晴時多雲

基金名稱:NN(L)新興市場增強股票基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 2366.41 7.51 2529.98 1938.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 2366.4100
21/04/21 2358.9000
21/04/20 2378.7400
21/04/19 2380.7700
21/04/16 2381.3600
21/04/15 2370.2800
21/04/14 2356.8800
21/04/13 2334.8200
21/04/12 2333.9600
21/04/09 2341.7300
日期 淨值
21/04/08 2363.9200
21/04/07 2352.6000
21/04/06 2368.0200
21/04/01 2350.6000
21/03/31 2315.9800
21/03/30 2325.9400
21/03/29 2303.8400
21/03/26 2313.4400
21/03/25 2262.3000
21/03/24 2275.1000
日期 淨值
21/03/23 2319.9600
21/03/22 2343.1400
21/03/19 2339.0600
21/03/18 2364.4600
21/03/17 2352.0900
21/03/16 2363.1400
21/03/15 2349.1400
21/03/12 2363.8300
21/03/11 2381.1300
21/03/10 2329.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.81 -1.81 5.65 20.68 0.75 0.60 17.10

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1994/07/04 基金代碼 ANZ66
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Lynch/Peter Leonard 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 591000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金鎖定股價可望在未來五年成長一倍的標的,嚴控投資風險,在投資風格(成長或價值)、市值(大型或中小型股)、國家及類股等方面,追求適宜的配置。選股以市值1億美元、近6個月成交值達50萬美元、具成長潛力的企業為主。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網