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基金名稱:

NN(L)氣候與環境永續基金X股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 986.69 6.75 999.83 1000.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 986.6900
20/05/29 979.9400
20/05/28 970.2200
20/05/27 957.0200
20/05/26 954.9000
20/05/22 926.6600
20/05/21 930.0200
20/05/20 935.2300
20/05/19 921.0200
20/05/18 918.7200
日期 淨值
20/05/15 884.3100
20/05/14 876.9900
20/05/13 886.4100
20/05/12 900.0200
20/05/11 905.0400
20/05/08 906.4900
20/05/07 889.1700
20/05/06 886.9400
20/05/05 886.6000
20/05/04 874.1500
日期 淨值
20/05/01 883.9700
20/04/29 911.4600
20/04/28 892.3300
20/04/27 876.7600
20/04/24 860.7900
20/04/23 868.4900
20/04/22 857.1800
20/04/21 840.2800
20/04/20 867.9400
20/04/17 877.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.92 13.85 6.92 6.22 0.14 0.45 27.46

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1997/12/01 基金代碼 ANZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 74000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網