晴時多雲

基金名稱:NN(L)氣候與環境永續基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 1443.83 21.95 1443.83 1165.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 1443.8300
21/04/21 1421.8800
21/04/20 1415.2100
21/04/19 1422.0400
21/04/16 1430.2700
21/04/15 1416.0000
21/04/14 1410.8800
21/04/13 1414.3700
21/04/12 1404.3000
21/04/09 1412.0100
日期 淨值
21/04/08 1403.0100
21/04/07 1388.2800
21/04/06 1397.1200
21/04/01 1386.1300
21/03/31 1373.6500
21/03/30 1355.8900
21/03/29 1354.1100
21/03/26 1351.8700
21/03/25 1325.8500
21/03/24 1331.5300
日期 淨值
21/03/23 1341.9600
21/03/22 1349.1000
21/03/19 1333.2600
21/03/18 1334.7900
21/03/17 1340.4300
21/03/16 1352.3800
21/03/15 1351.1700
21/03/12 1346.1300
21/03/11 1356.9300
21/03/10 1335.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.54 5.54 9.38 25.67 1.13 -0.02 13.80

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1997/12/01 基金代碼 ANZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten/Marina Iodice 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 259000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網