晴時多雲

top
基金名稱:

NN(L)能源基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 525.7 -1.98 999.2 386.9

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 525.7000
20/09/24 527.6800
20/09/23 533.4300
20/09/22 549.5400
20/09/21 548.8000
20/09/18 569.7900
20/09/17 576.4100
20/09/16 579.3100
20/09/15 565.5600
20/09/14 567.2000
日期 淨值
20/09/11 565.0800
20/09/10 566.7200
20/09/09 579.3900
20/09/08 573.9300
20/09/04 590.9500
20/09/03 595.5700
20/09/02 600.7800
20/09/01 602.8900
20/08/31 606.5000
20/08/28 612.7500
日期 淨值
20/08/27 605.6500
20/08/26 606.4200
20/08/25 613.1800
20/08/24 620.4400
20/08/21 603.9100
20/08/20 608.3900
20/08/19 624.3500
20/08/18 627.8100
20/08/17 634.4000
20/08/14 638.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-18.00 -15.29 -10.56 -27.15 -0.28 0.88 46.96

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1997/12/01 基金代碼 ANZ70
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Paul Vrouwes/Jeff Meys/Tjeerd van Cappelle/An 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 114000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網