/05/06 453.1900
20/05/05 462.7800
20/05/04 451.3000
20/05/01 442.1700
20/04/29 480.0000
20/04/28 451.8200
日期 淨值
20/04/27 442.4300
20/04/24 434.3300
20/04/23 436.0300
20/04/22 422.6500
20/04/21 405.4400
20/04/20 415.7300
20/04/17 425.4900
20/04/16 396.3100
20/04/15 407.6000
20/04/14 428.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 9.57 -10.97 -21.10 -0.15 0.92 50.36

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/06/25 基金代碼 ANZ74
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Paul Vrouwes/Jeff Meys/Tjeerd van Cappelle/An 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 121000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網