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基金名稱：高盛基金III - 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/18 | 3162.47 | 40.79 | 3258.54 | 2140.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/18 | 3162.4700 |
| 26/05/15 | 3121.6800 |
| 26/05/14 | 3239.5700 |
| 26/05/13 | 3212.0000 |
| 26/05/12 | 3177.6500 |
| 26/05/11 | 3258.5400 |
| 26/05/08 | 3244.4200 |
| 26/05/07 | 3234.8500 |
| 26/05/06 | 3216.8700 |
| 26/05/05 | 3110.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/04 | 3081.3800 |
| 26/04/30 | 3017.0300 |
| 26/04/29 | 3019.7300 |
| 26/04/28 | 3013.5800 |
| 26/04/24 | 3028.6100 |
| 26/04/23 | 3011.2000 |
| 26/04/22 | 3028.6800 |
| 26/04/21 | 3040.9200 |
| 26/04/20 | 3032.6100 |
| 26/04/17 | 3052.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 2983.2500 |
| 26/04/15 | 2967.8800 |
| 26/04/09 | 2866.0000 |
| 26/04/08 | 2886.6900 |
| 26/04/07 | 2715.8900 |
| 26/04/02 | 2691.5700 |
| 26/04/01 | 2729.6800 |
| 26/03/31 | 2649.0400 |
| 26/03/30 | 2635.4200 |
| 26/03/27 | 2655.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.41 | 8.97 | 15.06 | 24.73 | 0.83 | 1.09 | 12.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/07/04 | 基金代碼 | ANZ66 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Osman Ali/Dennis Walsh/Takashi Suwabe/Len Iof | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1566000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 藉由投資於指標（MSCI Emerging Markets (NR)）所包含公司之股票，本基金旨尋求與指標相符之風險及報酬概況。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」