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基金名稱:

NN(L)新興市場增強股票基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 1605.08 32.31 1957.04 1303.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 1605.0800
20/05/25 1572.7700
20/05/22 1561.9900
20/05/21 1605.5900
20/05/20 1609.7200
20/05/19 1591.2300
20/05/18 1581.3700
20/05/15 1557.4700
20/05/14 1559.0300
20/05/13 1567.2200
日期 淨值
20/05/12 1567.4800
20/05/11 1586.8300
20/05/08 1582.6500
20/05/07 1555.9900
20/05/06 1555.9900
20/05/05 1550.6200
20/05/04 1537.9400
20/04/30 1599.7300
20/04/29 1598.0500
20/04/28 1563.9300
日期 淨值
20/04/27 1555.5800
20/04/24 1527.4400
20/04/23 1545.4900
20/04/22 1545.1200
20/04/21 1513.2100
20/04/20 1552.7800
20/04/17 1565.6700
20/04/16 1532.6000
20/04/15 1530.6600
20/04/14 1552.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.21 1.09 -6.53 -6.81 0.01 0.82 25.03

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1994/07/04 基金代碼 ANZ66
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Lynch/Peter Leonard 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 156000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金鎖定股價可望在未來五年成長一倍的標的,嚴控投資風險,在投資風格(成長或價值)、市值(大型或中小型股)、國家及類股等方面,追求適宜的配置。選股以市值1億美元、近6個月成交值達50萬美元、具成長潛力的企業為主。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網