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基金名稱:

安本標準歐元高收益債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 5.5427 0.0288 6.047 4.6923

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 5.5427
20/05/28 5.5139
20/05/27 5.4820
20/05/26 5.4237
20/05/25 5.3974
20/05/22 5.4335
20/05/20 5.3586
20/05/19 5.3316
20/05/18 5.2981
20/05/15 5.2937
日期 淨值
20/05/14 5.3088
20/05/13 5.3257
20/05/12 5.3254
20/05/11 5.3243
20/05/08 5.3115
20/05/07 5.3104
20/05/06 5.3076
20/05/05 5.3064
20/05/04 5.3108
20/04/30 5.3557
日期 淨值
20/04/29 5.3493
20/04/28 5.3438
20/04/27 5.3435
20/04/24 5.3294
20/04/23 5.3796
20/04/22 5.2996
20/04/21 5.3190
20/04/20 5.3588
20/04/17 5.3603
20/04/16 5.3650

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 3.74 -1.26 -2.61 -0.01 1.21 18.51

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2000/11/13 基金代碼 ANZ52
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 歐元高收益債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 550100 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網