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基金名稱:

NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 1588.65 -6.08 1656.4 1088.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 1588.6500
20/09/23 1594.7300
20/09/22 1599.7400
20/09/21 1594.5500
20/09/18 1617.1900
20/09/17 1630.9400
20/09/16 1641.9800
20/09/15 1629.1100
20/09/14 1609.6300
20/09/11 1599.2800
日期 淨值
20/09/10 1588.9700
20/09/09 1613.4700
20/09/08 1581.3300
20/09/07 1603.7500
20/09/04 1588.7700
20/09/03 1608.3000
20/09/02 1656.4000
20/09/01 1623.7300
20/08/31 1616.7500
20/08/28 1624.6700
日期 淨值
20/08/27 1627.9700
20/08/26 1632.8400
20/08/25 1616.8400
20/08/24 1619.3300
20/08/21 1602.7500
20/08/20 1596.2100
20/08/19 1600.4800
20/08/18 1597.8200
20/08/17 1604.4200
20/08/14 1598.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.14 3.87 13.57 11.21 0.17 0.47 29.41

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/09/26 基金代碼 ANZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 85000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網