基金名稱：
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 1605.08 | 32.31 | 1957.04 | 1303.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 1605.0800 |
| 20/05/25 | 1572.7700 |
| 20/05/22 | 1561.9900 |
| 20/05/21 | 1605.5900 |
| 20/05/20 | 1609.7200 |
| 20/05/19 | 1591.2300 |
| 20/05/18 | 1581.3700 |
| 20/05/15 | 1557.4700 |
| 20/05/14 | 1559.0300 |
| 20/05/13 | 1567.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 1567.4800 |
| 20/05/11 | 1586.8300 |
| 20/05/08 | 1582.6500 |
| 20/05/07 | 1555.9900 |
| 20/05/06 | 1555.9900 |
| 20/05/05 | 1550.6200 |
| 20/05/04 | 1537.9400 |
| 20/04/30 | 1599.7300 |
| 20/04/29 | 1598.0500 |
| 20/04/28 | 1563.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 1555.5800 |
| 20/04/24 | 1527.4400 |
| 20/04/23 | 1545.4900 |
| 20/04/22 | 1545.1200 |
| 20/04/21 | 1513.2100 |
| 20/04/20 | 1552.7800 |
| 20/04/17 | 1565.6700 |
| 20/04/16 | 1532.6000 |
| 20/04/15 | 1530.6600 |
| 20/04/14 | 1552.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.21 | 1.09 | -6.53 | -6.81 | 0.01 | 0.82 | 25.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/07/04 | 基金代碼 | ANZ66 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Michael Lynch/Peter Leonard | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 156000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 本基金鎖定股價可望在未來五年成長一倍的標的，嚴控投資風險，在投資風格（成長或價值）、市值(大型或中小型股)、國家及類股等方面，追求適宜的配置。選股以市值1億美元、近6個月成交值達50萬美元、具成長潛力的企業為主。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」