晴時多雲

基金名稱:NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 1442.59 7.67 1603.31 1194.27

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 1442.5900
21/04/21 1434.9200
21/04/20 1450.7500
21/04/19 1454.4500
21/04/16 1458.0200
21/04/15 1453.9300
21/04/14 1451.1100
21/04/13 1433.6600
21/04/12 1434.5700
21/04/09 1455.1000
日期 淨值
21/04/08 1466.9700
21/04/07 1467.1600
21/04/01 1468.5100
21/03/31 1445.0200
21/03/30 1456.5500
21/03/29 1442.9100
21/03/26 1435.9900
21/03/25 1407.2300
21/03/24 1409.5900
21/03/23 1444.8500
日期 淨值
21/03/22 1457.3400
21/03/19 1455.4600
21/03/18 1475.5200
21/03/17 1458.7600
21/03/16 1460.8500
21/03/15 1450.1600
21/03/12 1460.9700
21/03/11 1471.2700
21/03/10 1432.9700
21/03/09 1426.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.19 -4.19 4.25 18.35 0.58 1.50 20.69

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1994/07/05 基金代碼 ANZ53
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Nomura Asset Management Taiwan Ltd. 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 223000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金鎖定亞太不含日本各國潛力企業投資,原則上持有50~70支個股,追求長期股價成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網