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基金名稱：NN(L)能源基金X股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/22 | 747.46 | -6.95 | 835.34 | 483.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 747.4600 |
| 21/04/21 | 754.4100 |
| 21/04/20 | 747.3000 |
| 21/04/19 | 768.2800 |
| 21/04/16 | 769.0900 |
| 21/04/15 | 774.4300 |
| 21/04/14 | 779.8400 |
| 21/04/13 | 757.5700 |
| 21/04/12 | 757.1300 |
| 21/04/09 | 760.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 766.1900 |
| 21/04/07 | 777.5300 |
| 21/04/06 | 772.9500 |
| 21/04/01 | 783.3200 |
| 21/03/31 | 770.2900 |
| 21/03/30 | 776.7200 |
| 21/03/29 | 781.2500 |
| 21/03/26 | 789.7500 |
| 21/03/25 | 772.8000 |
| 21/03/24 | 777.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/23 | 763.9200 |
| 21/03/22 | 778.5000 |
| 21/03/19 | 783.0600 |
| 21/03/18 | 786.8800 |
| 21/03/17 | 811.9800 |
| 21/03/16 | 809.8900 |
| 21/03/15 | 827.3000 |
| 21/03/12 | 835.3400 |
| 21/03/11 | 833.8200 |
| 21/03/10 | 827.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.02 | -0.02 | 13.09 | 19.08 | 0.36 | 0.89 | 27.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/12/01 | 基金代碼 | ANZ70 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tjeerd van Cappelle/Anastasia Naymushina | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 134000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之10%）所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：石油及煤氣產業（包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣），能源設備及服務產業（製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」