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基金名稱：高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 2161.02 | -0.04 | 2165.58 | 1840.3 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 2161.0200 |
| 25/05/12 | 2161.0600 |
| 25/05/09 | 2116.8700 |
| 25/05/08 | 2108.3700 |
| 25/05/07 | 2112.3300 |
| 25/05/06 | 2114.9000 |
| 25/05/05 | 2121.2800 |
| 25/05/02 | 2112.2800 |
| 25/04/30 | 2055.3900 |
| 25/04/29 | 2054.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 2050.7700 |
| 25/04/25 | 2041.7500 |
| 25/04/24 | 2045.0300 |
| 25/04/23 | 2047.8000 |
| 25/04/22 | 2005.2200 |
| 25/04/17 | 1985.9000 |
| 25/04/16 | 1969.8800 |
| 25/04/15 | 1993.6700 |
| 25/04/14 | 1978.2800 |
| 25/04/11 | 1942.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 1906.5700 |
| 25/04/09 | 1840.3000 |
| 25/04/08 | 1888.0700 |
| 25/04/07 | 1872.6900 |
| 25/04/04 | 1955.3800 |
| 25/04/01 | 2054.2600 |
| 25/03/31 | 2038.9200 |
| 25/03/28 | 2068.4600 |
| 25/03/27 | 2102.0000 |
| 25/03/26 | 2096.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.46 | 7.07 | 7.92 | 7.78 | 0.15 | 0.96 | 19.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/07/04 | 基金代碼 | ANZ66 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Michael Lynch/Peter Leonard | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1023000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 藉由投資於指標（MSCI Emerging Markets (NR)）所包含公司之股票，本基金旨尋求與指標相符之風險及報酬概況。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」