晴時多雲

基金名稱:安本標準歐元非投資等級債券基金A月配息歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 5.4041 -0.0028 6.0861 5.3617

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 5.4041
22/05/19 5.4069
22/05/18 5.4502
22/05/17 5.4407
22/05/16 5.4281
22/05/13 5.4253
22/05/12 5.4247
22/05/11 5.4202
22/05/10 5.3617
22/05/06 5.4370
日期 淨值
22/05/05 5.4789
22/05/04 5.4908
22/05/03 5.5119
22/05/02 5.4871
22/04/29 5.5538
22/04/28 5.5455
22/04/27 5.5598
22/04/26 5.5853
22/04/25 5.6173
22/04/22 5.6401
日期 淨值
22/04/21 5.6397
22/04/20 5.6562
22/04/19 5.6116
22/04/14 5.6168
22/04/13 5.6265
22/04/12 5.6332
22/04/11 5.6540
22/04/08 5.6597
22/04/07 5.6631
22/04/06 5.6756

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.40 -4.52 -6.33 -7.16 -0.42 0.63 5.29

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2000/11/13 基金代碼 ANZ52
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 安本歐元非投資等級債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 594000 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網