基金名稱：
NN(L)能源基金X股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 648.13 | 9.3 | 999.2 | 1001.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 648.1300 |
| 20/05/26 | 638.8300 |
| 20/05/22 | 620.0800 |
| 20/05/21 | 625.4600 |
| 20/05/20 | 633.8200 |
| 20/05/19 | 617.1000 |
| 20/05/18 | 626.3000 |
| 20/05/15 | 582.4900 |
| 20/05/14 | 580.4400 |
| 20/05/13 | 583.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 606.1300 |
| 20/05/11 | 613.3800 |
| 20/05/08 | 623.6900 |
| 20/05/07 | 602.2700 |
| 20/05/06 | 590.1600 |
| 20/05/05 | 605.0400 |
| 20/05/04 | 594.1800 |
| 20/05/01 | 587.0500 |
| 20/04/29 | 628.3200 |
| 20/04/28 | 590.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 578.4300 |
| 20/04/24 | 566.3900 |
| 20/04/23 | 569.4100 |
| 20/04/22 | 551.9100 |
| 20/04/21 | 531.1100 |
| 20/04/20 | 545.5900 |
| 20/04/17 | 558.7800 |
| 20/04/16 | 518.5700 |
| 20/04/15 | 536.0800 |
| 20/04/14 | 567.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.24 | 9.64 | -11.20 | -21.72 | -0.16 | 0.91 | 49.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/12/01 | 基金代碼 | ANZ70 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paul Vrouwes/Jeff Meys/Tjeerd van Cappelle/An | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 121000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之10%）所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：石油及煤氣產業（包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣），能源設備及服務產業（製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」