晴時多雲

top
基金名稱:

NN(L)氣候與環境永續基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 1021.86 2.58 999.83 1000.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 1021.8600
20/01/20 1019.2800
20/01/17 1019.7800
20/01/16 1013.5300
20/01/15 1009.6900
20/01/14 1007.1900
20/01/13 1005.0600
20/01/10 999.8300
20/01/09 1000.5700
20/01/08 1000.9600
日期 淨值
20/01/07 999.2200
20/01/06 1003.0900
20/01/03 1008.4200
20/01/02 1015.7900
19/12/31 1006.0400
19/12/30 1005.0200
19/12/27 1010.9700
19/12/24 1005.0500
19/12/23 1003.5700
19/12/20 1000.4300
日期 淨值
19/12/19 996.8100
19/12/18 994.7000
19/12/17 996.8400
19/12/16 1002.1200
19/12/13 990.1800
19/12/12 978.2900
19/12/11 967.6600
19/12/10 965.6000
19/12/09 968.1900
19/12/06 972.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.00 7.56 8.11 0.30 0.74 13.79

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1997/12/01 基金代碼 ANZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 49000 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網