基金名稱：
NN(L)能源基金X股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | 525.7 | -1.98 | 999.2 | 386.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/25 | 525.7000 |
| 20/09/24 | 527.6800 |
| 20/09/23 | 533.4300 |
| 20/09/22 | 549.5400 |
| 20/09/21 | 548.8000 |
| 20/09/18 | 569.7900 |
| 20/09/17 | 576.4100 |
| 20/09/16 | 579.3100 |
| 20/09/15 | 565.5600 |
| 20/09/14 | 567.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 565.0800 |
| 20/09/10 | 566.7200 |
| 20/09/09 | 579.3900 |
| 20/09/08 | 573.9300 |
| 20/09/04 | 590.9500 |
| 20/09/03 | 595.5700 |
| 20/09/02 | 600.7800 |
| 20/09/01 | 602.8900 |
| 20/08/31 | 606.5000 |
| 20/08/28 | 612.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 605.6500 |
| 20/08/26 | 606.4200 |
| 20/08/25 | 613.1800 |
| 20/08/24 | 620.4400 |
| 20/08/21 | 603.9100 |
| 20/08/20 | 608.3900 |
| 20/08/19 | 624.3500 |
| 20/08/18 | 627.8100 |
| 20/08/17 | 634.4000 |
| 20/08/14 | 638.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -18.00 | -15.29 | -10.56 | -27.15 | -0.28 | 0.88 | 46.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/12/01 | 基金代碼 | ANZ70 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paul Vrouwes/Jeff Meys/Tjeerd van Cappelle/An | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 114000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之10%）所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：石油及煤氣產業（包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣），能源設備及服務產業（製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」