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基金名稱:

NN(L)能源基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 648.13 9.3 999.2 1001.72

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 648.1300
20/05/26 638.8300
20/05/22 620.0800
20/05/21 625.4600
20/05/20 633.8200
20/05/19 617.1000
20/05/18 626.3000
20/05/15 582.4900
20/05/14 580.4400
20/05/13 583.2100
日期 淨值
20/05/12 606.1300
20/05/11 613.3800
20/05/08 623.6900
20/05/07 602.2700
20/05/06 590.1600
20/05/05 605.0400
20/05/04 594.1800
20/05/01 587.0500
20/04/29 628.3200
20/04/28 590.2500
日期 淨值
20/04/27 578.4300
20/04/24 566.3900
20/04/23 569.4100
20/04/22 551.9100
20/04/21 531.1100
20/04/20 545.5900
20/04/17 558.7800
20/04/16 518.5700
20/04/15 536.0800
20/04/14 567.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.24 9.64 -11.20 -21.72 -0.16 0.91 49.44

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1997/12/01 基金代碼 ANZ70
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Paul Vrouwes/Jeff Meys/Tjeerd van Cappelle/An 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 121000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網