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基金名稱：高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 1212.5 | -3.08 | 1247.49 | 1000.3 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 1212.5000 |
| 25/05/14 | 1215.5800 |
| 25/05/13 | 1200.1000 |
| 25/05/12 | 1204.9300 |
| 25/05/09 | 1183.9100 |
| 25/05/08 | 1175.4800 |
| 25/05/07 | 1175.8600 |
| 25/05/06 | 1177.4800 |
| 25/05/02 | 1170.2200 |
| 25/04/30 | 1131.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 1132.3500 |
| 25/04/28 | 1126.5500 |
| 25/04/25 | 1119.8000 |
| 25/04/24 | 1119.8000 |
| 25/04/23 | 1118.9100 |
| 25/04/22 | 1094.3600 |
| 25/04/17 | 1089.0000 |
| 25/04/16 | 1077.7100 |
| 25/04/15 | 1093.4600 |
| 25/04/14 | 1082.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 1065.8700 |
| 25/04/10 | 1038.5400 |
| 25/04/09 | 1000.3000 |
| 25/04/08 | 1030.4700 |
| 25/04/07 | 1035.8400 |
| 25/04/02 | 1136.8100 |
| 25/04/01 | 1130.3300 |
| 25/03/31 | 1118.0200 |
| 25/03/28 | 1137.5200 |
| 25/03/27 | 1155.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.95 | 6.62 | 5.88 | 5.59 | 0.14 | 0.98 | 17.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/07/05 | 基金代碼 | ANZ53 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd. | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 106000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是透過主要投資於亞洲地區（日本及澳洲除外）公司之股票及其他與股權相關證券之多元化投資組合中，並聚焦於有望提供更高股息收益率之證券，以提供投資人資本增值及收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」