晴時多雲

基金名稱:NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 1972.94 30.96 1972.94 1633.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 1972.9400
21/04/21 1941.9800
21/04/20 1929.6500
21/04/19 1943.6500
21/04/16 1961.4200
21/04/15 1943.3900
21/04/14 1936.7800
21/04/13 1948.4000
21/04/12 1937.4600
21/04/09 1951.0500
日期 淨值
21/04/08 1937.3100
21/04/07 1916.4800
21/04/06 1938.7000
21/04/01 1936.2900
21/03/31 1920.0800
21/03/30 1899.3800
21/03/29 1891.0800
21/03/26 1882.6000
21/03/25 1849.7200
21/03/24 1849.0100
日期 淨值
21/03/23 1856.9800
21/03/22 1857.4800
21/03/19 1839.1300
21/03/18 1838.8500
21/03/17 1849.8000
21/03/16 1867.8600
21/03/15 1862.7500
21/03/12 1852.4600
21/03/11 1863.8100
21/03/10 1844.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.04 6.04 9.26 21.34 1.19 0.01 10.29

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/09/26 基金代碼 ANZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten/Marina Iodice 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 259000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網