晴時多雲

基金名稱:NN(L)能源基金X股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 515.48 -4.53 580.17 340.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 515.4800
21/04/21 520.0100
21/04/20 514.2600
21/04/19 529.9700
21/04/16 532.3000
21/04/15 536.4200
21/04/14 540.2800
21/04/13 526.7000
21/04/12 527.1900
21/04/09 530.2700
日期 淨值
21/04/08 533.9500
21/04/07 541.7200
21/04/06 541.3200
21/04/01 552.2400
21/03/31 543.4100
21/03/30 549.1400
21/03/29 550.6400
21/03/26 555.0500
21/03/25 544.1400
21/03/24 544.5700
日期 淨值
21/03/23 533.5100
21/03/22 540.9600
21/03/19 545.1600
21/03/18 547.1100
21/03/17 565.5300
21/03/16 564.5500
21/03/15 575.6200
21/03/12 580.1700
21/03/11 578.0200
21/03/10 576.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 0.49 12.91 15.44 0.24 0.92 28.14

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/06/25 基金代碼 ANZ74
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Tjeerd van Cappelle/Anastasia Naymushina 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 134000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網