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基金名稱:

NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 1012.09 -12.83 997.88 1002.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 1012.0900
20/05/20 1024.9200
20/05/19 1017.2200
20/05/18 1010.3700
20/05/15 991.8400
20/05/14 992.7900
20/05/13 1002.7900
20/05/12 996.6900
20/05/11 1008.9200
20/05/08 1007.0400
日期 淨值
20/05/07 992.4200
20/05/06 989.6000
20/05/05 980.1700
20/05/04 968.8400
20/04/30 1007.8800
20/04/29 1002.5300
20/04/28 982.3400
20/04/27 981.3300
20/04/24 960.9900
20/04/23 966.3300
日期 淨值
20/04/22 969.9400
20/04/21 954.3300
20/04/20 974.9500
20/04/17 989.3200
20/04/16 965.1300
20/04/15 961.5300
20/04/14 977.3400
20/04/09 958.7400
20/04/08 952.4900
20/04/07 953.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 4.69 -2.97 -3.31 0.04 0.92 28.48

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1994/07/05 基金代碼 ANZ53
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Nomura Asset Management Taiwan Ltd. 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 153000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金鎖定亞太不含日本各國潛力企業投資,原則上持有50~70支個股,追求長期股價成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網