晴時多雲

基金名稱:NN(L)能源基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 747.46 -6.95 835.34 483.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 747.4600
21/04/21 754.4100
21/04/20 747.3000
21/04/19 768.2800
21/04/16 769.0900
21/04/15 774.4300
21/04/14 779.8400
21/04/13 757.5700
21/04/12 757.1300
21/04/09 760.4000
日期 淨值
21/04/08 766.1900
21/04/07 777.5300
21/04/06 772.9500
21/04/01 783.3200
21/03/31 770.2900
21/03/30 776.7200
21/03/29 781.2500
21/03/26 789.7500
21/03/25 772.8000
21/03/24 777.0200
日期 淨值
21/03/23 763.9200
21/03/22 778.5000
21/03/19 783.0600
21/03/18 786.8800
21/03/17 811.9800
21/03/16 809.8900
21/03/15 827.3000
21/03/12 835.3400
21/03/11 833.8200
21/03/10 827.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 -0.02 13.09 19.08 0.36 0.89 27.16

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1997/12/01 基金代碼 ANZ70
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Tjeerd van Cappelle/Anastasia Naymushina 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 134000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網