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基金名稱:

NN(L)氣候與環境永續基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 1172.16 -10.04 999.83 1000.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 1172.1600
20/09/16 1182.2000
20/09/15 1175.1100
20/09/14 1163.1700
20/09/11 1151.7000
20/09/10 1148.0900
20/09/09 1159.7500
20/09/08 1135.0700
20/09/07 1154.4800
20/09/04 1140.8900
日期 淨值
20/09/03 1158.8300
20/09/02 1193.7900
20/09/01 1182.4100
20/08/31 1176.9300
20/08/28 1176.6100
20/08/27 1168.3000
20/08/26 1174.5200
20/08/25 1163.6100
20/08/24 1164.4100
20/08/21 1149.1700
日期 淨值
20/08/20 1150.5000
20/08/19 1159.3300
20/08/18 1159.3500
20/08/17 1158.9600
20/08/14 1150.7700
20/08/13 1162.6200
20/08/12 1153.1900
20/08/11 1140.9200
20/08/10 1130.1400
20/08/07 1132.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.80 8.89 22.95 21.15 0.25 0.44 29.64

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1997/12/01 基金代碼 ANZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 85000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網