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基金名稱：NN(L)新興市場增強股票基金X股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/22 | 2366.41 | 7.51 | 2529.98 | 1938.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 2366.4100 |
| 21/04/21 | 2358.9000 |
| 21/04/20 | 2378.7400 |
| 21/04/19 | 2380.7700 |
| 21/04/16 | 2381.3600 |
| 21/04/15 | 2370.2800 |
| 21/04/14 | 2356.8800 |
| 21/04/13 | 2334.8200 |
| 21/04/12 | 2333.9600 |
| 21/04/09 | 2341.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 2363.9200 |
| 21/04/07 | 2352.6000 |
| 21/04/06 | 2368.0200 |
| 21/04/01 | 2350.6000 |
| 21/03/31 | 2315.9800 |
| 21/03/30 | 2325.9400 |
| 21/03/29 | 2303.8400 |
| 21/03/26 | 2313.4400 |
| 21/03/25 | 2262.3000 |
| 21/03/24 | 2275.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/23 | 2319.9600 |
| 21/03/22 | 2343.1400 |
| 21/03/19 | 2339.0600 |
| 21/03/18 | 2364.4600 |
| 21/03/17 | 2352.0900 |
| 21/03/16 | 2363.1400 |
| 21/03/15 | 2349.1400 |
| 21/03/12 | 2363.8300 |
| 21/03/11 | 2381.1300 |
| 21/03/10 | 2329.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.81 | -1.81 | 5.65 | 20.68 | 0.75 | 0.60 | 17.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/07/04 | 基金代碼 | ANZ66 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Michael Lynch/Peter Leonard | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 591000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金鎖定股價可望在未來五年成長一倍的標的，嚴控投資風險，在投資風格（成長或價值）、市值(大型或中小型股)、國家及類股等方面，追求適宜的配置。選股以市值1億美元、近6個月成交值達50萬美元、具成長潛力的企業為主。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」