晴時多雲

top
基金名稱:

NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/20 1511.06 0.97 1511.06 1278.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/20 1511.0600
20/01/17 1510.0900
20/01/16 1494.5700
20/01/15 1487.5800
20/01/14 1487.8900
20/01/13 1483.0800
20/01/10 1478.0800
20/01/09 1480.6400
20/01/08 1478.9500
20/01/07 1473.4600
日期 淨值
20/01/06 1472.8300
20/01/03 1483.9000
20/01/02 1489.9400
19/12/31 1472.4900
19/12/30 1473.8200
19/12/27 1487.9200
19/12/24 1488.9400
19/12/23 1487.0900
19/12/20 1482.7800
19/12/19 1473.2200
日期 淨值
19/12/18 1468.8500
19/12/17 1468.3900
19/12/16 1478.2800
19/12/13 1460.7900
19/12/12 1445.7300
19/12/11 1434.1500
19/12/10 1430.6400
19/12/09 1437.0100
19/12/06 1445.4300
19/12/05 1432.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.72 7.46 9.05 0.33 0.75 14.58

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/09/21 基金代碼 ANZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 49000 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網