晴時多雲

基金名稱:安本標準歐元高收益債券基金A月配息歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 5.999 -0.0008 6.0861 5.6968

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 5.9990
21/10/19 5.9998
21/10/18 6.0043
21/10/15 6.0062
21/10/14 5.9960
21/10/13 5.9838
21/10/12 5.9819
21/10/11 5.9986
21/10/08 6.0050
21/10/07 6.0022
日期 淨值
21/10/06 6.0058
21/10/05 6.0188
21/10/04 6.0258
21/10/01 6.0258
21/09/30 6.0545
21/09/29 6.0577
21/09/28 6.0590
21/09/27 6.0695
21/09/24 6.0712
21/09/23 6.0777
日期 淨值
21/09/22 6.0765
21/09/21 6.0745
21/09/20 6.0734
21/09/17 6.0833
21/09/16 6.0845
21/09/15 6.0820
21/09/14 6.0778
21/09/13 6.0766
21/09/10 6.0749
21/09/09 6.0714

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 -0.72 -0.24 1.46 0.54 0.75 3.72

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2000/11/13 基金代碼 ANZ52
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 歐洲
基金經理人 歐元高收益債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 850600 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於公司或政府相關實體所發行之次投資級歐元計價債務及債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網